晴時多雲

基金名稱:群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.2269 0.0327 40.3338 38.4773

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.2269
21/10/21 40.1942
21/10/20 40.1453
21/10/19 40.1813
21/10/18 40.0222
21/10/15 40.2105
21/10/13 40.3060
21/10/12 40.3338
21/10/08 40.3002
21/09/30 39.9023
日期 淨值
21/09/29 39.9309
21/09/28 39.8505
21/09/27 39.7742
21/09/24 39.7461
21/09/23 39.8298
21/09/17 39.7865
21/09/16 39.8165
21/09/15 39.7925
21/09/14 39.8409
21/09/13 39.7508
日期 淨值
21/09/10 39.8186
21/09/09 39.8119
21/09/08 39.8444
21/09/07 39.7068
21/09/06 39.6824
21/09/03 39.7583
21/09/02 39.7654
21/09/01 39.7874
21/08/31 39.8300
21/08/30 39.8078

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.85 1.06 1.99 3.76 1.06 1.99 1.11

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 74.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網