晴時多雲

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基金名稱:

群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.6074 0.1787 11.6074 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.6074
20/06/02 11.4287
20/06/01 11.2995
20/05/29 11.1853
20/05/28 11.2074
20/05/27 11.0929
20/05/26 10.9829
20/05/22 10.6506
20/05/21 10.6030
20/05/20 10.6679
日期 淨值
20/05/19 10.6138
20/05/18 10.5942
20/05/15 10.2866
20/05/14 10.2914
20/05/13 10.4044
20/05/12 10.5669
20/05/11 10.9043
20/05/08 10.9053
20/05/07 10.7793
20/05/06 10.6800
日期 淨值
20/05/05 10.7885
20/05/04 10.6723
20/04/30 10.9323
20/04/29 10.9886
20/04/28 10.8907
20/04/27 10.8538
20/04/24 10.6002
20/04/23 10.5974
20/04/22 10.6489
20/04/21 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.07 12.77 10.80 11.35 12.77 10.80 6.18

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA164
計價幣別 人民幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網