基金名稱：
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 48.7537 | -0.0401 | 52.5748 | 39.1364 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 48.7537 |
| 20/07/08 | 48.7938 |
| 20/07/07 | 48.8682 |
| 20/07/06 | 48.8723 |
| 20/07/02 | 48.6967 |
| 20/07/01 | 48.4587 |
| 20/06/30 | 48.3717 |
| 20/06/29 | 48.1417 |
| 20/06/24 | 48.2209 |
| 20/06/23 | 48.3868 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 48.3459 |
| 20/06/19 | 48.2554 |
| 20/06/18 | 48.1104 |
| 20/06/17 | 47.9741 |
| 20/06/16 | 48.0896 |
| 20/06/15 | 47.5332 |
| 20/06/12 | 47.6711 |
| 20/06/11 | 47.8290 |
| 20/06/10 | 48.2768 |
| 20/06/09 | 48.4231 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 48.3711 |
| 20/06/05 | 48.2150 |
| 20/06/04 | 48.5502 |
| 20/06/03 | 48.7210 |
| 20/06/02 | 48.6190 |
| 20/06/01 | 48.2620 |
| 20/05/29 | 48.3717 |
| 20/05/28 | 48.5065 |
| 20/05/27 | 48.4348 |
| 20/05/26 | 48.3998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.54 | 5.80 | 2.54 | 2.12 | 5.80 | 2.54 | 0.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA200 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 475.44億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」