晴時多雲

基金名稱:群益25年期以上美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.6364 0.3304 49.488 40.0229

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.6364
21/10/21 42.3060
21/10/20 42.4566
21/10/19 42.6813
21/10/18 43.4434
21/10/15 43.1569
21/10/14 43.5326
21/10/13 43.4257
21/10/12 42.8738
21/10/08 42.2214
日期 淨值
21/10/07 42.3416
21/10/06 42.8484
21/10/05 42.5481
21/10/04 42.9354
21/10/01 43.0306
21/09/30 42.5322
21/09/29 42.5261
21/09/28 42.5604
21/09/27 43.1546
21/09/24 43.2174
日期 淨值
21/09/23 43.8820
21/09/22 44.5929
21/09/17 43.9386
21/09/16 44.1731
21/09/15 44.4490
21/09/14 44.6792
21/09/13 44.1809
21/09/10 43.8336
21/09/09 44.2476
21/09/08 43.7965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 -4.19 -0.49 -2.51 -4.19 -0.49 -4.39

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 131億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網