晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.1113 0.0676 8.1949 6.9411

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.1113
24/02/27 8.0437
24/02/26 8.0248
24/02/23 8.0646
24/02/22 8.0786
24/02/20 8.0120
24/02/16 8.0487
24/02/15 8.0870
24/02/07 7.9477
24/02/06 7.9312
日期 淨值
24/02/05 7.8718
24/02/02 7.9807
24/02/01 7.9897
24/01/31 7.9400
24/01/30 7.9827
24/01/29 8.0285
24/01/25 7.9597
24/01/24 7.9088
24/01/23 7.9377
24/01/19 7.9448
日期 淨值
24/01/18 7.8721
24/01/16 8.0273
24/01/12 8.0661
24/01/11 8.0259
24/01/10 8.0865
24/01/09 8.0383
24/01/04 7.9564
24/01/03 8.0196
23/12/29 8.1059
23/12/28 8.1949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.73 8.15 8.98 3.73 8.15 1.46

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACCA167
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網