晴時多雲

基金名稱:群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 40.2547 0.0606 40.5114 38.6779

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 40.2547
24/02/23 40.1941
24/02/22 40.1654
24/02/21 40.1603
24/02/20 40.0289
24/02/19 39.8557
24/02/05 39.8690
24/02/02 39.6390
24/02/01 39.7885
24/01/31 39.7235
日期 淨值
24/01/30 39.4830
24/01/29 39.4382
24/01/26 39.5474
24/01/25 39.6031
24/01/24 39.5749
24/01/23 39.5715
24/01/22 39.4419
24/01/19 39.5176
24/01/18 39.6722
24/01/17 39.6871
日期 淨值
24/01/15 39.3493
24/01/11 39.2608
24/01/10 39.1715
24/01/09 39.1578
24/01/04 39.0959
24/01/03 39.1604
24/01/02 39.0295
23/12/29 38.9861
23/12/28 38.9024
23/12/27 38.9607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 2.30 2.50 3.87 2.30 2.50 1.79

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA218
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 12.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網