晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 40.2959 0.2383 49.5799 39.8178

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 40.2959
21/05/12 40.0576
21/05/11 40.4445
21/05/10 40.5066
21/05/07 40.8390
21/05/06 41.1667
21/05/05 41.0402
21/05/04 40.9433
21/05/03 40.8960
21/04/29 40.6436
日期 淨值
21/04/28 40.7550
21/04/27 40.7620
21/04/26 41.1564
21/04/23 41.3426
21/04/22 41.3744
21/04/21 41.2414
21/04/20 41.2074
21/04/19 41.2160
21/04/16 41.8183
21/04/15 42.2870
日期 淨值
21/04/14 41.6986
21/04/13 41.8218
21/04/12 41.5409
21/04/09 41.5582
21/04/08 41.6311
21/04/07 41.4583
21/04/06 41.6583
21/04/01 41.6326
21/03/31 41.0017
21/03/30 40.9016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 -2.73 -5.99 -8.88 -2.73 -5.99 -3.65

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網