晴時多雲

基金名稱:群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9338 -0.002 9.9358 9.2687

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9338
24/06/12 9.9358
24/06/11 9.9042
24/06/06 9.9134
24/06/05 9.9208
24/06/04 9.9213
24/06/03 9.9127
24/05/31 9.8970
24/05/30 9.8870
24/05/29 9.8617
日期 淨值
24/05/28 9.8631
24/05/24 9.8769
24/05/23 9.8710
24/05/22 9.8873
24/05/21 9.8941
24/05/17 9.8739
24/05/16 9.8629
24/05/15 9.8773
24/05/13 9.8594
24/05/09 9.8601
日期 淨值
24/05/08 9.8513
24/05/07 9.8494
24/05/06 9.8324
24/05/02 9.8057
24/04/30 9.7876
24/04/29 9.7929
24/04/26 9.7805
24/04/25 9.7790
24/04/24 9.7894
24/04/23 9.8042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.11 1.88 3.66 1.11 1.88 0.75

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACCA240
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.9億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網