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基金名稱:

群益10年期以上金融債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 43.5355 0.0778 46.2085 35.8085

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 43.5355
19/11/15 43.4577
19/11/14 43.6123
19/11/13 43.1822
19/11/12 42.9681
19/11/08 42.8107
19/11/07 42.9351
19/11/06 43.2861
19/11/05 42.9378
19/11/04 43.2839
日期 淨值
19/11/01 43.6366
19/10/31 43.7138
19/10/30 43.3278
19/10/29 43.1651
19/10/28 43.1217
19/10/25 43.3662
19/10/24 43.4769
19/10/23 43.5330
19/10/22 43.4674
19/10/21 43.1592
日期 淨值
19/10/18 43.3222
19/10/17 43.8120
19/10/16 43.7701
19/10/15 43.6376
19/10/09 44.2861
19/10/08 44.4569
19/10/07 44.5689
19/10/04 44.8039
19/10/03 44.7417
19/10/02 44.4574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 -0.76 2.76 10.98 -0.76 2.76 0.49

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 602.5億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網