晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.1808 0.031 9.9849 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.1808
21/10/25 12.1498
21/10/22 12.0980
21/10/21 12.0577
21/10/20 12.0278
21/10/19 11.9103
21/10/18 11.9101
21/10/15 11.8598
21/10/14 11.8331
21/10/13 11.7095
日期 淨值
21/10/12 11.5917
21/10/08 11.4587
21/10/07 11.5367
21/10/06 11.4618
21/10/05 11.4216
21/10/04 11.5268
21/10/01 11.4960
21/09/30 11.4240
21/09/29 11.5581
21/09/28 11.5480
日期 淨值
21/09/27 11.6468
21/09/24 11.7518
21/09/23 11.8514
21/09/22 11.8556
21/09/17 11.8283
21/09/16 11.9615
21/09/15 11.9610
21/09/14 11.9533
21/09/13 11.9644
21/09/10 11.9298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.82 2.99 4.09 11.28 2.99 4.09 4.08

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA169
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網