晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上科技業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 33.2986 -0.0931 35.427 30.0436

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 33.2986
24/02/20 33.3917
24/02/16 33.1573
24/02/15 33.3617
24/02/05 33.7212
24/02/02 34.0686
24/02/01 34.8352
24/01/31 34.4250
24/01/30 34.1190
24/01/29 34.0793
日期 淨值
24/01/26 33.9158
24/01/25 33.9402
24/01/24 33.6865
24/01/23 33.7654
24/01/22 34.0623
24/01/19 33.9887
24/01/18 34.0599
24/01/17 34.2401
24/01/12 34.6646
24/01/11 34.5824
日期 淨值
24/01/10 34.3793
24/01/09 34.2172
24/01/04 33.9045
24/01/03 34.3808
24/01/02 34.2769
23/12/29 34.3783
23/12/28 34.6081
23/12/27 35.0549
23/12/26 34.7130
23/12/22 34.7615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -0.48 3.45 3.96 -0.48 3.45 -2.03

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 478.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網