晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上電信業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 37.8723 0.2266 39.6406 33.0043

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 37.8723
24/02/21 37.6457
24/02/20 37.7678
24/02/16 37.5130
24/02/15 37.7526
24/02/05 38.1093
24/02/02 38.4629
24/02/01 39.2917
24/01/31 38.8353
24/01/30 38.4738
日期 淨值
24/01/29 38.3706
24/01/26 38.1580
24/01/25 38.1654
24/01/24 37.9031
24/01/23 37.9338
24/01/22 38.2795
24/01/19 38.2115
24/01/18 38.2556
24/01/17 38.4389
24/01/12 38.9301
日期 淨值
24/01/11 38.8636
24/01/10 38.7168
24/01/09 38.5420
24/01/04 38.1864
24/01/03 38.6452
24/01/02 38.5280
23/12/29 38.6579
23/12/28 38.8993
23/12/27 39.3595
23/12/26 38.9647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 1.00 5.81 6.13 1.00 5.81 -1.06

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 538.93億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網