晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.2049 -0.0092 9.9884 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.2049
21/10/19 10.2141
21/10/18 10.2216
21/10/15 10.2298
21/10/14 10.2421
21/10/13 10.2394
21/10/12 10.2397
21/10/08 10.2395
21/10/07 10.2371
21/10/06 10.2411
日期 淨值
21/10/05 10.2475
21/10/04 10.2482
21/10/01 10.2530
21/09/30 10.2467
21/09/29 10.2433
21/09/28 10.2391
21/09/27 10.2460
21/09/24 10.2533
21/09/23 10.2668
21/09/22 10.2739
日期 淨值
21/09/17 10.2632
21/09/16 10.2623
21/09/15 10.2655
21/09/14 10.2630
21/09/13 10.2602
21/09/10 10.2497
21/09/09 10.2577
21/09/08 10.2508
21/09/07 10.2410
21/09/03 10.2493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -0.52 0.39 0.86 -0.52 0.39 -0.57

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA242
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網