晴時多雲

基金名稱:群益10年期以上金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 34.5912 0.4902 43.0567 33.8047

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 34.5912
22/05/23 34.1010
22/05/20 34.3397
22/05/19 34.1077
22/05/18 34.0811
22/05/17 33.8213
22/05/16 34.2871
22/05/13 34.2483
22/05/12 34.7632
22/05/11 34.5200
日期 淨值
22/05/10 34.1551
22/05/09 33.8146
22/05/06 33.8047
22/05/05 33.8747
22/05/04 34.5410
22/05/03 34.5075
22/04/29 34.6044
22/04/28 34.8246
22/04/27 34.9188
22/04/26 35.0580
日期 淨值
22/04/25 34.9443
22/04/22 34.5582
22/04/21 34.7926
22/04/20 35.1740
22/04/19 34.9861
22/04/18 35.1914
22/04/14 35.2878
22/04/13 35.8406
22/04/12 36.0029
22/04/11 35.7801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.38 -3.52 -8.45 -11.71 -3.52 -8.45 0.10

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 816.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝明志
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網