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基金名稱：群益15年期以上電信業公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 39.7097 | 0.372 | 48.3323 | 38.2978 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 39.7097 |
| 22/05/24 | 39.3377 |
| 22/05/23 | 38.7026 |
| 22/05/20 | 39.0911 |
| 22/05/19 | 38.8024 |
| 22/05/18 | 38.7185 |
| 22/05/17 | 38.3508 |
| 22/05/16 | 38.8869 |
| 22/05/13 | 38.9012 |
| 22/05/12 | 39.6171 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 39.2316 |
| 22/05/10 | 38.7122 |
| 22/05/09 | 38.2978 |
| 22/05/06 | 38.3082 |
| 22/05/05 | 38.3914 |
| 22/05/04 | 39.1306 |
| 22/05/03 | 39.1136 |
| 22/04/29 | 39.1718 |
| 22/04/28 | 39.4368 |
| 22/04/27 | 39.5115 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 39.7045 |
| 22/04/25 | 39.6056 |
| 22/04/22 | 39.0728 |
| 22/04/21 | 39.4187 |
| 22/04/20 | 39.9815 |
| 22/04/19 | 39.7069 |
| 22/04/18 | 40.0516 |
| 22/04/14 | 40.0166 |
| 22/04/13 | 40.7027 |
| 22/04/12 | 40.7659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.06 | -2.48 | -6.97 | -9.84 | -2.48 | -6.97 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 391.66億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾盈甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」