晴時多雲

基金名稱:群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.1626 0.0218 40.202 38.7587

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.1626
21/10/21 40.1408
21/10/20 40.0942
21/10/19 40.1036
21/10/18 39.9667
21/10/15 40.1281
21/10/13 40.2020
21/10/12 40.1850
21/10/08 40.1413
21/09/30 39.7693
日期 淨值
21/09/29 39.7444
21/09/28 39.6813
21/09/27 39.6017
21/09/24 39.5884
21/09/23 39.6802
21/09/17 39.6508
21/09/16 39.6876
21/09/15 39.9294
21/09/14 39.9434
21/09/13 39.8972
日期 淨值
21/09/10 39.9558
21/09/09 39.9465
21/09/08 39.9466
21/09/07 39.8372
21/09/06 39.8126
21/09/03 39.8941
21/09/02 39.9266
21/09/01 39.9286
21/08/31 39.9731
21/08/30 39.9546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 1.14 1.79 3.12 1.14 1.79 1.29

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網