晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.3489 0.0188 9.9948 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.3489
21/10/21 10.3301
21/10/20 10.2932
21/10/19 10.2059
21/10/18 10.2614
21/10/15 10.2065
21/10/14 10.1964
21/10/13 10.1149
21/10/12 10.0303
21/10/08 9.9038
日期 淨值
21/10/07 9.9650
21/10/06 9.9233
21/10/05 9.8619
21/10/04 9.9639
21/10/01 9.9031
21/09/30 9.8979
21/09/29 10.0176
21/09/28 9.9897
21/09/27 10.0802
21/09/24 10.1751
日期 淨值
21/09/23 10.2653
21/09/22 10.2774
21/09/17 10.2161
21/09/16 10.3205
21/09/15 10.3065
21/09/14 10.3094
21/09/13 10.3358
21/09/10 10.2778
21/09/09 10.4041
21/09/08 10.5902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 0.62 2.25 4.03 0.62 2.25 1.12

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA167
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網