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基金名稱:

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.765 0.2078 47.5207 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.7650
19/11/19 44.5572
19/11/18 44.3383
19/11/15 44.2699
19/11/14 44.4471
19/11/13 44.0041
19/11/12 43.7355
19/11/08 43.4872
19/11/07 43.6055
19/11/06 44.0937
日期 淨值
19/11/05 43.6896
19/11/04 44.1294
19/11/01 44.5475
19/10/31 44.6373
19/10/30 44.1975
19/10/29 44.0366
19/10/28 44.0361
19/10/25 44.3125
19/10/24 44.4581
19/10/23 44.4816
日期 淨值
19/10/22 44.4134
19/10/21 44.1329
19/10/18 44.3245
19/10/17 44.4150
19/10/16 44.3825
19/10/15 44.2789
19/10/09 45.0443
19/10/08 45.2279
19/10/07 45.3625
19/10/04 45.6221

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 -0.76 3.09 -0.76 3.09 0.99

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 62.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網