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基金名稱:

群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 39.6001 -0.0015 41.9607 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 39.6001
19/11/12 39.6016
19/11/11 39.5491
19/11/08 39.6132
19/11/07 39.4347
19/11/06 39.4861
19/11/05 39.3809
19/11/04 39.2504
19/11/01 39.2847
19/10/31 39.2212
日期 淨值
19/10/30 39.1417
19/10/29 39.2778
19/10/28 39.3726
19/10/25 39.3876
19/10/24 39.3916
19/10/23 39.3785
19/10/22 39.3392
19/10/21 39.3504
19/10/18 39.3430
19/10/17 39.3975
日期 淨值
19/10/16 39.4163
19/10/15 39.5087
19/10/14 39.4332
19/10/09 39.3876
19/10/08 39.4300
19/09/27 39.6220
19/09/26 39.6345
19/09/25 39.7181
19/09/24 39.7368
19/09/23 39.7287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -1.05 -2.01 -10.24 -1.05 -2.01 0.54

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 9.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網