晴時多雲

基金名稱:群益25年期以上美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.2866 0.0477 46.0759 35.5871

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.2866
22/05/24 37.2389
22/05/23 36.5940
22/05/20 37.1657
22/05/19 36.7870
22/05/18 36.6609
22/05/17 35.9990
22/05/16 36.6311
22/05/13 36.5833
22/05/12 37.4851
日期 淨值
22/05/11 36.8873
22/05/10 36.2731
22/05/09 35.7361
22/05/06 35.5871
22/05/05 35.7996
22/05/04 37.0311
22/05/03 37.0218
22/04/29 37.3964
22/04/28 37.5865
22/04/27 37.5733
日期 淨值
22/04/26 37.7782
22/04/25 37.6576
22/04/22 37.1406
22/04/21 37.1746
22/04/20 37.6665
22/04/19 36.8223
22/04/18 37.0421
22/04/14 37.0219
22/04/13 37.9989
22/04/12 37.9328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -4.38 -8.57 -10.15 -4.38 -8.57 -0.99

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 227.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網