晴時多雲

基金名稱:群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.8768 0.0112 11.7392 10.8149

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.8768
22/05/23 10.8656
22/05/20 10.8492
22/05/19 10.8149
22/05/18 10.8304
22/05/17 10.8892
22/05/16 10.8478
22/05/13 10.8561
22/05/12 10.8647
22/05/11 10.8778
日期 淨值
22/05/10 10.8641
22/05/09 10.8426
22/05/06 10.9328
22/05/05 11.0036
22/05/04 11.0364
22/05/03 11.0239
22/04/29 11.0611
22/04/28 11.1104
22/04/27 11.1218
22/04/26 11.1577
日期 淨值
22/04/25 11.1497
22/04/22 11.1746
22/04/21 11.2145
22/04/20 11.2167
22/04/19 11.2044
22/04/18 11.2148
22/04/15 11.2324
22/04/14 11.2316
22/04/13 11.2380
22/04/12 11.2255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 -3.49 -4.99 -5.64 -3.49 -4.99 -2.66

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA194
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐建華
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網