晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 10.0893 0.0295 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 10.0893
20/02/14 10.0598
20/02/13 10.0462
20/02/12 10.0388
20/02/11 10.0387
20/02/10 10.0379
20/02/07 10.0366
20/02/06 10.0131
20/02/05 10.0171
20/02/04 10.1402
日期 淨值
20/02/03 10.1654
20/01/31 10.1432
20/01/30 10.1399
20/01/22 10.0405
20/01/21 10.0278
20/01/17 10.0004
20/01/16 9.9872
20/01/15 9.9832
20/01/14 9.9739
20/01/13 9.9696
日期 淨值
20/01/10 9.9772
20/01/09 9.9618
20/01/08 9.9691
20/01/07 9.9665
20/01/06 9.9740
20/01/03 9.9707
20/01/02 9.9611
19/12/31 9.9528
19/12/30 9.9613
19/12/27 9.9778

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 2.31 2.31 2.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.73億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網