晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上電信業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 46.072 0.2957 50.4139 43.5838

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 46.0720
21/10/21 45.7763
21/10/20 45.9805
21/10/19 46.2480
21/10/18 47.2176
21/10/15 47.0205
21/10/14 47.2281
21/10/13 46.9848
21/10/12 46.5472
21/10/08 46.1101
日期 淨值
21/10/07 46.3158
21/10/06 46.6789
21/10/05 46.5659
21/10/04 46.7789
21/10/01 46.9034
21/09/30 46.5114
21/09/29 46.7664
21/09/28 46.7947
21/09/27 47.4838
21/09/24 47.4496
日期 淨值
21/09/23 47.8194
21/09/22 48.2508
21/09/17 47.7617
21/09/16 47.8886
21/09/15 47.9101
21/09/14 48.1817
21/09/13 47.8880
21/09/10 47.5742
21/09/09 47.7281
21/09/08 47.3223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 -3.47 -0.52 0.01 -3.47 -0.52 -3.72

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 464.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網