晴時多雲

基金名稱:群益10年期以上金融債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 40.7058 0.0534 47.4612 40.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 40.7058
21/05/04 40.6524
21/05/03 40.6122
21/04/29 40.4009
21/04/28 40.4439
21/04/27 40.3423
21/04/26 40.6779
21/04/23 40.8281
21/04/22 40.8246
21/04/21 40.6755
日期 淨值
21/04/20 40.5929
21/04/19 40.8632
21/04/16 41.2872
21/04/15 41.8456
21/04/14 41.5100
21/04/13 41.6384
21/04/12 41.4433
21/04/09 41.4684
21/04/08 41.5099
21/04/07 41.3924
日期 淨值
21/04/06 41.5852
21/04/01 41.5408
21/03/31 40.9659
21/03/30 40.8220
21/03/29 40.5999
21/03/26 41.0606
21/03/25 41.1693
21/03/24 41.2457
21/03/23 41.0198
21/03/22 40.8382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.11 -0.85 -3.86 -5.21 -0.85 -3.86 -1.08

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA184
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 619.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網