晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上電信業公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 39.7097 0.372 48.3323 38.2978

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 39.7097
22/05/24 39.3377
22/05/23 38.7026
22/05/20 39.0911
22/05/19 38.8024
22/05/18 38.7185
22/05/17 38.3508
22/05/16 38.8869
22/05/13 38.9012
22/05/12 39.6171
日期 淨值
22/05/11 39.2316
22/05/10 38.7122
22/05/09 38.2978
22/05/06 38.3082
22/05/05 38.3914
22/05/04 39.1306
22/05/03 39.1136
22/04/29 39.1718
22/04/28 39.4368
22/04/27 39.5115
日期 淨值
22/04/26 39.7045
22/04/25 39.6056
22/04/22 39.0728
22/04/21 39.4187
22/04/20 39.9815
22/04/19 39.7069
22/04/18 40.0516
22/04/14 40.0166
22/04/13 40.7027
22/04/12 40.7659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.06 -2.48 -6.97 -9.84 -2.48 -6.97 0.26

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 391.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾盈甄
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網