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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 5.7099 | -0.0001 | 6.4112 | 5.7099 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 5.7099 |
| 26/02/10 | 5.7100 |
| 26/02/06 | 5.7220 |
| 26/02/05 | 5.7147 |
| 26/02/04 | 5.7209 |
| 26/02/03 | 5.7552 |
| 26/01/30 | 5.7792 |
| 26/01/29 | 5.7772 |
| 26/01/28 | 5.7830 |
| 26/01/27 | 5.8030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 5.8071 |
| 26/01/23 | 5.8126 |
| 26/01/22 | 5.8079 |
| 26/01/21 | 5.7866 |
| 26/01/20 | 5.7621 |
| 26/01/16 | 5.7995 |
| 26/01/15 | 5.8083 |
| 26/01/13 | 5.7796 |
| 26/01/12 | 5.7718 |
| 26/01/09 | 5.7766 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 5.7634 |
| 26/01/07 | 5.7741 |
| 26/01/06 | 5.7528 |
| 26/01/05 | 5.7944 |
| 26/01/02 | 5.7913 |
| 25/12/31 | 5.7648 |
| 25/12/30 | 5.7676 |
| 25/12/29 | 5.7773 |
| 25/12/26 | 5.7820 |
| 25/12/24 | 5.7803 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.66 | -1.89 | -3.01 | -2.51 | -1.89 | -3.01 | -0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/20 | 基金代碼 | ACCA179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.35億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」