晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上新興市場主權債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 43.5312 0.0687 49.4248 42.1089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 43.5312
21/10/21 43.4625
21/10/20 43.5649
21/10/19 43.6232
21/10/18 43.6643
21/10/15 43.6835
21/10/14 43.7924
21/10/13 43.4714
21/10/12 43.0984
21/10/08 43.1381
日期 淨值
21/10/07 43.1130
21/10/06 43.0316
21/10/05 43.0965
21/10/04 43.2746
21/10/01 43.4195
21/09/30 43.3011
21/09/29 43.3789
21/09/28 43.3115
21/09/27 43.6983
21/09/24 43.8591
日期 淨值
21/09/23 44.4416
21/09/22 44.5572
21/09/17 44.5924
21/09/16 44.6633
21/09/15 44.6710
21/09/14 44.5617
21/09/13 44.5183
21/09/10 44.4812
21/09/09 44.5314
21/09/08 44.4673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -2.53 -0.89 -2.65 -2.53 -0.89 -2.30

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 391.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網