晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上A級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 40.4473 0.2701 49.491 39.9937

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 40.4473
21/05/12 40.1772
21/05/11 40.6381
21/05/10 40.7534
21/05/07 41.1068
21/05/06 41.4565
21/05/05 41.2991
21/05/04 41.2146
21/05/03 41.1843
21/04/29 40.9535
日期 淨值
21/04/28 41.0200
21/04/27 40.9724
21/04/26 41.3791
21/04/23 41.5239
21/04/22 41.5627
21/04/21 41.3741
21/04/20 41.3512
21/04/19 41.2732
21/04/16 41.8412
21/04/15 42.3773
日期 淨值
21/04/14 41.8181
21/04/13 41.9212
21/04/12 41.6729
21/04/09 41.6930
21/04/08 41.7467
21/04/07 41.6042
21/04/06 41.8266
21/04/01 41.7549
21/03/31 41.0745
21/03/30 40.9541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -2.82 -6.16 -8.53 -2.82 -6.16 -3.52

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 163.06億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網