晴時多雲

基金名稱:群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 40.8275 0.0161 42.0808 39.3451

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 40.8275
22/05/24 40.8114
22/05/23 40.9850
22/05/20 40.8481
22/05/19 40.4828
22/05/18 40.5111
22/05/17 40.4177
22/05/16 40.2920
22/05/13 40.2584
22/05/12 40.4927
日期 淨值
22/05/11 40.5466
22/05/10 40.6561
22/05/06 40.7071
22/05/05 40.8472
22/04/29 40.9339
22/04/28 40.9241
22/04/27 41.0912
22/04/26 41.0088
22/04/25 41.0733
22/04/22 41.4265
日期 淨值
22/04/21 41.5195
22/04/20 41.8175
22/04/19 42.0808
22/04/14 41.7781
22/04/13 41.8336
22/04/12 42.0004
22/04/11 41.8231
22/04/08 41.5986
22/04/07 41.5772
22/04/06 41.3363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -0.11 1.43 3.76 -0.11 1.43 -0.60

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網