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基金名稱：群益10年期以上金融債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 40.7058 | 0.0534 | 47.4612 | 40.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 40.7058 |
| 21/05/04 | 40.6524 |
| 21/05/03 | 40.6122 |
| 21/04/29 | 40.4009 |
| 21/04/28 | 40.4439 |
| 21/04/27 | 40.3423 |
| 21/04/26 | 40.6779 |
| 21/04/23 | 40.8281 |
| 21/04/22 | 40.8246 |
| 21/04/21 | 40.6755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 40.5929 |
| 21/04/19 | 40.8632 |
| 21/04/16 | 41.2872 |
| 21/04/15 | 41.8456 |
| 21/04/14 | 41.5100 |
| 21/04/13 | 41.6384 |
| 21/04/12 | 41.4433 |
| 21/04/09 | 41.4684 |
| 21/04/08 | 41.5099 |
| 21/04/07 | 41.3924 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 41.5852 |
| 21/04/01 | 41.5408 |
| 21/03/31 | 40.9659 |
| 21/03/30 | 40.8220 |
| 21/03/29 | 40.5999 |
| 21/03/26 | 41.0606 |
| 21/03/25 | 41.1693 |
| 21/03/24 | 41.2457 |
| 21/03/23 | 41.0198 |
| 21/03/22 | 40.8382 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.11 | -0.85 | -3.86 | -5.21 | -0.85 | -3.86 | -1.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 619.11億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」