粉絲團
基金名稱：群益15年期以上電信業公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 46.072 | 0.2957 | 50.4139 | 43.5838 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 46.0720 |
| 21/10/21 | 45.7763 |
| 21/10/20 | 45.9805 |
| 21/10/19 | 46.2480 |
| 21/10/18 | 47.2176 |
| 21/10/15 | 47.0205 |
| 21/10/14 | 47.2281 |
| 21/10/13 | 46.9848 |
| 21/10/12 | 46.5472 |
| 21/10/08 | 46.1101 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 46.3158 |
| 21/10/06 | 46.6789 |
| 21/10/05 | 46.5659 |
| 21/10/04 | 46.7789 |
| 21/10/01 | 46.9034 |
| 21/09/30 | 46.5114 |
| 21/09/29 | 46.7664 |
| 21/09/28 | 46.7947 |
| 21/09/27 | 47.4838 |
| 21/09/24 | 47.4496 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 47.8194 |
| 21/09/22 | 48.2508 |
| 21/09/17 | 47.7617 |
| 21/09/16 | 47.8886 |
| 21/09/15 | 47.9101 |
| 21/09/14 | 48.1817 |
| 21/09/13 | 47.8880 |
| 21/09/10 | 47.5742 |
| 21/09/09 | 47.7281 |
| 21/09/08 | 47.3223 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.98 | -3.47 | -0.52 | 0.01 | -3.47 | -0.52 | -3.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/08 | 基金代碼 | ACCA182 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 464.53億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張菁惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」