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基金名稱：群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.5589 | -0.0334 | 32.9031 | 27.5844 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.5589 |
| 24/07/18 | 31.5923 |
| 24/07/11 | 31.5382 |
| 24/07/03 | 31.0836 |
| 24/07/02 | 30.6321 |
| 24/06/27 | 31.4363 |
| 24/06/26 | 31.3127 |
| 24/06/21 | 31.6853 |
| 24/06/20 | 31.6194 |
| 24/06/18 | 31.9183 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.6369 |
| 24/06/14 | 31.9153 |
| 24/06/13 | 31.5862 |
| 24/06/12 | 31.1674 |
| 24/06/11 | 30.9558 |
| 24/06/06 | 31.3209 |
| 24/06/04 | 31.2535 |
| 24/06/03 | 30.8578 |
| 24/05/31 | 30.4043 |
| 24/05/30 | 30.2083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.8030 |
| 24/05/28 | 30.0396 |
| 24/05/24 | 30.5630 |
| 24/05/23 | 30.4586 |
| 24/05/22 | 30.6750 |
| 24/05/21 | 30.6816 |
| 24/05/17 | 30.5402 |
| 24/05/16 | 30.6487 |
| 24/05/15 | 30.8373 |
| 24/05/14 | 30.5361 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 3.40 | 3.90 | 4.98 | 3.40 | 3.90 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/05 | 基金代碼 | ACCA214 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 322.16億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」