晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.9432 0.0504 12.3501 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.9432
21/10/15 11.8928
21/10/14 11.8660
21/10/13 11.7421
21/10/12 11.6239
21/10/08 11.4906
21/10/07 11.5688
21/10/06 11.4936
21/10/05 11.4534
21/10/04 11.5105
日期 淨值
21/10/01 11.4797
21/09/30 11.4078
21/09/29 11.5417
21/09/28 11.5316
21/09/27 11.6303
21/09/24 11.7352
21/09/23 11.8346
21/09/22 11.8388
21/09/17 11.8115
21/09/16 11.9446
日期 淨值
21/09/15 11.9441
21/09/14 11.9364
21/09/13 11.9475
21/09/10 11.9129
21/09/09 12.0195
21/09/08 12.2220
21/09/07 12.2417
21/09/03 12.3501
21/09/02 12.3361
21/09/01 12.2740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 0.37 2.26 8.72 0.37 2.26 1.12

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA166
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網