基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/02/11 5.7099 -0.0001 6.4112 5.7099

近30日淨值表

日期 淨值
26/02/11 5.7099
26/02/10 5.7100
26/02/06 5.7220
26/02/05 5.7147
26/02/04 5.7209
26/02/03 5.7552
26/01/30 5.7792
26/01/29 5.7772
26/01/28 5.7830
26/01/27 5.8030
日期 淨值
26/01/26 5.8071
26/01/23 5.8126
26/01/22 5.8079
26/01/21 5.7866
26/01/20 5.7621
26/01/16 5.7995
26/01/15 5.8083
26/01/13 5.7796
26/01/12 5.7718
26/01/09 5.7766
日期 淨值
26/01/08 5.7634
26/01/07 5.7741
26/01/06 5.7528
26/01/05 5.7944
26/01/02 5.7913
25/12/31 5.7648
25/12/30 5.7676
25/12/29 5.7773
25/12/26 5.7820
25/12/24 5.7803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.89 -3.01 -2.51 -1.89 -3.01 -0.66

基本資料

成立日期 2017/12/20 基金代碼 ACCA179
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2026/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網