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基金名稱：群益25年期以上美國政府債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 37.2866 | 0.0477 | 46.0759 | 35.5871 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 37.2866 |
| 22/05/24 | 37.2389 |
| 22/05/23 | 36.5940 |
| 22/05/20 | 37.1657 |
| 22/05/19 | 36.7870 |
| 22/05/18 | 36.6609 |
| 22/05/17 | 35.9990 |
| 22/05/16 | 36.6311 |
| 22/05/13 | 36.5833 |
| 22/05/12 | 37.4851 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 36.8873 |
| 22/05/10 | 36.2731 |
| 22/05/09 | 35.7361 |
| 22/05/06 | 35.5871 |
| 22/05/05 | 35.7996 |
| 22/05/04 | 37.0311 |
| 22/05/03 | 37.0218 |
| 22/04/29 | 37.3964 |
| 22/04/28 | 37.5865 |
| 22/04/27 | 37.5733 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 37.7782 |
| 22/04/25 | 37.6576 |
| 22/04/22 | 37.1406 |
| 22/04/21 | 37.1746 |
| 22/04/20 | 37.6665 |
| 22/04/19 | 36.8223 |
| 22/04/18 | 37.0421 |
| 22/04/14 | 37.0219 |
| 22/04/13 | 37.9989 |
| 22/04/12 | 37.9328 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.89 | -4.38 | -8.57 | -10.15 | -4.38 | -8.57 | -0.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/05 | 基金代碼 | ACCA214 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 227.57億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」