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基金名稱:

群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 48.0169 0.1888 49.9601 38.046

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 48.0169
19/11/19 47.8281
19/11/18 47.4995
19/11/15 47.4510
19/11/14 47.6379
19/11/13 47.1561
19/11/12 46.8562
19/11/08 46.5405
19/11/07 46.6892
19/11/06 47.1711
日期 淨值
19/11/05 46.7634
19/11/04 47.2393
19/11/01 47.5793
19/10/31 47.6035
19/10/30 47.2573
19/10/29 47.1203
19/10/28 47.1479
19/10/25 47.3345
19/10/24 47.2549
19/10/23 47.2772
日期 淨值
19/10/22 47.2475
19/10/21 46.9940
19/10/18 47.1338
19/10/17 47.6270
19/10/16 47.5851
19/10/15 47.5274
19/10/09 48.2050
19/10/08 48.2877
19/10/07 48.5389
19/10/04 48.7545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.55 0.58 4.39 13.55 0.58 4.39 1.87

基本資料

成立日期 2017/12/08 基金代碼 ACCA182
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 205.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網