晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 10.2329 0.0853 9.9994 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 10.2329
24/02/27 10.1476
24/02/26 10.1238
24/02/23 10.1740
24/02/22 10.1917
24/02/20 10.1077
24/02/16 10.1540
24/02/15 10.2022
24/02/07 10.0265
24/02/06 10.0058
日期 淨值
24/02/05 9.9308
24/02/02 10.0258
24/02/01 10.0371
24/01/31 9.9746
24/01/30 10.0283
24/01/29 10.0858
24/01/25 9.9994
24/01/24 9.9354
24/01/23 9.9717
24/01/19 9.9807
日期 淨值
24/01/18 9.8893
24/01/16 10.0843
24/01/12 10.1331
24/01/11 10.0825
24/01/10 10.1587
24/01/09 10.0981
24/01/04 9.9952
24/01/03 10.0325
23/12/29 10.1405
23/12/28 10.2518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.46 3.73 8.15 8.98 3.73 8.15 1.46

基本資料

成立日期 2019/08/02 基金代碼 ACCA164
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網