基金名稱：
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 48.6997 | 0.1556 | 52.1158 | 39.0638 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 48.6997 |
| 19/11/19 | 48.5441 |
| 19/11/18 | 48.5387 |
| 19/11/15 | 49.0550 |
| 19/11/14 | 49.0641 |
| 19/11/13 | 48.6212 |
| 19/11/12 | 48.4036 |
| 19/11/08 | 48.4174 |
| 19/11/07 | 48.4774 |
| 19/11/06 | 48.6437 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 48.5041 |
| 19/11/04 | 49.0576 |
| 19/11/01 | 49.2944 |
| 19/10/31 | 49.1183 |
| 19/10/30 | 48.8240 |
| 19/10/29 | 49.0206 |
| 19/10/28 | 49.1855 |
| 19/10/25 | 49.3983 |
| 19/10/24 | 49.3475 |
| 19/10/23 | 49.3397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 49.1420 |
| 19/10/21 | 49.0444 |
| 19/10/18 | 49.2666 |
| 19/10/17 | 49.3576 |
| 19/10/16 | 49.4034 |
| 19/10/15 | 49.4738 |
| 19/10/09 | 50.0611 |
| 19/10/08 | 50.1229 |
| 19/10/07 | 50.4112 |
| 19/10/04 | 50.5482 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.58 | -1.65 | 1.97 | 10.40 | -1.65 | 1.97 | -0.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA200 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 369.76億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」