晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上A級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 34.4289 -0.3076 35.4572 30.038

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 34.4289
24/06/18 34.7365
24/06/17 34.4866
24/06/14 34.7371
24/06/13 34.6280
24/06/12 34.3526
24/06/11 34.1342
24/06/06 34.3496
24/06/04 34.4315
24/06/03 34.1413
日期 淨值
24/05/31 33.7557
24/05/30 33.5681
24/05/29 33.1324
24/05/28 33.2992
24/05/24 33.7322
24/05/23 33.6297
24/05/22 33.8487
24/05/21 33.9217
24/05/17 33.7792
24/05/16 33.8350
日期 淨值
24/05/15 34.0502
24/05/14 33.7923
24/05/13 33.6327
24/05/09 33.8053
24/05/08 33.6572
24/05/07 33.8233
24/05/06 33.6641
24/05/02 33.3129
24/04/30 33.0214
24/04/29 33.2855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 2.81 2.48 5.81 2.81 2.48 2.00

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 533.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網