晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.3306 0.0733 10.4741 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.3306
20/12/02 10.2573
20/12/01 10.3446
20/11/30 10.2559
20/11/27 10.2953
20/11/25 10.3028
20/11/24 10.2824
20/11/23 10.3041
20/11/20 10.3486
20/11/19 10.3741
日期 淨值
20/11/18 10.3888
20/11/17 10.4721
20/11/16 10.4741
20/11/13 10.4309
20/11/12 10.3612
20/11/11 10.4402
20/11/10 10.2763
20/11/09 10.2513
20/11/06 10.1598
20/11/05 10.1414
日期 淨值
20/11/04 10.0000
20/11/03 10.0000
20/11/02 10.0000
20/10/30 10.0000
20/10/29 10.0000
20/10/28 10.0000
20/10/27 10.0000
20/10/26 10.0000
20/10/23 10.0000
20/10/22 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA166
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網