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基金名稱:

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 48.6997 0.1556 52.1158 39.0638

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 48.6997
19/11/19 48.5441
19/11/18 48.5387
19/11/15 49.0550
19/11/14 49.0641
19/11/13 48.6212
19/11/12 48.4036
19/11/08 48.4174
19/11/07 48.4774
19/11/06 48.6437
日期 淨值
19/11/05 48.5041
19/11/04 49.0576
19/11/01 49.2944
19/10/31 49.1183
19/10/30 48.8240
19/10/29 49.0206
19/10/28 49.1855
19/10/25 49.3983
19/10/24 49.3475
19/10/23 49.3397
日期 淨值
19/10/22 49.1420
19/10/21 49.0444
19/10/18 49.2666
19/10/17 49.3576
19/10/16 49.4034
19/10/15 49.4738
19/10/09 50.0611
19/10/08 50.1229
19/10/07 50.4112
19/10/04 50.5482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.58 -1.65 1.97 10.40 -1.65 1.97 -0.14

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA200
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 369.76億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網