晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.8321 0.3344 9.8321 7.8497

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.8321
24/07/03 9.4977
24/07/02 9.4538
24/06/27 9.4442
24/06/26 9.4119
24/06/20 9.4774
24/06/18 9.5010
24/06/14 9.4954
24/06/13 9.5115
24/06/12 9.4662
日期 淨值
24/06/11 9.3727
24/06/06 9.5173
24/06/04 9.4573
24/06/03 9.3703
24/05/31 9.3396
24/05/30 9.2531
24/05/29 9.1744
24/05/24 9.2889
24/05/23 9.2936
24/05/22 9.4362
日期 淨值
24/05/21 9.4788
24/05/17 9.5661
24/05/16 9.5791
24/05/15 9.5233
24/05/13 9.3340
24/05/10 9.3161
24/05/09 9.3342
24/05/07 9.3154
24/05/06 9.2326
24/05/02 9.0692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 5.33 4.80 8.88 5.33 4.80 4.90

基本資料

成立日期 2020/11/05 基金代碼 ACCA166
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網