晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.7265 -0.0101 9.7791 8.9945

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.7265
24/02/15 9.7366
24/02/06 9.7419
24/02/05 9.7498
24/02/02 9.7599
24/02/01 9.7791
24/01/31 9.7789
24/01/30 9.7597
24/01/29 9.7602
24/01/26 9.7586
日期 淨值
24/01/25 9.7489
24/01/24 9.7392
24/01/23 9.7305
24/01/22 9.7322
24/01/19 9.7229
24/01/18 9.7285
24/01/17 9.7253
24/01/12 9.7108
24/01/11 9.7005
24/01/10 9.6855
日期 淨值
24/01/09 9.6634
24/01/04 9.6466
24/01/03 9.6557
24/01/02 9.6632
23/12/29 9.6577
23/12/28 9.6571
23/12/27 9.6719
23/12/26 9.6731
23/12/22 9.6814
23/12/21 9.6859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 1.17 1.92 3.59 1.17 1.92 0.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA242
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網