晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.3951 0.0124 9.9915 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.3951
22/08/10 9.3827
22/08/09 9.3742
22/08/08 9.3738
22/08/05 9.3696
22/08/04 9.3829
22/08/03 9.3607
22/08/02 9.3355
22/08/01 9.3300
22/07/29 9.3051
日期 淨值
22/07/28 9.2765
22/07/27 9.2562
22/07/26 9.2315
22/07/25 9.2262
22/07/22 9.2109
22/07/21 9.1818
22/07/20 9.1580
22/07/19 9.1438
22/07/18 9.1306
22/07/15 9.1353
日期 淨值
22/07/14 9.1127
22/07/13 9.1241
22/07/12 9.1270
22/07/11 9.1209
22/07/08 9.1056
22/07/07 9.1057
22/07/06 9.1020
22/07/05 9.1115
22/07/01 9.1118
22/06/30 9.0980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 1.34 -0.70 -4.15 1.34 -0.70 3.01

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA242
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網