晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.025 -0.0084 8.1022 7.7408

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.0250
24/02/15 8.0334
24/02/06 8.0377
24/02/05 8.0443
24/02/02 8.0863
24/02/01 8.1022
24/01/31 8.1020
24/01/30 8.0861
24/01/29 8.0866
24/01/26 8.0853
日期 淨值
24/01/25 8.0772
24/01/24 8.0691
24/01/23 8.0619
24/01/22 8.0633
24/01/19 8.0556
24/01/18 8.0603
24/01/17 8.0576
24/01/12 8.0456
24/01/11 8.0371
24/01/10 8.0246
日期 淨值
24/01/09 8.0064
24/01/04 7.9924
24/01/03 8.0335
24/01/02 8.0398
23/12/29 8.0351
23/12/28 8.0347
23/12/27 8.0469
23/12/26 8.0480
23/12/22 8.0549
23/12/21 8.0586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 1.17 1.92 3.59 1.17 1.92 0.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA243
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網