晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.6791 0.0385 9.9561 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6791
21/10/25 11.6406
21/10/22 11.6097
21/10/21 11.5886
21/10/20 11.5472
21/10/19 11.4493
21/10/18 11.5115
21/10/15 11.4499
21/10/14 11.4386
21/10/13 11.3472
日期 淨值
21/10/12 11.2523
21/10/08 11.1104
21/10/07 11.1790
21/10/06 11.1323
21/10/05 11.0634
21/10/04 11.1310
21/10/01 11.0631
21/09/30 11.0572
21/09/29 11.1910
21/09/28 11.1597
日期 淨值
21/09/27 11.2608
21/09/24 11.3669
21/09/23 11.4677
21/09/22 11.4812
21/09/17 11.4127
21/09/16 11.5293
21/09/15 11.5137
21/09/14 11.5170
21/09/13 11.5465
21/09/10 11.4817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 1.47 2.84 8.90 1.47 2.84 2.75

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA164
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網