晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上新興市場主權債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 33.5265 0.3148 45.4185 32.4881

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 33.5265
22/05/24 33.2117
22/05/23 32.9947
22/05/20 32.8595
22/05/19 32.7964
22/05/18 32.4881
22/05/17 33.2400
22/05/16 33.4111
22/05/13 33.4276
22/05/12 33.4632
日期 淨值
22/05/11 33.1380
22/05/10 32.9783
22/05/09 32.9141
22/05/06 33.3467
22/05/05 33.5995
22/05/04 33.6196
22/05/03 33.5571
22/04/29 33.9876
22/04/28 33.9891
22/04/27 34.1266
日期 淨值
22/04/26 34.1125
22/04/25 34.0380
22/04/22 33.8748
22/04/21 34.1652
22/04/20 34.3071
22/04/19 34.2334
22/04/18 34.5828
22/04/14 34.5225
22/04/13 34.6829
22/04/12 34.7304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -4.53 -11.78 -16.36 -4.53 -11.78 -0.17

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 358.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網