晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.5166 0.0159 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.5166
20/07/01 9.5007
20/06/30 9.5058
20/06/29 9.4938
20/06/24 9.4975
20/06/23 9.4978
20/06/22 9.4988
20/06/19 9.4901
20/06/18 9.4810
20/06/17 9.4875
日期 淨值
20/06/16 9.4826
20/06/15 9.4668
20/06/12 9.4709
20/06/11 9.4725
20/06/10 9.4808
20/06/09 9.4939
20/06/08 9.4824
20/06/05 9.4523
20/06/04 9.4370
20/06/03 9.4055
日期 淨值
20/06/02 9.4363
20/06/01 9.4150
20/05/29 9.4292
20/05/28 9.4233
20/05/27 9.4134
20/05/26 9.3746
20/05/22 9.3579
20/05/21 9.3397
20/05/20 9.3237
20/05/19 9.3079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 5.29 1.19 5.29 1.19 1.23

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.42億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網