晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 8.0383 0.0292 8.6446 7.5642

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 8.0383
25/02/14 8.0091
25/02/13 8.0644
25/02/12 8.0276
25/02/10 8.0673
25/02/07 8.0512
25/02/06 8.0842
25/02/05 8.0332
25/02/04 7.9722
25/01/24 7.9701
日期 淨值
25/01/23 7.9960
25/01/22 7.9472
25/01/21 8.0265
25/01/17 7.9546
25/01/16 7.9563
25/01/14 7.7896
25/01/13 7.7361
25/01/10 7.7049
25/01/08 7.8497
25/01/06 7.9022
日期 淨值
25/01/02 7.9221
24/12/31 7.9631
24/12/30 7.9049
24/12/27 7.9388
24/12/26 8.0025
24/12/24 7.9923
24/12/23 7.9502
24/12/19 7.8057
24/12/18 7.9214
24/12/17 8.1926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.49 -1.18 1.47 0.49 -1.18 1.47

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACCA167
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網