晴時多雲

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基金名稱:

群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6868 0.0324 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6868
20/06/03 9.6544
20/06/02 9.6498
20/06/01 9.6280
20/05/29 9.6426
20/05/28 9.6365
20/05/27 9.6264
20/05/26 9.5867
20/05/22 9.5696
20/05/21 9.5510
日期 淨值
20/05/20 9.5347
20/05/19 9.5185
20/05/18 9.5088
20/05/15 9.4884
20/05/14 9.4854
20/05/13 9.4920
20/05/12 9.4817
20/05/11 9.4511
20/05/08 9.4687
20/05/07 9.4713
日期 淨值
20/05/06 9.4478
20/05/05 9.4520
20/05/04 9.4484
20/04/30 9.4265
20/04/29 9.4443
20/04/28 9.4390
20/04/27 9.4264
20/04/24 9.4175
20/04/23 9.4031
20/04/22 9.3751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.81 -0.31 2.81 -0.31 2.52

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA240
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 17.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網