晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.2649 -0.0206 8.6063 7.0781

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.2649
24/06/18 8.2855
24/06/14 8.2806
24/06/13 8.2946
24/06/12 8.2551
24/06/11 8.1736
24/06/06 8.2997
24/06/04 8.2817
24/06/03 8.2055
24/05/31 8.1786
日期 淨值
24/05/30 8.1028
24/05/29 8.0339
24/05/24 8.1342
24/05/23 8.1383
24/05/22 8.2631
24/05/21 8.3005
24/05/17 8.3770
24/05/16 8.3883
24/05/15 8.3395
24/05/13 8.1737
日期 淨值
24/05/10 8.1580
24/05/09 8.1739
24/05/07 8.1575
24/05/06 8.0849
24/05/02 7.9749
24/04/30 7.9058
24/04/29 7.9890
24/04/26 7.9247
24/04/25 7.9037
24/04/24 7.9319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 2.08 1.80 5.76 2.08 1.80 -0.42

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACCA169
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網