晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 32.6871 -0.1605 34.5642 29.6895

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 32.6871
24/02/23 32.8476
24/02/22 32.5740
24/02/21 32.3883
24/02/20 32.4861
24/02/16 32.2665
24/02/15 32.4941
24/02/05 32.8494
24/02/02 33.1689
24/02/01 33.8938
日期 淨值
24/01/31 33.4715
24/01/30 33.1353
24/01/29 33.0575
24/01/26 32.8918
24/01/25 32.8991
24/01/24 32.7072
24/01/23 32.7786
24/01/22 33.0779
24/01/19 33.0282
24/01/18 33.0890
日期 淨值
24/01/17 33.2696
24/01/12 33.2856
24/01/11 33.2085
24/01/10 33.0508
24/01/09 32.9469
24/01/04 32.7672
24/01/03 33.2070
24/01/02 33.0356
23/12/29 33.1409
23/12/28 33.3652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 0.54 2.82 2.26 0.54 2.82 -0.62

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網