晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.2829 0.0004 9.4949 8.0725

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.2829
22/08/08 8.2825
22/08/05 8.2788
22/08/04 8.2905
22/08/03 8.2709
22/08/02 8.2796
22/08/01 8.2747
22/07/29 8.2526
22/07/28 8.2273
22/07/27 8.2093
日期 淨值
22/07/26 8.1874
22/07/25 8.1827
22/07/22 8.1691
22/07/21 8.1433
22/07/20 8.1221
22/07/19 8.1096
22/07/18 8.0978
22/07/15 8.1020
22/07/14 8.0820
22/07/13 8.0921
日期 淨值
22/07/12 8.0947
22/07/11 8.0893
22/07/08 8.0757
22/07/07 8.0758
22/07/06 8.0725
22/07/05 8.0809
22/07/01 8.1116
22/06/30 8.0993
22/06/29 8.1048
22/06/28 8.1064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 1.06 -1.10 -4.48 1.06 -1.10 2.95

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.5億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網