晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上科技業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 34.9935 0.2047 43.7789 33.5473

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 34.9935
22/05/25 34.7888
22/05/24 34.5219
22/05/23 34.0029
22/05/20 34.2884
22/05/19 34.0653
22/05/18 34.0280
22/05/17 33.6683
22/05/16 34.1738
22/05/13 34.0968
日期 淨值
22/05/12 34.7593
22/05/11 34.4120
22/05/10 33.9710
22/05/09 33.5721
22/05/06 33.5473
22/05/05 33.6318
22/05/04 34.3627
22/05/03 34.3602
22/04/29 34.5849
22/04/28 34.7657
日期 淨值
22/04/27 34.8709
22/04/26 35.0130
22/04/25 34.9124
22/04/22 34.5723
22/04/21 34.7763
22/04/20 35.2922
22/04/19 35.0146
22/04/18 35.3265
22/04/14 35.3127
22/04/13 35.9840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.47 -2.91 -8.07 -11.48 -2.91 -8.07 -0.06

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA183
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 392.78億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網