晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.3761 -0.0138 6.8339 6.3246

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.3761
25/02/06 6.3899
25/02/05 6.3946
25/02/04 6.4090
25/02/03 6.4358
25/01/23 6.4382
25/01/22 6.4477
25/01/21 6.4633
25/01/17 6.4540
25/01/16 6.4505
日期 淨值
25/01/15 6.4336
25/01/14 6.3246
25/01/10 6.3366
25/01/08 6.4117
25/01/07 6.4175
25/01/03 6.5566
25/01/02 6.4939
24/12/31 6.4155
24/12/30 6.3867
24/12/26 6.3792
日期 淨值
24/12/24 6.3935
24/12/20 6.4295
24/12/19 6.4077
24/12/17 6.4978
24/12/16 6.4798
24/12/13 6.4883
24/12/12 6.5130
24/12/11 6.5445
24/12/10 6.5415
24/12/09 6.5391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -1.55 -1.36 -0.55 -1.55 -1.36 -0.15

基本資料

成立日期 2017/12/20 基金代碼 ACCA179
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網