晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上科技業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 42.6458 0.1205 46.919 39.7812

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 42.6458
21/10/13 42.5253
21/10/12 42.0561
21/10/08 41.6116
21/10/07 41.7303
21/10/06 42.1007
21/10/05 41.9626
21/10/04 42.1870
21/10/01 42.2800
21/09/30 41.8754
日期 淨值
21/09/29 42.0330
21/09/28 42.0805
21/09/27 42.6084
21/09/24 42.5677
21/09/23 42.9745
21/09/22 43.4227
21/09/17 42.9442
21/09/16 43.0760
21/09/15 43.1402
21/09/14 43.4008
日期 淨值
21/09/13 43.0688
21/09/10 42.7911
21/09/09 43.0235
21/09/08 42.6120
21/09/07 42.2140
21/09/03 42.6130
21/09/02 42.9189
21/09/01 42.8379
21/08/31 42.8561
21/08/30 43.1024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 -0.78 1.90 0.41 -0.78 1.90 -1.74

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 431.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網