晴時多雲

top
基金名稱:

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 38.8181 -0.1814 41.1886 38.7614

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 38.8181
20/06/03 38.9995
20/06/02 39.1049
20/06/01 39.2182
20/05/29 39.2084
20/05/28 39.2249
20/05/27 39.1644
20/05/26 39.2450
20/05/25 39.4826
20/05/22 39.5822
日期 淨值
20/05/21 39.4728
20/05/20 39.4625
20/05/19 39.4073
20/05/18 39.8095
20/05/15 39.9374
20/05/14 39.9715
20/05/13 39.9755
20/05/12 40.0095
20/05/11 39.9768
20/05/08 40.2767
日期 淨值
20/05/07 40.3066
20/05/06 40.4937
20/04/29 40.7504
20/04/28 40.7586
20/04/27 40.7721
20/04/24 40.8315
20/04/23 40.8512
20/04/22 40.7471
20/04/21 40.6936
20/04/20 40.6337

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -3.43 -1.79 -1.18 -3.43 -1.79 -3.69

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 155.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網