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基金名稱:

群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 40.1838 0.141 41.9607 39.1417

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 40.1838
20/01/17 40.0428
20/01/16 39.8587
20/01/15 39.8087
20/01/14 39.8693
20/01/13 39.7797
20/01/10 39.7473
20/01/09 39.6964
20/01/08 39.6735
20/01/07 39.6025
日期 淨值
20/01/06 39.5033
20/01/03 39.4446
20/01/02 39.5899
19/12/31 39.4150
19/12/30 39.4138
19/12/27 39.4083
19/12/24 39.3711
19/12/23 39.3540
19/12/20 39.2972
19/12/19 39.3157
日期 淨值
19/12/18 39.2986
19/12/17 39.2937
19/12/16 39.3768
19/12/13 39.9479
19/12/12 39.7451
19/12/11 39.8173
19/12/10 39.7831
19/12/09 39.7470
19/12/06 39.7611
19/12/05 39.6896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 1.29 0.31 2.42 1.29 2.26

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA215
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 8.47億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網