晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 9.01 0 9.17 7.66

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 9.0100
24/05/15 9.0100
24/05/13 8.8600
24/05/10 8.8400
24/05/09 8.8700
24/05/07 8.8300
24/05/06 8.7500
24/05/02 8.6700
24/04/30 8.6000
24/04/29 8.7000
日期 淨值
24/04/26 8.6300
24/04/25 8.6100
24/04/24 8.6300
24/04/23 8.6400
24/04/22 8.5700
24/04/19 8.4900
24/04/18 8.4500
24/04/17 8.4600
24/04/16 8.5400
24/04/15 8.6400
日期 淨值
24/04/12 8.7700
24/04/11 8.8200
24/04/10 8.7900
24/04/09 9.0200
24/04/08 8.9600
24/04/03 8.8800
24/04/02 8.9500
24/04/01 9.0600
24/03/28 9.1700
24/03/27 9.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.69 4.64 5.75 8.80 4.64 5.75 5.94

基本資料

成立日期 2020/08/31 基金代碼 ACCA168
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網