晴時多雲

基金名稱:群益25年期以上美國政府債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 30.6302 -0.0927 34.5179 27.5844

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 30.6302
24/02/23 30.7229
24/02/22 30.2455
24/02/21 30.1020
24/02/20 30.2991
24/02/16 30.1248
24/02/15 30.3613
24/02/05 30.6088
24/02/02 31.0995
24/02/01 31.9262
日期 淨值
24/01/31 31.2552
24/01/30 30.8243
24/01/29 30.6022
24/01/26 30.3104
24/01/25 30.3679
24/01/24 30.2211
24/01/23 30.3665
24/01/22 30.6702
24/01/19 30.5809
24/01/18 30.6196
日期 淨值
24/01/17 30.9536
24/01/12 31.0842
24/01/11 31.1271
24/01/10 31.0004
24/01/09 31.0603
24/01/04 31.2343
24/01/03 31.7513
24/01/02 31.4715
23/12/29 31.4764
23/12/28 31.7421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.74 2.47 -1.26 0.74 2.47 1.06

基本資料

成立日期 2018/12/05 基金代碼 ACCA214
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 330.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網