晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.7271 -0.0101 9.7797 8.9947

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.7271
24/02/15 9.7372
24/02/06 9.7424
24/02/05 9.7504
24/02/02 9.7604
24/02/01 9.7797
24/01/31 9.7794
24/01/30 9.7602
24/01/29 9.7608
24/01/26 9.7592
日期 淨值
24/01/25 9.7494
24/01/24 9.7397
24/01/23 9.7310
24/01/22 9.7327
24/01/19 9.7234
24/01/18 9.7290
24/01/17 9.7258
24/01/12 9.7113
24/01/11 9.7010
24/01/10 9.6860
日期 淨值
24/01/09 9.6640
24/01/04 9.6471
24/01/03 9.6562
24/01/02 9.6638
23/12/29 9.6582
23/12/28 9.6577
23/12/27 9.6724
23/12/26 9.6737
23/12/22 9.6819
23/12/21 9.6864

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 1.17 1.92 3.59 1.17 1.92 0.02

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA240
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網