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基金名稱：群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.5312 | -0.002 | 34.5642 | 29.6895 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.5312 |
| 24/07/18 | 33.5332 |
| 24/07/11 | 33.4353 |
| 24/07/03 | 33.0650 |
| 24/07/02 | 32.6603 |
| 24/06/27 | 33.1291 |
| 24/06/26 | 33.0261 |
| 24/06/21 | 33.5417 |
| 24/06/20 | 33.4868 |
| 24/06/18 | 33.7783 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.5449 |
| 24/06/14 | 33.7528 |
| 24/06/13 | 33.6461 |
| 24/06/12 | 33.3915 |
| 24/06/11 | 33.1735 |
| 24/06/06 | 33.3789 |
| 24/06/04 | 33.4335 |
| 24/06/03 | 33.1390 |
| 24/05/31 | 32.7766 |
| 24/05/30 | 32.5922 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.1649 |
| 24/05/28 | 32.3313 |
| 24/05/24 | 32.7655 |
| 24/05/23 | 32.6659 |
| 24/05/22 | 32.8821 |
| 24/05/21 | 32.9695 |
| 24/05/17 | 32.8464 |
| 24/05/16 | 32.9067 |
| 24/05/15 | 33.1242 |
| 24/05/14 | 32.8830 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.49 | 3.15 | 3.49 | 5.82 | 3.15 | 3.49 | 1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | ACCA217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.47億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」