基金名稱：
群益10年期以上金融債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 46.3312 | -0.4584 | 47.4612 | 34.387 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 46.3312 |
| 20/08/12 | 46.7896 |
| 20/08/11 | 46.9005 |
| 20/08/10 | 47.3750 |
| 20/08/07 | 47.4404 |
| 20/08/06 | 47.4612 |
| 20/08/05 | 47.2403 |
| 20/08/04 | 47.3032 |
| 20/08/03 | 46.9282 |
| 20/07/31 | 46.8998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/30 | 46.8620 |
| 20/07/29 | 46.6738 |
| 20/07/28 | 46.7755 |
| 20/07/27 | 46.8224 |
| 20/07/24 | 47.1614 |
| 20/07/23 | 47.1498 |
| 20/07/22 | 46.8096 |
| 20/07/21 | 46.6944 |
| 20/07/20 | 46.5366 |
| 20/07/17 | 46.3848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 46.3951 |
| 20/07/15 | 46.4808 |
| 20/07/14 | 46.4882 |
| 20/07/13 | 46.3457 |
| 20/07/10 | 46.2386 |
| 20/07/09 | 46.5122 |
| 20/07/08 | 46.1559 |
| 20/07/07 | 46.1847 |
| 20/07/06 | 45.7162 |
| 20/07/02 | 45.7024 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.43 | 5.46 | 7.21 | 7.90 | 5.46 | 7.21 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 687.91億元(台幣)(2020/07/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」