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基金名稱:

群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 49.3522 -0.1689 52.2417 39.3368

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 49.3522
20/05/22 49.5211
20/05/21 49.4023
20/05/20 49.5932
20/05/19 48.7615
20/05/18 48.1558
20/05/15 47.9938
20/05/14 47.7297
20/05/13 47.3647
20/05/12 47.0506
日期 淨值
20/05/11 46.4957
20/05/08 47.1390
20/05/07 48.0126
20/05/06 47.5463
20/05/05 48.2359
20/05/04 48.4611
20/04/30 48.9209
20/04/29 49.4114
20/04/28 49.7074
20/04/27 49.4524
日期 淨值
20/04/24 50.1094
20/04/23 50.1211
20/04/22 49.7734
20/04/21 50.0046
20/04/20 50.0780
20/04/17 50.5712
20/04/16 50.8196
20/04/15 50.3194
20/04/14 49.9809
20/04/13 49.6081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 2.00 3.20 5.90 2.00 3.20 -1.51

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 263.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網