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基金名稱：群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 12.539 | -0.0506 | 12.7071 | 11.8507 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 12.5390 |
| 25/03/12 | 12.5896 |
| 25/03/11 | 12.5702 |
| 25/03/07 | 12.6329 |
| 25/03/06 | 12.6293 |
| 25/03/05 | 12.6680 |
| 25/03/04 | 12.6855 |
| 25/03/03 | 12.7071 |
| 25/02/27 | 12.6651 |
| 25/02/26 | 12.6519 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 12.6405 |
| 25/02/24 | 12.5981 |
| 25/02/21 | 12.5999 |
| 25/02/20 | 12.6282 |
| 25/02/19 | 12.6545 |
| 25/02/18 | 12.6586 |
| 25/02/14 | 12.6448 |
| 25/02/13 | 12.6581 |
| 25/02/12 | 12.6580 |
| 25/02/11 | 12.6623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 12.6659 |
| 25/02/07 | 12.6312 |
| 25/02/06 | 12.6437 |
| 25/02/05 | 12.6238 |
| 25/02/04 | 12.6341 |
| 25/02/03 | 12.6588 |
| 25/01/24 | 12.5521 |
| 25/01/23 | 12.5879 |
| 25/01/22 | 12.5854 |
| 25/01/17 | 12.6249 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.04 | 1.03 | 2.53 | -0.04 | 1.03 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/30 | 基金代碼 | ACCA194 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.36億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐建華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」