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基金名稱:

群益10年期以上金融債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 46.3312 -0.4584 47.4612 34.387

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 46.3312
20/08/12 46.7896
20/08/11 46.9005
20/08/10 47.3750
20/08/07 47.4404
20/08/06 47.4612
20/08/05 47.2403
20/08/04 47.3032
20/08/03 46.9282
20/07/31 46.8998
日期 淨值
20/07/30 46.8620
20/07/29 46.6738
20/07/28 46.7755
20/07/27 46.8224
20/07/24 47.1614
20/07/23 47.1498
20/07/22 46.8096
20/07/21 46.6944
20/07/20 46.5366
20/07/17 46.3848
日期 淨值
20/07/16 46.3951
20/07/15 46.4808
20/07/14 46.4882
20/07/13 46.3457
20/07/10 46.2386
20/07/09 46.5122
20/07/08 46.1559
20/07/07 46.1847
20/07/06 45.7162
20/07/02 45.7024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 5.46 7.21 7.90 5.46 7.21 0.88

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 687.91億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網