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基金名稱：群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 33.5265 | 0.3148 | 45.4185 | 32.4881 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 33.5265 |
| 22/05/24 | 33.2117 |
| 22/05/23 | 32.9947 |
| 22/05/20 | 32.8595 |
| 22/05/19 | 32.7964 |
| 22/05/18 | 32.4881 |
| 22/05/17 | 33.2400 |
| 22/05/16 | 33.4111 |
| 22/05/13 | 33.4276 |
| 22/05/12 | 33.4632 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 33.1380 |
| 22/05/10 | 32.9783 |
| 22/05/09 | 32.9141 |
| 22/05/06 | 33.3467 |
| 22/05/05 | 33.5995 |
| 22/05/04 | 33.6196 |
| 22/05/03 | 33.5571 |
| 22/04/29 | 33.9876 |
| 22/04/28 | 33.9891 |
| 22/04/27 | 34.1266 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 34.1125 |
| 22/04/25 | 34.0380 |
| 22/04/22 | 33.8748 |
| 22/04/21 | 34.1652 |
| 22/04/20 | 34.3071 |
| 22/04/19 | 34.2334 |
| 22/04/18 | 34.5828 |
| 22/04/14 | 34.5225 |
| 22/04/13 | 34.6829 |
| 22/04/12 | 34.7304 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.46 | -4.53 | -11.78 | -16.36 | -4.53 | -11.78 | -0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA200 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 358.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」