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基金名稱:

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.5186 0.2355 46.9347 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.5186
19/11/19 44.2831
19/11/18 44.0545
19/11/15 43.9742
19/11/14 44.1112
19/11/13 43.6807
19/11/12 43.4303
19/11/08 43.1583
19/11/07 43.2920
19/11/06 43.8266
日期 淨值
19/11/05 43.4644
19/11/04 43.8850
19/11/01 44.3059
19/10/31 44.4126
19/10/30 43.9586
19/10/29 43.8121
19/10/28 43.8435
19/10/25 44.1007
19/10/24 44.2583
19/10/23 44.2611
日期 淨值
19/10/22 44.1801
19/10/21 43.9192
19/10/18 44.1533
19/10/17 44.1860
19/10/16 44.1478
19/10/15 44.1349
19/10/09 44.8949
19/10/08 45.1108
19/10/07 45.1310
19/10/04 45.3154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 -0.63 2.98 -0.63 2.98 0.83

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.23億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網