晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上新興市場主權債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 32.8926 0.2094 34.0407 29.4682

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 32.8926
24/02/23 32.6832
24/02/22 32.5389
24/02/21 32.5359
24/02/20 32.5349
24/02/16 32.3714
24/02/15 32.5514
24/02/05 32.5202
24/02/02 32.8832
24/02/01 33.1902
日期 淨值
24/01/31 32.9740
24/01/30 32.5472
24/01/29 32.4089
24/01/26 32.3007
24/01/25 32.2524
24/01/24 32.2819
24/01/23 32.2382
24/01/22 32.4898
24/01/19 32.4964
24/01/18 32.7832
日期 淨值
24/01/17 32.9467
24/01/12 32.9605
24/01/11 32.7844
24/01/10 32.6634
24/01/09 32.4110
24/01/04 32.8627
24/01/03 33.0803
24/01/02 33.3264
23/12/29 33.5969
23/12/28 33.6060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 1.72 4.73 4.89 1.72 4.73 1.83

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 384.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網