晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.5207 0.0034 8.6687 8.1519

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.5207
21/10/18 8.5173
21/10/15 8.5304
21/10/14 8.5460
21/10/13 8.4863
21/10/12 8.4506
21/10/08 8.4393
21/10/07 8.4416
21/10/06 8.4327
21/10/05 8.4116
日期 淨值
21/10/04 8.4566
21/10/01 8.5126
21/09/30 8.5210
21/09/29 8.5310
21/09/28 8.4723
21/09/27 8.5460
21/09/24 8.5741
21/09/23 8.6018
21/09/22 8.6129
21/09/17 8.6155
日期 淨值
21/09/16 8.6479
21/09/15 8.6275
21/09/14 8.5989
21/09/13 8.6068
21/09/10 8.6225
21/09/09 8.6237
21/09/08 8.6122
21/09/07 8.6099
21/09/03 8.6315
21/09/02 8.6687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 0.46 1.95 4.35 0.46 1.95 -0.60

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA179
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網