晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 8.0661 0.0078 8.1093 7.8352

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 8.0661
24/06/20 8.0583
24/06/18 8.0663
24/06/17 8.0536
24/06/14 8.0551
24/06/13 8.0599
24/06/12 8.0615
24/06/11 8.0358
24/06/06 8.0433
24/06/05 8.0493
日期 淨值
24/06/04 8.0834
24/06/03 8.0764
24/05/31 8.0636
24/05/30 8.0555
24/05/29 8.0348
24/05/28 8.0360
24/05/24 8.0473
24/05/23 8.0424
24/05/22 8.0557
24/05/21 8.0613
日期 淨值
24/05/17 8.0448
24/05/16 8.0358
24/05/15 8.0476
24/05/13 8.0330
24/05/09 8.0335
24/05/08 8.0264
24/05/07 8.0249
24/05/06 8.0110
24/05/02 8.0227
24/04/30 8.0079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 1.05 1.66 3.66 1.05 1.66 0.48

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.92億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網