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基金名稱:

群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.2226 0.2006 46.9878 36.6292

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.2226
19/11/19 44.0220
19/11/18 43.8409
19/11/15 43.7832
19/11/14 43.9666
19/11/13 43.5818
19/11/12 43.2880
19/11/08 43.0150
19/11/07 43.0712
19/11/06 43.6629
日期 淨值
19/11/05 43.2330
19/11/04 43.6868
19/11/01 44.0992
19/10/31 44.2422
19/10/30 43.8441
19/10/29 43.7219
19/10/28 43.7005
19/10/25 44.0190
19/10/24 44.1955
19/10/23 44.2460
日期 淨值
19/10/22 44.2071
19/10/21 43.9509
19/10/18 44.1549
19/10/17 44.6478
19/10/16 44.6290
19/10/15 44.5125
19/10/09 45.3193
19/10/08 45.4990
19/10/07 45.6891
19/10/04 45.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.11 -1.26 2.81 10.50 -1.26 2.81 0.15

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 385.83億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網