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基金名稱：群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 41.8225 | 0.2216 | 41.8225 | 38.9024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 41.8225 |
| 24/07/18 | 41.6009 |
| 24/07/11 | 41.3364 |
| 24/07/04 | 41.2145 |
| 24/07/02 | 41.5332 |
| 24/06/27 | 41.3955 |
| 24/06/26 | 41.3184 |
| 24/06/21 | 41.0716 |
| 24/06/20 | 40.9784 |
| 24/06/19 | 40.9982 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 41.1007 |
| 24/06/17 | 41.0232 |
| 24/06/14 | 40.9161 |
| 24/06/13 | 40.9207 |
| 24/06/12 | 40.9670 |
| 24/06/11 | 40.9926 |
| 24/06/06 | 40.7752 |
| 24/06/04 | 40.8789 |
| 24/06/03 | 40.9419 |
| 24/05/31 | 41.0132 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 40.9802 |
| 24/05/29 | 40.7358 |
| 24/05/28 | 40.5637 |
| 24/05/27 | 40.6103 |
| 24/05/23 | 40.5850 |
| 24/05/22 | 40.7379 |
| 24/05/21 | 40.6621 |
| 24/05/17 | 40.7904 |
| 24/05/16 | 41.1163 |
| 24/05/14 | 41.2191 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 1.93 | 4.08 | 6.53 | 1.93 | 4.08 | 1.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | ACCA218 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 13.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」