晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上A級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 33.2262 -0.1999 35.4572 30.038

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 33.2262
24/02/15 33.4261
24/02/05 33.7736
24/02/02 34.0937
24/02/01 34.8208
24/01/31 34.4229
24/01/30 34.0921
24/01/29 34.0362
24/01/26 33.8838
24/01/25 33.9194
日期 淨值
24/01/24 33.6945
24/01/23 33.7648
24/01/22 34.0707
24/01/19 33.9954
24/01/18 34.0536
24/01/17 34.2127
24/01/12 34.2018
24/01/11 34.1190
24/01/10 33.9261
24/01/09 33.7808
日期 淨值
24/01/04 33.5349
24/01/03 33.9927
24/01/02 33.8959
23/12/29 33.9896
23/12/28 34.2188
23/12/27 34.6428
23/12/26 34.3073
23/12/22 34.3640
23/12/21 34.6059
23/12/20 34.9186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 -1.09 2.00 2.81 -1.09 2.00 -2.29

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 567.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網