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基金名稱：群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.5612 | -0.436 | 35.427 | 30.0436 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.5612 |
| 24/07/18 | 34.9972 |
| 24/07/11 | 34.9450 |
| 24/07/03 | 34.4746 |
| 24/07/02 | 34.0491 |
| 24/06/27 | 34.4848 |
| 24/06/26 | 34.3137 |
| 24/06/21 | 34.4216 |
| 24/06/20 | 34.3707 |
| 24/06/18 | 34.6874 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.4245 |
| 24/06/14 | 34.6680 |
| 24/06/13 | 34.5843 |
| 24/06/12 | 34.2691 |
| 24/06/11 | 34.0226 |
| 24/06/06 | 34.2376 |
| 24/06/04 | 34.3093 |
| 24/06/03 | 34.0369 |
| 24/05/31 | 33.6455 |
| 24/05/30 | 33.4641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.0281 |
| 24/05/28 | 33.1885 |
| 24/05/24 | 33.6225 |
| 24/05/23 | 33.5167 |
| 24/05/22 | 33.7476 |
| 24/05/21 | 33.8119 |
| 24/05/17 | 33.6733 |
| 24/05/16 | 33.7225 |
| 24/05/15 | 33.9142 |
| 24/05/14 | 33.6424 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.95 | 3.68 | 3.95 | 7.06 | 3.68 | 3.95 | 1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA183 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 537.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」