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基金名稱：群益25年期以上美國政府債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 42.6364 | 0.3304 | 49.488 | 40.0229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 42.6364 |
| 21/10/21 | 42.3060 |
| 21/10/20 | 42.4566 |
| 21/10/19 | 42.6813 |
| 21/10/18 | 43.4434 |
| 21/10/15 | 43.1569 |
| 21/10/14 | 43.5326 |
| 21/10/13 | 43.4257 |
| 21/10/12 | 42.8738 |
| 21/10/08 | 42.2214 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 42.3416 |
| 21/10/06 | 42.8484 |
| 21/10/05 | 42.5481 |
| 21/10/04 | 42.9354 |
| 21/10/01 | 43.0306 |
| 21/09/30 | 42.5322 |
| 21/09/29 | 42.5261 |
| 21/09/28 | 42.5604 |
| 21/09/27 | 43.1546 |
| 21/09/24 | 43.2174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 43.8820 |
| 21/09/22 | 44.5929 |
| 21/09/17 | 43.9386 |
| 21/09/16 | 44.1731 |
| 21/09/15 | 44.4490 |
| 21/09/14 | 44.6792 |
| 21/09/13 | 44.1809 |
| 21/09/10 | 43.8336 |
| 21/09/09 | 44.2476 |
| 21/09/08 | 43.7965 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | -4.19 | -0.49 | -2.51 | -4.19 | -0.49 | -4.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/05 | 基金代碼 | ACCA214 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 131億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」