晴時多雲

基金名稱:群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 40.9784 -0.0198 41.7705 38.6779

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 40.9784
24/06/19 40.9982
24/06/18 41.1007
24/06/17 41.0232
24/06/14 40.9161
24/06/13 40.9207
24/06/12 40.9670
24/06/11 40.9926
24/06/06 40.7752
24/06/04 40.8789
日期 淨值
24/06/03 40.9419
24/05/31 41.0132
24/05/30 40.9802
24/05/29 40.7358
24/05/28 40.5637
24/05/27 40.6103
24/05/23 40.5850
24/05/22 40.7379
24/05/21 40.6621
24/05/17 40.7904
日期 淨值
24/05/16 41.1163
24/05/14 41.2191
24/05/13 41.2796
24/05/09 41.5437
24/05/08 41.3964
24/05/07 41.2379
24/05/06 41.3142
24/04/30 41.3703
24/04/29 41.5348
24/04/26 41.5934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.55 0.87 3.18 5.41 0.87 3.18 0.68

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 13億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網