晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.274 0.0248 8.6687 7.1666

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.2740
22/05/18 7.2492
22/05/17 7.2861
22/05/16 7.2921
22/05/13 7.2464
22/05/12 7.2032
22/05/11 7.1924
22/05/10 7.1763
22/05/09 7.1666
22/05/06 7.2657
日期 淨值
22/05/05 7.3434
22/05/04 7.4899
22/05/03 7.3669
22/04/29 7.4792
22/04/28 7.5194
22/04/27 7.4231
22/04/26 7.4792
22/04/25 7.5289
22/04/22 7.5126
22/04/21 7.5662
日期 淨值
22/04/20 7.6305
22/04/19 7.5800
22/04/18 7.5803
22/04/14 7.6160
22/04/13 7.6480
22/04/12 7.6294
22/04/11 7.6274
22/04/08 7.7216
22/04/07 7.7602
22/04/06 7.7677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -5.69 -8.83 -9.63 -5.69 -8.83 -3.56

基本資料

成立日期 2017/12/20 基金代碼 ACCA179
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網