晴時多雲

基金名稱:群益10年期以上金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.1914 -0.1529 35.1084 30.1496

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.1914
24/02/23 34.3443
24/02/22 34.1297
24/02/21 33.9651
24/02/20 34.0119
24/02/16 33.7124
24/02/15 33.8736
24/02/05 34.2018
24/02/02 34.3679
24/02/01 35.0006
日期 淨值
24/01/31 34.7089
24/01/30 34.3580
24/01/29 34.3347
24/01/26 34.2468
24/01/25 34.2918
24/01/24 34.0374
24/01/23 34.0580
24/01/22 34.2459
24/01/19 34.1574
24/01/18 34.2258
日期 淨值
24/01/17 34.2991
24/01/12 34.5800
24/01/11 34.4429
24/01/10 34.1854
24/01/09 33.9669
24/01/04 33.6975
24/01/03 34.1290
24/01/02 34.0421
23/12/29 34.1415
23/12/28 34.3332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 2.45 5.75 6.95 2.45 5.75 -0.16

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1009.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網