基金名稱：

群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/04	50.6926	-0.7561	58.2292	43.0503

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/04	50.6926
20/06/03	51.4487
20/06/02	52.3314
20/06/01	52.5114
20/05/29	53.1759
20/05/28	52.4900
20/05/27	52.9349
20/05/26	52.8074
20/05/22	53.5632
20/05/21	53.1742

日期	淨值
20/05/20	53.1526
20/05/19	52.7470
20/05/18	52.6222
20/05/15	53.9059
20/05/14	54.1935
20/05/13	53.5011
20/05/12	53.0178
20/05/11	52.2747
20/05/08	52.9266
20/05/07	53.7763

日期	淨值
20/05/06	52.6824
20/05/05	53.5173
20/05/04	53.9322
20/04/30	53.9107
20/04/29	54.5480
20/04/28	55.0438
20/04/27	54.5561
20/04/24	55.4792
20/04/23	55.2826
20/04/22	55.1076

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
2.10	-4.23	3.70	7.47	-4.23	3.70	-6.01

基本資料

成立日期	2018/12/05	基金代碼	ACCA214
計價幣別	台幣	基金類型	債券型海外債券ETF
投資區域		基金規模	97.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	張菁惠
配息頻率	季配	保管銀行	中國信託銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.09
管理年費(%)	0.12	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」