晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上新興市場主權債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 33.2114 0.0857 34.0407 29.4682

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 33.2114
24/06/20 33.1257
24/06/18 33.2450
24/06/17 33.0088
24/06/14 33.2180
24/06/13 33.1453
24/06/12 33.1274
24/06/11 32.7534
24/06/06 32.9144
24/06/04 32.8907
日期 淨值
24/06/03 32.7536
24/05/31 32.4478
24/05/30 32.3645
24/05/29 32.0463
24/05/28 32.2613
24/05/24 32.4043
24/05/23 32.4415
24/05/22 32.6622
24/05/21 32.7764
24/05/17 32.6379
日期 淨值
24/05/16 33.1588
24/05/15 33.2344
24/05/14 33.0117
24/05/13 33.0028
24/05/09 32.9758
24/05/08 32.9547
24/05/07 33.0699
24/05/06 32.8038
24/05/02 32.3347
24/04/30 32.1817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 2.69 3.19 6.73 2.69 3.19 1.33

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 409.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網