晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上科技業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 40.0445 0.2633 49.1355 39.7812

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 40.0445
21/05/12 39.7812
21/05/11 40.2625
21/05/10 40.4082
21/05/07 40.8042
21/05/06 41.1786
21/05/05 41.0259
21/05/04 40.9583
21/05/03 40.9487
21/04/29 40.7182
日期 淨值
21/04/28 40.7620
21/04/27 40.7176
21/04/26 41.1442
21/04/23 41.2937
21/04/22 41.3083
21/04/21 41.1023
21/04/20 41.0519
21/04/19 41.2928
21/04/16 41.9245
21/04/15 42.4086
日期 淨值
21/04/14 41.7552
21/04/13 41.8522
21/04/12 41.5798
21/04/09 41.5912
21/04/08 41.6717
21/04/07 41.5402
21/04/06 41.7264
21/04/01 41.7551
21/03/31 41.0428
21/03/30 40.9911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.09 -6.59 -9.15 -3.09 -6.59 -3.53

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 327.84億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網