晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 33.5417 0.0549 34.5642 29.6895

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 33.5417
24/06/20 33.4868
24/06/18 33.7783
24/06/17 33.5449
24/06/14 33.7528
24/06/13 33.6461
24/06/12 33.3915
24/06/11 33.1735
24/06/06 33.3789
24/06/04 33.4335
日期 淨值
24/06/03 33.1390
24/05/31 32.7766
24/05/30 32.5922
24/05/29 32.1649
24/05/28 32.3313
24/05/24 32.7655
24/05/23 32.6659
24/05/22 32.8821
24/05/21 32.9695
24/05/17 32.8464
日期 淨值
24/05/16 32.9067
24/05/15 33.1242
24/05/14 32.8830
24/05/13 32.7253
24/05/09 32.8877
24/05/08 32.7548
24/05/07 32.9283
24/05/06 32.7724
24/05/02 32.4387
24/04/30 32.1499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.06 2.70 2.61 5.15 2.70 2.61 1.74

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網