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基金名稱:

群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 50.6926 -0.7561 58.2292 43.0503

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 50.6926
20/06/03 51.4487
20/06/02 52.3314
20/06/01 52.5114
20/05/29 53.1759
20/05/28 52.4900
20/05/27 52.9349
20/05/26 52.8074
20/05/22 53.5632
20/05/21 53.1742
日期 淨值
20/05/20 53.1526
20/05/19 52.7470
20/05/18 52.6222
20/05/15 53.9059
20/05/14 54.1935
20/05/13 53.5011
20/05/12 53.0178
20/05/11 52.2747
20/05/08 52.9266
20/05/07 53.7763
日期 淨值
20/05/06 52.6824
20/05/05 53.5173
20/05/04 53.9322
20/04/30 53.9107
20/04/29 54.5480
20/04/28 55.0438
20/04/27 54.5561
20/04/24 55.4792
20/04/23 55.2826
20/04/22 55.1076

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 -4.23 3.70 7.47 -4.23 3.70 -6.01

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 97.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網