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基金名稱：群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 37.7195 | -0.1362 | 41.1173 | 37.1978 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 37.7195 |
| 25/01/09 | 37.8557 |
| 25/01/08 | 37.8892 |
| 25/01/07 | 37.6051 |
| 25/01/06 | 38.1978 |
| 25/01/03 | 38.4028 |
| 25/01/02 | 38.5156 |
| 24/12/31 | 38.4208 |
| 24/12/30 | 38.5586 |
| 24/12/27 | 38.2531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 38.4854 |
| 24/12/24 | 38.3685 |
| 24/12/23 | 38.2602 |
| 24/12/20 | 38.4957 |
| 24/12/19 | 38.4074 |
| 24/12/18 | 38.6650 |
| 24/12/17 | 39.1905 |
| 24/12/16 | 39.1507 |
| 24/12/13 | 39.0669 |
| 24/12/12 | 39.3621 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 39.7724 |
| 24/12/10 | 39.9252 |
| 24/12/09 | 40.0807 |
| 24/12/06 | 40.1795 |
| 24/12/05 | 40.2226 |
| 24/12/04 | 40.1580 |
| 24/12/03 | 39.9747 |
| 24/12/02 | 40.2443 |
| 24/11/29 | 39.9161 |
| 24/11/27 | 39.6319 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.69 | -4.30 | -1.16 | -4.69 | -4.30 | -5.52 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 615.09億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」