晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上A級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.6273 0.1282 47.0072 39.9937

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.6273
21/10/13 42.4991
21/10/12 42.0809
21/10/08 41.6273
21/10/07 41.7576
21/10/06 42.1224
21/10/05 41.9544
21/10/04 42.1916
21/10/01 42.2834
21/09/30 41.9140
日期 淨值
21/09/29 42.0341
21/09/28 42.0576
21/09/27 42.5669
21/09/24 42.5391
21/09/23 42.9112
21/09/22 43.3452
21/09/17 42.8881
21/09/16 43.0233
21/09/15 43.3903
21/09/14 43.6084
日期 淨值
21/09/13 43.2774
21/09/10 42.9466
21/09/09 43.2336
21/09/08 42.8488
21/09/07 42.4726
21/09/03 42.8373
21/09/02 43.1367
21/09/01 43.0522
21/08/31 43.0634
21/08/30 43.2858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 -0.53 1.98 0.67 -0.53 1.98 -1.51

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 206.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網