晴時多雲

基金名稱:群益25年期以上美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 31.5862 0.4188 33.3936 27.5844

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 31.5862
24/06/12 31.1674
24/06/11 30.9558
24/06/06 31.3209
24/06/04 31.2535
24/06/03 30.8578
24/05/31 30.4043
24/05/30 30.2083
24/05/29 29.8030
24/05/28 30.0396
日期 淨值
24/05/24 30.5630
24/05/23 30.4586
24/05/22 30.6750
24/05/21 30.6816
24/05/17 30.5402
24/05/16 30.6487
24/05/15 30.8373
24/05/14 30.5361
24/05/13 30.3645
24/05/09 30.4744
日期 淨值
24/05/08 30.3067
24/05/07 30.4682
24/05/06 30.2471
24/05/02 29.9633
24/04/30 29.7005
24/04/29 29.9281
24/04/26 29.6792
24/04/25 29.5602
24/04/24 29.6779
24/04/23 29.9977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 3.92 3.13 3.50 3.92 3.13 4.02

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 350.02億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網