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基金名稱：群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 12.8294 | 0.0061 | 12.969 | 12.3023 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 12.8294 |
| 26/01/12 | 12.8233 |
| 26/01/09 | 12.8285 |
| 26/01/08 | 12.8284 |
| 26/01/07 | 12.8373 |
| 26/01/05 | 12.8009 |
| 26/01/02 | 12.7914 |
| 25/12/31 | 12.8061 |
| 25/12/30 | 12.8070 |
| 25/12/29 | 12.8220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 12.8205 |
| 25/12/24 | 12.8165 |
| 25/12/23 | 12.8224 |
| 25/12/22 | 12.8256 |
| 25/12/19 | 12.8140 |
| 25/12/18 | 12.8059 |
| 25/12/17 | 12.7909 |
| 25/12/16 | 12.8006 |
| 25/12/15 | 12.8029 |
| 25/12/12 | 12.8073 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 12.8128 |
| 25/12/10 | 12.7991 |
| 25/12/09 | 12.8036 |
| 25/12/08 | 12.8126 |
| 25/12/05 | 12.8235 |
| 25/12/04 | 12.8190 |
| 25/12/03 | 12.8123 |
| 25/12/02 | 12.7992 |
| 25/12/01 | 12.7977 |
| 25/11/28 | 12.8159 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.04 | -0.34 | 0.79 | -0.04 | -0.34 | 0.17 | |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA194 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.49億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」