晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3566 0.0461 9.9994 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3566
24/06/12 10.3105
24/06/11 10.2071
24/06/06 10.3576
24/06/04 10.2819
24/06/03 10.1942
24/05/31 10.1627
24/05/30 10.0681
24/05/29 9.9921
24/05/24 10.1029
日期 淨值
24/05/23 10.1047
24/05/22 10.2479
24/05/21 10.2910
24/05/17 10.3570
24/05/16 10.3657
24/05/15 10.3074
24/05/13 10.1278
24/05/10 10.0901
24/05/09 10.1131
24/05/07 10.0759
日期 淨值
24/05/06 9.9876
24/05/02 9.8222
24/04/30 9.7713
24/04/29 9.8791
24/04/26 9.8041
24/04/25 9.7858
24/04/24 9.8179
24/04/23 9.8015
24/04/22 9.7051
24/04/19 9.6439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.79 2.52 6.34 1.79 2.52 2.26

基本資料

成立日期 2019/08/02 基金代碼 ACCA164
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網