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基金名稱：群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.6571 | -0.3653 | 36.0224 | 30.1496 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.6571 |
| 24/07/18 | 36.0224 |
| 24/07/11 | 35.9245 |
| 24/07/03 | 35.5658 |
| 24/07/02 | 35.1559 |
| 24/06/27 | 35.3821 |
| 24/06/26 | 35.2291 |
| 24/06/21 | 35.2748 |
| 24/06/20 | 35.2291 |
| 24/06/18 | 35.4730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.2617 |
| 24/06/14 | 35.4685 |
| 24/06/13 | 35.4938 |
| 24/06/12 | 35.2860 |
| 24/06/11 | 35.0809 |
| 24/06/06 | 35.3486 |
| 24/06/04 | 35.5086 |
| 24/06/03 | 35.2702 |
| 24/05/31 | 34.9293 |
| 24/05/30 | 34.7579 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.3504 |
| 24/05/28 | 34.4552 |
| 24/05/24 | 34.7920 |
| 24/05/23 | 34.6843 |
| 24/05/22 | 34.8824 |
| 24/05/21 | 34.9590 |
| 24/05/17 | 34.7708 |
| 24/05/16 | 34.7942 |
| 24/05/15 | 34.9922 |
| 24/05/14 | 34.7539 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.09 | 4.06 | 5.09 | 9.75 | 4.06 | 5.09 | 2.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 959.01億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝明志 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」