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基金名稱:

群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 39.3173 0.0177 41.7131 39.1417

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 39.3173
20/05/29 39.2996
20/05/28 39.3267
20/05/27 39.2785
20/05/26 39.4670
20/05/25 39.6417
20/05/22 39.7141
20/05/21 39.6584
20/05/20 39.6438
20/05/19 39.6278
日期 淨值
20/05/18 39.6887
20/05/15 39.7046
20/05/14 39.6986
20/05/13 39.7041
20/05/12 39.6936
20/05/11 39.6973
20/05/08 39.9450
20/05/07 39.9427
20/05/06 40.0823
20/04/29 40.2245
日期 淨值
20/04/28 40.2509
20/04/27 40.3021
20/04/24 40.3937
20/04/23 40.3904
20/04/22 40.3092
20/04/21 40.2705
20/04/20 40.2222
20/04/17 40.2553
20/04/16 40.3415
20/04/15 40.2708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -1.79 -0.93 -0.85 -1.79 -0.93 -2.26

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網