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基金名稱：群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 33.836 | 0.1477 | 34.0407 | 29.4682 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 33.8360 |
| 24/07/18 | 33.6883 |
| 24/07/11 | 33.7467 |
| 24/07/03 | 33.2228 |
| 24/07/02 | 32.8001 |
| 24/06/27 | 33.3516 |
| 24/06/26 | 33.3056 |
| 24/06/21 | 33.2114 |
| 24/06/20 | 33.1257 |
| 24/06/18 | 33.2450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.0088 |
| 24/06/14 | 33.2180 |
| 24/06/13 | 33.1453 |
| 24/06/12 | 33.1274 |
| 24/06/11 | 32.7534 |
| 24/06/06 | 32.9144 |
| 24/06/04 | 32.8907 |
| 24/06/03 | 32.7536 |
| 24/05/31 | 32.4478 |
| 24/05/30 | 32.3645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.0463 |
| 24/05/28 | 32.2613 |
| 24/05/24 | 32.4043 |
| 24/05/23 | 32.4415 |
| 24/05/22 | 32.6622 |
| 24/05/21 | 32.7764 |
| 24/05/17 | 32.6379 |
| 24/05/16 | 33.1588 |
| 24/05/15 | 33.2344 |
| 24/05/14 | 33.0117 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.89 | 3.85 | 4.89 | 7.99 | 3.85 | 4.89 | 1.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA200 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 435.98億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」