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基金名稱:

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 48.7537 -0.0401 52.5748 39.1364

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 48.7537
20/07/08 48.7938
20/07/07 48.8682
20/07/06 48.8723
20/07/02 48.6967
20/07/01 48.4587
20/06/30 48.3717
20/06/29 48.1417
20/06/24 48.2209
20/06/23 48.3868
日期 淨值
20/06/22 48.3459
20/06/19 48.2554
20/06/18 48.1104
20/06/17 47.9741
20/06/16 48.0896
20/06/15 47.5332
20/06/12 47.6711
20/06/11 47.8290
20/06/10 48.2768
20/06/09 48.4231
日期 淨值
20/06/08 48.3711
20/06/05 48.2150
20/06/04 48.5502
20/06/03 48.7210
20/06/02 48.6190
20/06/01 48.2620
20/05/29 48.3717
20/05/28 48.5065
20/05/27 48.4348
20/05/26 48.3998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 5.80 2.54 2.12 5.80 2.54 0.68

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 475.44億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網