晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.12 0.1 9.86 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1200
21/10/13 11.0200
21/10/12 10.9100
21/10/08 10.7500
21/10/07 10.7900
21/10/06 10.7200
21/10/05 10.6600
21/10/04 10.7400
21/10/01 10.7200
21/09/30 10.6500
日期 淨值
21/09/29 10.7500
21/09/28 10.7300
21/09/27 10.8000
21/09/24 10.9000
21/09/23 11.0100
21/09/22 11.0200
21/09/17 10.9700
21/09/16 11.0900
21/09/15 11.0800
21/09/14 11.0800
日期 淨值
21/09/13 11.0900
21/09/10 11.0500
21/09/09 11.1700
21/09/08 11.3600
21/09/07 11.3500
21/09/03 11.4600
21/09/02 11.5100
21/09/01 11.4500
21/08/31 11.3500
21/08/30 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.08 -0.11 1.77 8.85 -0.11 1.77 0.78

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA168
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網