晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.4 0.0719 8.6063 7.0781

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.4000
24/02/27 8.3281
24/02/26 8.3125
24/02/23 8.3532
24/02/22 8.3798
24/02/20 8.2982
24/02/16 8.3234
24/02/15 8.3573
24/02/07 8.2353
24/02/06 8.2217
日期 淨值
24/02/05 8.1448
24/02/02 8.2863
24/02/01 8.2897
24/01/31 8.2473
24/01/30 8.2919
24/01/29 8.3373
24/01/25 8.2897
24/01/24 8.2349
24/01/23 8.2619
24/01/19 8.2326
日期 淨值
24/01/18 8.1461
24/01/16 8.3291
24/01/12 8.3947
24/01/11 8.3561
24/01/10 8.4037
24/01/09 8.3721
24/01/04 8.3013
24/01/03 8.3737
23/12/29 8.5280
23/12/28 8.6063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 2.69 8.42 7.81 2.69 8.42 1.17

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACCA169
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網