晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上電信業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 39.2998 0.0421 39.6406 33.0043

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 39.2998
24/06/20 39.2577
24/06/18 39.6229
24/06/17 39.2893
24/06/14 39.5748
24/06/13 39.4921
24/06/12 39.1690
24/06/11 38.9077
24/06/06 39.1267
24/06/04 39.1780
日期 淨值
24/06/03 38.8638
24/05/31 38.4238
24/05/30 38.2083
24/05/29 37.7010
24/05/28 37.8614
24/05/24 38.3691
24/05/23 38.2391
24/05/22 38.4949
24/05/21 38.5723
24/05/17 38.3998
日期 淨值
24/05/16 38.4475
24/05/15 38.6848
24/05/14 38.3846
24/05/13 38.1994
24/05/09 38.3705
24/05/08 38.1910
24/05/07 38.4024
24/05/06 38.2322
24/05/02 37.8268
24/04/30 37.4309

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 3.26 3.70 8.78 3.26 3.70 1.89

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 547.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網