基金名稱：
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 48.0169 | 0.1888 | 49.9601 | 38.046 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 48.0169 |
| 19/11/19 | 47.8281 |
| 19/11/18 | 47.4995 |
| 19/11/15 | 47.4510 |
| 19/11/14 | 47.6379 |
| 19/11/13 | 47.1561 |
| 19/11/12 | 46.8562 |
| 19/11/08 | 46.5405 |
| 19/11/07 | 46.6892 |
| 19/11/06 | 47.1711 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 46.7634 |
| 19/11/04 | 47.2393 |
| 19/11/01 | 47.5793 |
| 19/10/31 | 47.6035 |
| 19/10/30 | 47.2573 |
| 19/10/29 | 47.1203 |
| 19/10/28 | 47.1479 |
| 19/10/25 | 47.3345 |
| 19/10/24 | 47.2549 |
| 19/10/23 | 47.2772 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/22 | 47.2475 |
| 19/10/21 | 46.9940 |
| 19/10/18 | 47.1338 |
| 19/10/17 | 47.6270 |
| 19/10/16 | 47.5851 |
| 19/10/15 | 47.5274 |
| 19/10/09 | 48.2050 |
| 19/10/08 | 48.2877 |
| 19/10/07 | 48.5389 |
| 19/10/04 | 48.7545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.55 | 0.58 | 4.39 | 13.55 | 0.58 | 4.39 | 1.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 205.05億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」