晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.4727 0.0811 9.624 7.8497

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.4727
24/02/27 9.3916
24/02/26 9.3740
24/02/23 9.4199
24/02/22 9.4499
24/02/20 9.3579
24/02/16 9.3862
24/02/15 9.4245
24/02/07 9.2870
24/02/06 9.2716
日期 淨值
24/02/05 9.1849
24/02/02 9.3050
24/02/01 9.3089
24/01/31 9.2612
24/01/30 9.3114
24/01/29 9.3623
24/01/25 9.3089
24/01/24 9.2473
24/01/23 9.2777
24/01/19 9.2447
日期 淨值
24/01/18 9.1476
24/01/16 9.3531
24/01/12 9.4267
24/01/11 9.3834
24/01/10 9.4369
24/01/09 9.4014
24/01/04 9.3219
24/01/03 9.3639
23/12/29 9.5364
23/12/28 9.6240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 2.70 8.42 7.81 2.70 8.42 1.18

基本資料

成立日期 2020/11/05 基金代碼 ACCA166
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網