晴時多雲

基金名稱:群益10年期以上金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 35.4938 0.2078 35.5086 30.1496

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 35.4938
24/06/12 35.2860
24/06/11 35.0809
24/06/06 35.3486
24/06/04 35.5086
24/06/03 35.2702
24/05/31 34.9293
24/05/30 34.7579
24/05/29 34.3504
24/05/28 34.4552
日期 淨值
24/05/24 34.7920
24/05/23 34.6843
24/05/22 34.8824
24/05/21 34.9590
24/05/17 34.7708
24/05/16 34.7942
24/05/15 34.9922
24/05/14 34.7539
24/05/13 34.6024
24/05/09 34.7313
日期 淨值
24/05/08 34.5783
24/05/07 34.6904
24/05/06 34.5438
24/05/02 34.2419
24/04/30 33.9339
24/04/29 34.1506
24/04/26 33.9250
24/04/25 33.7735
24/04/24 33.8484
24/04/23 34.1282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 3.55 4.34 8.76 3.55 4.34 2.58

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1008.44億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網