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基金名稱：群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.5774 | 0.0138 | 35.4572 | 30.038 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.5774 |
| 24/07/18 | 34.5636 |
| 24/07/11 | 34.4649 |
| 24/07/03 | 34.0805 |
| 24/07/02 | 33.6472 |
| 24/06/27 | 34.0810 |
| 24/06/26 | 33.9509 |
| 24/06/21 | 34.4781 |
| 24/06/20 | 34.4289 |
| 24/06/18 | 34.7365 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.4866 |
| 24/06/14 | 34.7371 |
| 24/06/13 | 34.6280 |
| 24/06/12 | 34.3526 |
| 24/06/11 | 34.1342 |
| 24/06/06 | 34.3496 |
| 24/06/04 | 34.4315 |
| 24/06/03 | 34.1413 |
| 24/05/31 | 33.7557 |
| 24/05/30 | 33.5681 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.1324 |
| 24/05/28 | 33.2992 |
| 24/05/24 | 33.7322 |
| 24/05/23 | 33.6297 |
| 24/05/22 | 33.8487 |
| 24/05/21 | 33.9217 |
| 24/05/17 | 33.7792 |
| 24/05/16 | 33.8350 |
| 24/05/15 | 34.0502 |
| 24/05/14 | 33.7923 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.84 | 3.49 | 3.84 | 7.03 | 3.49 | 3.84 | 1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/27 | 基金代碼 | ACCA216 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 559.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」