基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 6.3761 | -0.0138 | 6.8339 | 6.3246 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 6.3761 |
25/02/06 | 6.3899 |
25/02/05 | 6.3946 |
25/02/04 | 6.4090 |
25/02/03 | 6.4358 |
25/01/23 | 6.4382 |
25/01/22 | 6.4477 |
25/01/21 | 6.4633 |
25/01/17 | 6.4540 |
25/01/16 | 6.4505 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 6.4336 |
25/01/14 | 6.3246 |
25/01/10 | 6.3366 |
25/01/08 | 6.4117 |
25/01/07 | 6.4175 |
25/01/03 | 6.5566 |
25/01/02 | 6.4939 |
24/12/31 | 6.4155 |
24/12/30 | 6.3867 |
24/12/26 | 6.3792 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 6.3935 |
24/12/20 | 6.4295 |
24/12/19 | 6.4077 |
24/12/17 | 6.4978 |
24/12/16 | 6.4798 |
24/12/13 | 6.4883 |
24/12/12 | 6.5130 |
24/12/11 | 6.5445 |
24/12/10 | 6.5415 |
24/12/09 | 6.5391 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.15 | -1.55 | -1.36 | -0.55 | -1.55 | -1.36 | -0.15 |
基本資料
成立日期 | 2017/12/20 | 基金代碼 | ACCA179 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.43億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」