基金名稱：
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 49.3522 | -0.1689 | 52.2417 | 39.3368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 49.3522 |
| 20/05/22 | 49.5211 |
| 20/05/21 | 49.4023 |
| 20/05/20 | 49.5932 |
| 20/05/19 | 48.7615 |
| 20/05/18 | 48.1558 |
| 20/05/15 | 47.9938 |
| 20/05/14 | 47.7297 |
| 20/05/13 | 47.3647 |
| 20/05/12 | 47.0506 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 46.4957 |
| 20/05/08 | 47.1390 |
| 20/05/07 | 48.0126 |
| 20/05/06 | 47.5463 |
| 20/05/05 | 48.2359 |
| 20/05/04 | 48.4611 |
| 20/04/30 | 48.9209 |
| 20/04/29 | 49.4114 |
| 20/04/28 | 49.7074 |
| 20/04/27 | 49.4524 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 50.1094 |
| 20/04/23 | 50.1211 |
| 20/04/22 | 49.7734 |
| 20/04/21 | 50.0046 |
| 20/04/20 | 50.0780 |
| 20/04/17 | 50.5712 |
| 20/04/16 | 50.8196 |
| 20/04/15 | 50.3194 |
| 20/04/14 | 49.9809 |
| 20/04/13 | 49.6081 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.61 | 2.00 | 3.20 | 5.90 | 2.00 | 3.20 | -1.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 263.31億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」