晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上A級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.745 0.2243 43.885 34.2346

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.7450
22/05/25 35.5207
22/05/24 35.1599
22/05/23 34.6174
22/05/20 34.8909
22/05/19 34.6155
22/05/18 34.5665
22/05/17 34.2346
22/05/16 34.7611
22/05/13 34.7362
日期 淨值
22/05/12 35.3721
22/05/11 35.0593
22/05/10 34.6089
22/05/09 34.2449
22/05/06 34.2576
22/05/05 34.3279
22/05/04 35.1010
22/05/03 35.0451
22/04/29 35.2255
22/04/28 35.4456
日期 淨值
22/04/27 35.5385
22/04/26 35.6859
22/04/25 35.5823
22/04/22 35.1907
22/04/21 35.4340
22/04/20 35.9039
22/04/19 35.2949
22/04/18 35.5506
22/04/14 35.5913
22/04/13 36.2476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -2.52 -7.43 -10.54 -2.52 -7.43 0.17

基本資料

成立日期 2019/03/27 基金代碼 ACCA216
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 322.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網