晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.4456 0.1847 43.7635 33.9296

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.4456
22/05/25 35.2609
22/05/24 34.9525
22/05/23 34.4279
22/05/20 34.6856
22/05/19 34.4051
22/05/18 34.2994
22/05/17 33.9930
22/05/16 34.5133
22/05/13 34.4877
日期 淨值
22/05/12 35.1615
22/05/11 34.7864
22/05/10 34.3365
22/05/09 33.9633
22/05/06 33.9296
22/05/05 33.9859
22/05/04 34.8646
22/05/03 34.7941
22/04/29 34.9804
22/04/28 35.1484
日期 淨值
22/04/27 35.2600
22/04/26 35.3979
22/04/25 35.3234
22/04/22 34.9306
22/04/21 35.1014
22/04/20 35.5444
22/04/19 34.9759
22/04/18 35.2093
22/04/14 35.2013
22/04/13 35.8533

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.46 -2.09 -6.56 -9.57 -2.09 -6.56 0.13

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網