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基金名稱：群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 39.3356 | -0.4825 | 39.8181 | 33.0043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 39.3356 |
| 24/07/18 | 39.8181 |
| 24/07/11 | 39.7341 |
| 24/07/03 | 39.3163 |
| 24/07/02 | 38.8119 |
| 24/06/27 | 39.2859 |
| 24/06/26 | 39.1317 |
| 24/06/21 | 39.2998 |
| 24/06/20 | 39.2577 |
| 24/06/18 | 39.6229 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 39.2893 |
| 24/06/14 | 39.5748 |
| 24/06/13 | 39.4921 |
| 24/06/12 | 39.1690 |
| 24/06/11 | 38.9077 |
| 24/06/06 | 39.1267 |
| 24/06/04 | 39.1780 |
| 24/06/03 | 38.8638 |
| 24/05/31 | 38.4238 |
| 24/05/30 | 38.2083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 37.7010 |
| 24/05/28 | 37.8614 |
| 24/05/24 | 38.3691 |
| 24/05/23 | 38.2391 |
| 24/05/22 | 38.4949 |
| 24/05/21 | 38.5723 |
| 24/05/17 | 38.3998 |
| 24/05/16 | 38.4475 |
| 24/05/15 | 38.6848 |
| 24/05/14 | 38.3846 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.35 | 3.59 | 4.35 | 9.05 | 3.59 | 4.35 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 512.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」