晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.6288 0.0131 11.7147 10.856

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6288
21/10/14 11.6157
21/10/13 11.5880
21/10/12 11.5805
21/10/08 11.6109
21/10/07 11.6321
21/10/06 11.6321
21/10/05 11.6468
21/10/04 11.6595
21/10/01 11.6711
日期 淨值
21/09/30 11.6699
21/09/29 11.6778
21/09/28 11.6684
21/09/27 11.6887
21/09/24 11.6956
21/09/23 11.7073
21/09/22 11.7018
21/09/17 11.7114
21/09/16 11.7147
21/09/15 11.7132
日期 淨值
21/09/14 11.7080
21/09/13 11.7026
21/09/10 11.6984
21/09/09 11.6997
21/09/08 11.6981
21/09/07 11.6965
21/09/03 11.6979
21/09/02 11.6917
21/09/01 11.6812
21/08/31 11.6757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 -0.24 0.39 2.07 -0.24 0.39 -0.79

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA194
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網