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基金名稱:

群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.063 0.0332 9.4595 6.461

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.0630
20/05/21 8.0298
20/05/20 8.0290
20/05/19 8.0177
20/05/18 8.0269
20/05/15 7.9196
20/05/14 7.9300
20/05/13 7.9449
20/05/12 8.0296
20/05/11 8.0657
日期 淨值
20/05/08 8.0462
20/05/07 8.0099
20/05/06 8.0200
20/05/05 8.0906
20/05/04 8.0646
20/04/30 8.1239
20/04/29 8.1443
20/04/28 8.1086
20/04/27 8.1014
20/04/24 8.0621
日期 淨值
20/04/23 8.0398
20/04/22 8.0109
20/04/21 7.9431
20/04/20 8.0308
20/04/17 8.0781
20/04/16 8.0045
20/04/15 7.9931
20/04/14 8.0535
20/04/13 7.9648
20/04/09 8.0572

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 1.59 -4.79 -7.36 1.59 -4.79 1.16

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA179
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網