晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9332 -0.0021 9.9353 9.2684

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9332
24/06/12 9.9353
24/06/11 9.9036
24/06/06 9.9128
24/06/05 9.9202
24/06/04 9.9208
24/06/03 9.9122
24/05/31 9.8964
24/05/30 9.8864
24/05/29 9.8611
日期 淨值
24/05/28 9.8626
24/05/24 9.8764
24/05/23 9.8705
24/05/22 9.8868
24/05/21 9.8935
24/05/17 9.8733
24/05/16 9.8623
24/05/15 9.8767
24/05/13 9.8588
24/05/09 9.8595
日期 淨值
24/05/08 9.8508
24/05/07 9.8489
24/05/06 9.8318
24/05/02 9.8052
24/04/30 9.7871
24/04/29 9.7923
24/04/26 9.7800
24/04/25 9.7785
24/04/24 9.7888
24/04/23 9.8036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.10 1.88 3.66 1.10 1.88 0.75

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA242
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網