晴時多雲

基金名稱:群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/05 38.5992 0.0036 39.9045 38.5956

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/05 38.5992
23/06/01 38.5956
23/05/30 38.6290
23/05/29 38.7429
23/05/25 38.9645
23/05/24 39.0164
23/05/23 38.9448
23/05/22 38.9662
23/05/19 38.9371
23/05/18 39.1379
日期 淨值
23/05/17 39.3465
23/05/16 39.4973
23/05/15 39.5946
23/05/12 39.5335
23/05/11 39.4968
23/05/10 39.5145
23/05/09 39.5323
23/05/05 39.4757
23/05/04 39.4603
23/04/28 39.4752
日期 淨值
23/04/27 39.4173
23/04/26 39.4106
23/04/25 39.3978
23/04/21 39.3865
23/04/20 39.3854
23/04/19 39.2682
23/04/18 39.3487
23/04/17 39.3439
23/04/13 39.3090
23/04/12 39.1822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 -1.66 -1.14 -0.91 -1.66 -1.14 -2.22

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 0.59億元(台幣)(2023/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網