晴時多雲

基金名稱:群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 40.7523 0.0567 42.6919 39.2684

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 40.7523
22/05/24 40.6956
22/05/23 40.8852
22/05/20 40.7303
22/05/19 40.3796
22/05/18 40.4019
22/05/17 40.9325
22/05/16 40.8044
22/05/13 40.7907
22/05/12 41.0367
日期 淨值
22/05/11 41.0855
22/05/10 41.2132
22/05/06 41.2107
22/05/05 41.3432
22/04/29 41.4229
22/04/28 41.4109
22/04/27 41.5666
22/04/26 41.5103
22/04/25 41.6201
22/04/22 41.9618
日期 淨值
22/04/21 42.0766
22/04/20 42.3824
22/04/19 42.6919
22/04/14 42.4476
22/04/13 42.4866
22/04/12 42.6900
22/04/11 42.5306
22/04/08 42.2983
22/04/07 42.2737
22/04/06 42.0086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.14 1.37 4.06 -0.14 1.37 -0.57

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 13.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網