晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0642 -0.0091 8.3289 6.9411

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0642
24/06/18 8.0733
24/06/14 8.0656
24/06/13 8.0734
24/06/12 8.0375
24/06/11 7.9570
24/06/06 8.0742
24/06/04 8.0485
24/06/03 7.9799
24/05/31 7.9552
日期 淨值
24/05/30 7.8812
24/05/29 7.8217
24/05/24 7.9085
24/05/23 7.9098
24/05/22 8.0220
24/05/21 8.0557
24/05/17 8.1073
24/05/16 8.1141
24/05/15 8.0685
24/05/13 7.9279
日期 淨值
24/05/10 7.8984
24/05/09 7.9164
24/05/07 7.8873
24/05/06 7.8182
24/05/02 7.7206
24/04/30 7.6806
24/04/29 7.7653
24/04/26 7.7063
24/04/25 7.6920
24/04/24 7.7172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 2.78 2.86 6.54 2.78 2.86 0.20

基本資料

成立日期 2021/04/22 基金代碼 ACCA167
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網