晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.0991 0.1009 46.5284 39.8178

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.0991
21/10/13 41.9982
21/10/12 41.6130
21/10/08 41.1707
21/10/07 41.3060
21/10/06 41.6272
21/10/05 41.4453
21/10/04 41.6335
21/10/01 41.7054
21/09/30 41.3845
日期 淨值
21/09/29 41.4333
21/09/28 41.4568
21/09/27 41.8627
21/09/24 41.8608
21/09/23 42.3503
21/09/22 42.7637
21/09/17 42.2891
21/09/16 42.4580
21/09/15 43.1770
21/09/14 43.3185
日期 淨值
21/09/13 43.0206
21/09/10 42.7217
21/09/09 42.9625
21/09/08 42.6459
21/09/07 42.2731
21/09/03 42.6098
21/09/02 42.8608
21/09/01 42.7975
21/08/31 42.8236
21/08/30 43.0344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 -0.57 1.89 0.62 -0.57 1.89 -1.34

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA217
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網