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基金名稱：群益10年期以上金融債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 41.1305 | -0.1125 | 45.6371 | 39.8484 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 41.1305 |
| 21/10/20 | 41.2430 |
| 21/10/19 | 41.2971 |
| 21/10/18 | 42.0895 |
| 21/10/15 | 41.9751 |
| 21/10/14 | 42.2265 |
| 21/10/13 | 42.1251 |
| 21/10/12 | 41.7785 |
| 21/10/08 | 41.3741 |
| 21/10/07 | 41.4733 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 41.8152 |
| 21/10/05 | 41.7209 |
| 21/10/04 | 41.9388 |
| 21/10/01 | 42.0709 |
| 21/09/30 | 41.7736 |
| 21/09/29 | 41.8982 |
| 21/09/28 | 41.8665 |
| 21/09/27 | 42.2845 |
| 21/09/24 | 42.2962 |
| 21/09/23 | 42.5730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 42.9430 |
| 21/09/17 | 42.5928 |
| 21/09/16 | 42.7163 |
| 21/09/15 | 42.7354 |
| 21/09/14 | 42.9456 |
| 21/09/13 | 42.6417 |
| 21/09/10 | 42.3408 |
| 21/09/09 | 42.5764 |
| 21/09/08 | 42.2061 |
| 21/09/07 | 41.8562 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | -2.68 | -0.32 | -0.92 | -2.68 | -0.32 | -2.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 662.23億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」