晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 7.5189 -0.0004 7.5321 7.3178

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 7.5189
23/08/14 7.5193
23/08/11 7.5200
23/08/10 7.5202
23/08/09 7.5203
23/08/07 7.5204
23/08/04 7.5214
23/08/02 7.5204
23/08/01 7.5185
23/07/28 7.5169
日期 淨值
23/07/27 7.5142
23/07/25 7.5159
23/07/21 7.5141
23/07/20 7.5090
23/07/19 7.5082
23/07/18 7.5088
23/07/14 7.4897
23/07/13 7.5209
23/07/11 7.5216
23/07/10 7.5089
日期 淨值
23/07/06 7.4952
23/07/05 7.5157
23/07/04 7.5321
23/06/30 7.5292
23/06/29 7.5201
23/06/27 7.5297
23/06/26 7.5307
23/06/20 7.5023
23/06/19 7.4845
23/06/16 7.4664

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.80 1.05 1.83 0.80 1.05 0.39

基本資料

成立日期 2020/08/05 基金代碼 ACCA122
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網