晴時多雲

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基金名稱:

群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.3639 0.0151 9.8602 10.0582

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3639
20/05/21 10.3488
20/05/20 10.3298
20/05/19 10.2569
20/05/18 10.2258
20/05/15 10.1591
20/05/14 10.1559
20/05/13 10.1907
20/05/12 10.2290
20/05/11 10.2154
日期 淨值
20/05/08 10.2015
20/05/07 10.1902
20/05/06 10.1718
20/05/05 10.1690
20/05/04 10.1494
20/04/30 10.1945
20/04/29 10.1643
20/04/28 10.1386
20/04/27 10.1332
20/04/24 10.1230
日期 淨值
20/04/23 10.1469
20/04/22 10.1484
20/04/21 10.1463
20/04/20 10.2577
20/04/17 10.2796
20/04/16 10.2412
20/04/15 10.2527
20/04/14 10.2723
20/04/13 10.1587
20/04/10 10.0641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 3.27 -1.12 -2.39 3.27 -1.12 2.12

基本資料

成立日期 2018/04/30 基金代碼 ACCA194
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網