晴時多雲

基金名稱:群益10年期以上金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 41.1305 -0.1125 45.6371 39.8484

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 41.1305
21/10/20 41.2430
21/10/19 41.2971
21/10/18 42.0895
21/10/15 41.9751
21/10/14 42.2265
21/10/13 42.1251
21/10/12 41.7785
21/10/08 41.3741
21/10/07 41.4733
日期 淨值
21/10/06 41.8152
21/10/05 41.7209
21/10/04 41.9388
21/10/01 42.0709
21/09/30 41.7736
21/09/29 41.8982
21/09/28 41.8665
21/09/27 42.2845
21/09/24 42.2962
21/09/23 42.5730
日期 淨值
21/09/22 42.9430
21/09/17 42.5928
21/09/16 42.7163
21/09/15 42.7354
21/09/14 42.9456
21/09/13 42.6417
21/09/10 42.3408
21/09/09 42.5764
21/09/08 42.2061
21/09/07 41.8562

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 -2.68 -0.32 -0.92 -2.68 -0.32 -2.59

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 662.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網