晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上科技業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 34.3707 -0.3167 35.427 30.0436

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 34.3707
24/06/18 34.6874
24/06/17 34.4245
24/06/14 34.6680
24/06/13 34.5843
24/06/12 34.2691
24/06/11 34.0226
24/06/06 34.2376
24/06/04 34.3093
24/06/03 34.0369
日期 淨值
24/05/31 33.6455
24/05/30 33.4641
24/05/29 33.0281
24/05/28 33.1885
24/05/24 33.6225
24/05/23 33.5167
24/05/22 33.7476
24/05/21 33.8119
24/05/17 33.6733
24/05/16 33.7225
日期 淨值
24/05/15 33.9142
24/05/14 33.6424
24/05/13 33.4847
24/05/09 33.6307
24/05/08 33.4779
24/05/07 33.6490
24/05/06 33.4867
24/05/02 33.1456
24/04/30 32.8410
24/04/29 33.1146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.05 2.87 2.50 5.76 2.87 2.50 2.17

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 522.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網