晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.5599 0.0668 11.5599 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.5599
21/05/07 11.4931
21/05/06 11.3732
21/05/05 11.2520
21/05/04 11.3555
21/05/03 11.3816
21/04/29 11.3995
21/04/28 11.3342
21/04/27 11.3498
21/04/26 11.3488
日期 淨值
21/04/23 11.2861
21/04/22 11.2699
21/04/21 11.2743
21/04/20 11.3076
21/04/19 11.2489
21/04/16 11.2169
21/04/15 11.1572
21/04/14 11.0380
21/04/13 11.0785
21/04/12 11.0070
日期 淨值
21/04/09 11.0015
21/04/08 11.0125
21/04/07 11.0470
21/04/06 10.9887
21/04/01 10.9133
21/03/31 10.7989
21/03/30 10.9118
21/03/29 10.8698
21/03/26 10.8998
21/03/25 10.7378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.22 7.84 10.45 13.02 7.84 10.45 5.08

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA166
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網