粉絲團
基金名稱：群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 43.5312 | 0.0687 | 49.4248 | 42.1089 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 43.5312 |
| 21/10/21 | 43.4625 |
| 21/10/20 | 43.5649 |
| 21/10/19 | 43.6232 |
| 21/10/18 | 43.6643 |
| 21/10/15 | 43.6835 |
| 21/10/14 | 43.7924 |
| 21/10/13 | 43.4714 |
| 21/10/12 | 43.0984 |
| 21/10/08 | 43.1381 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 43.1130 |
| 21/10/06 | 43.0316 |
| 21/10/05 | 43.0965 |
| 21/10/04 | 43.2746 |
| 21/10/01 | 43.4195 |
| 21/09/30 | 43.3011 |
| 21/09/29 | 43.3789 |
| 21/09/28 | 43.3115 |
| 21/09/27 | 43.6983 |
| 21/09/24 | 43.8591 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 44.4416 |
| 21/09/22 | 44.5572 |
| 21/09/17 | 44.5924 |
| 21/09/16 | 44.6633 |
| 21/09/15 | 44.6710 |
| 21/09/14 | 44.5617 |
| 21/09/13 | 44.5183 |
| 21/09/10 | 44.4812 |
| 21/09/09 | 44.5314 |
| 21/09/08 | 44.4673 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.96 | -2.53 | -0.89 | -2.65 | -2.53 | -0.89 | -2.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA200 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 391.35億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」