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基金名稱:

群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 39.3392 0.0258 41.0323 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 39.3392
19/11/12 39.3134
19/11/11 39.2320
19/11/08 39.2861
19/11/07 39.1287
19/11/06 39.1714
19/11/05 39.0724
19/11/04 38.9215
19/11/01 38.9927
19/10/31 38.8786
日期 淨值
19/10/30 38.7614
19/10/29 38.9024
19/10/28 38.9821
19/10/25 39.0820
19/10/24 39.0946
19/10/23 39.0917
19/10/22 39.0380
19/10/21 39.0561
19/10/18 39.0835
19/10/17 39.1658
日期 淨值
19/10/16 39.1824
19/10/15 39.2871
19/10/14 39.1906
19/10/09 39.2336
19/10/08 39.2874
19/09/27 39.4275
19/09/26 39.4537
19/09/25 39.5565
19/09/24 39.5747
19/09/23 39.5495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -1.52 -1.94 -1.52 -1.94 0.27

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 132.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網