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基金名稱:

群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 44.761 0.4235 50.1012 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 44.7610
19/11/12 44.3375
19/11/08 44.0130
19/11/07 44.1850
19/11/06 45.0954
19/11/05 44.6038
19/11/04 45.2825
19/11/01 45.9481
19/10/31 46.1898
19/10/30 45.3902
日期 淨值
19/10/29 44.9371
19/10/28 44.8667
19/10/25 45.3730
19/10/24 45.6473
19/10/23 45.7821
19/10/22 45.6860
19/10/21 45.4231
19/10/18 45.7741
19/10/17 45.9276
19/10/16 46.0405
日期 淨值
19/10/15 46.0520
19/10/09 47.6283
19/10/08 47.9837
19/10/07 48.0791
19/10/04 48.4317
19/10/03 48.3899
19/10/02 47.9220
19/10/01 47.6745
19/09/27 47.5010
19/09/26 47.4392

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 -5.40 -0.13 -2.64 -5.40 -0.13 -6.02

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 227.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網