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基金名稱：群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/17 | 5.5669 | -0.0044 | 6.3201 | 5.5646 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 5.5669 |
| 26/03/16 | 5.5713 |
| 26/03/13 | 5.5646 |
| 26/03/12 | 5.5697 |
| 26/03/11 | 5.5805 |
| 26/03/09 | 5.6327 |
| 26/03/06 | 5.6346 |
| 26/03/05 | 5.6564 |
| 26/03/03 | 5.6880 |
| 26/02/26 | 5.6611 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 5.6903 |
| 26/02/23 | 5.7041 |
| 26/02/12 | 5.6983 |
| 26/02/11 | 5.7099 |
| 26/02/10 | 5.7100 |
| 26/02/06 | 5.7220 |
| 26/02/05 | 5.7147 |
| 26/02/04 | 5.7209 |
| 26/02/03 | 5.7552 |
| 26/01/30 | 5.7792 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 5.7772 |
| 26/01/28 | 5.7830 |
| 26/01/27 | 5.8030 |
| 26/01/26 | 5.8071 |
| 26/01/23 | 5.8126 |
| 26/01/22 | 5.8079 |
| 26/01/21 | 5.7866 |
| 26/01/20 | 5.7621 |
| 26/01/16 | 5.7995 |
| 26/01/15 | 5.8083 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.63 | -2.72 | -4.14 | -3.98 | -2.72 | -4.14 | -2.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/20 | 基金代碼 | ACCA179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」