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基金名稱：群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/05 | 38.5992 | 0.0036 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/05 | 38.5992 |
| 23/06/01 | 38.5956 |
| 23/05/30 | 38.6290 |
| 23/05/29 | 38.7429 |
| 23/05/25 | 38.9645 |
| 23/05/24 | 39.0164 |
| 23/05/23 | 38.9448 |
| 23/05/22 | 38.9662 |
| 23/05/19 | 38.9371 |
| 23/05/18 | 39.1379 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/17 | 39.3465 |
| 23/05/16 | 39.4973 |
| 23/05/15 | 39.5946 |
| 23/05/12 | 39.5335 |
| 23/05/11 | 39.4968 |
| 23/05/10 | 39.5145 |
| 23/05/09 | 39.5323 |
| 23/05/05 | 39.4757 |
| 23/05/04 | 39.4603 |
| 23/04/28 | 39.4752 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/27 | 39.4173 |
| 23/04/26 | 39.4106 |
| 23/04/25 | 39.3978 |
| 23/04/21 | 39.3865 |
| 23/04/20 | 39.3854 |
| 23/04/19 | 39.2682 |
| 23/04/18 | 39.3487 |
| 23/04/17 | 39.3439 |
| 23/04/13 | 39.3090 |
| 23/04/12 | 39.1822 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.46 | -1.66 | -1.14 | -0.91 | -1.66 | -1.14 | -2.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/05 | 基金代碼 | ACCA215 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.59億元(台幣)(2023/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」