晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.3848 -0.0112 9.72 9.3538

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3848
21/10/14 9.3960
21/10/13 9.3936
21/10/12 9.3939
21/10/08 9.3937
21/10/07 9.3915
21/10/06 9.3951
21/10/05 9.4011
21/10/04 9.4371
21/10/01 9.4415
日期 淨值
21/09/30 9.4357
21/09/29 9.4325
21/09/28 9.4287
21/09/27 9.4350
21/09/24 9.4418
21/09/23 9.4542
21/09/22 9.4607
21/09/17 9.4509
21/09/16 9.4500
21/09/15 9.4530
日期 淨值
21/09/14 9.4507
21/09/13 9.4481
21/09/10 9.4384
21/09/09 9.4458
21/09/08 9.4394
21/09/07 9.4304
21/09/03 9.4380
21/09/02 9.4773
21/09/01 9.4740
21/08/31 9.4779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 -0.10 0.74 1.17 -0.10 0.74 -0.35

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網