基金名稱：
群益10年期以上金融債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/18 | 43.5355 | 0.0778 | 46.2085 | 35.8085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/18 | 43.5355 |
| 19/11/15 | 43.4577 |
| 19/11/14 | 43.6123 |
| 19/11/13 | 43.1822 |
| 19/11/12 | 42.9681 |
| 19/11/08 | 42.8107 |
| 19/11/07 | 42.9351 |
| 19/11/06 | 43.2861 |
| 19/11/05 | 42.9378 |
| 19/11/04 | 43.2839 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/01 | 43.6366 |
| 19/10/31 | 43.7138 |
| 19/10/30 | 43.3278 |
| 19/10/29 | 43.1651 |
| 19/10/28 | 43.1217 |
| 19/10/25 | 43.3662 |
| 19/10/24 | 43.4769 |
| 19/10/23 | 43.5330 |
| 19/10/22 | 43.4674 |
| 19/10/21 | 43.1592 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 43.3222 |
| 19/10/17 | 43.8120 |
| 19/10/16 | 43.7701 |
| 19/10/15 | 43.6376 |
| 19/10/09 | 44.2861 |
| 19/10/08 | 44.4569 |
| 19/10/07 | 44.5689 |
| 19/10/04 | 44.8039 |
| 19/10/03 | 44.7417 |
| 19/10/02 | 44.4574 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.35 | -0.76 | 2.76 | 10.98 | -0.76 | 2.76 | 0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 602.5億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」