基金名稱：
群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 44.761 | 0.4235 | 50.1012 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 44.7610 |
| 19/11/12 | 44.3375 |
| 19/11/08 | 44.0130 |
| 19/11/07 | 44.1850 |
| 19/11/06 | 45.0954 |
| 19/11/05 | 44.6038 |
| 19/11/04 | 45.2825 |
| 19/11/01 | 45.9481 |
| 19/10/31 | 46.1898 |
| 19/10/30 | 45.3902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 44.9371 |
| 19/10/28 | 44.8667 |
| 19/10/25 | 45.3730 |
| 19/10/24 | 45.6473 |
| 19/10/23 | 45.7821 |
| 19/10/22 | 45.6860 |
| 19/10/21 | 45.4231 |
| 19/10/18 | 45.7741 |
| 19/10/17 | 45.9276 |
| 19/10/16 | 46.0405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 46.0520 |
| 19/10/09 | 47.6283 |
| 19/10/08 | 47.9837 |
| 19/10/07 | 48.0791 |
| 19/10/04 | 48.4317 |
| 19/10/03 | 48.3899 |
| 19/10/02 | 47.9220 |
| 19/10/01 | 47.6745 |
| 19/09/27 | 47.5010 |
| 19/09/26 | 47.4392 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | -5.40 | -0.13 | -2.64 | -5.40 | -0.13 | -6.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/05 | 基金代碼 | ACCA214 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 227.25億元(台幣)(2019/10/31) | |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」