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基金名稱：群益10年期以上金融債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 34.5912 | 0.4902 | 43.0567 | 33.8047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 34.5912 |
| 22/05/23 | 34.1010 |
| 22/05/20 | 34.3397 |
| 22/05/19 | 34.1077 |
| 22/05/18 | 34.0811 |
| 22/05/17 | 33.8213 |
| 22/05/16 | 34.2871 |
| 22/05/13 | 34.2483 |
| 22/05/12 | 34.7632 |
| 22/05/11 | 34.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 34.1551 |
| 22/05/09 | 33.8146 |
| 22/05/06 | 33.8047 |
| 22/05/05 | 33.8747 |
| 22/05/04 | 34.5410 |
| 22/05/03 | 34.5075 |
| 22/04/29 | 34.6044 |
| 22/04/28 | 34.8246 |
| 22/04/27 | 34.9188 |
| 22/04/26 | 35.0580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 34.9443 |
| 22/04/22 | 34.5582 |
| 22/04/21 | 34.7926 |
| 22/04/20 | 35.1740 |
| 22/04/19 | 34.9861 |
| 22/04/18 | 35.1914 |
| 22/04/14 | 35.2878 |
| 22/04/13 | 35.8406 |
| 22/04/12 | 36.0029 |
| 22/04/11 | 35.7801 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.38 | -3.52 | -8.45 | -11.71 | -3.52 | -8.45 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 816.86億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」