晴時多雲

基金名稱:群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.0871 -0.0208 9.9951 10.0156

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0871
21/10/20 9.1079
21/10/19 9.1216
21/10/18 9.1345
21/10/15 9.1251
21/10/13 9.1068
21/10/12 9.0920
21/10/08 9.1430
21/10/07 9.1699
21/10/06 9.2038
日期 淨值
21/10/05 9.2397
21/10/04 9.3291
21/09/30 9.4132
21/09/29 9.4040
21/09/28 9.3964
21/09/27 9.4031
21/09/24 9.4392
21/09/23 9.5030
21/09/17 9.5776
21/09/16 9.6061
日期 淨值
21/09/15 9.6583
21/09/14 9.6721
21/09/13 9.6700
21/09/10 9.6655
21/09/09 9.6813
21/09/08 9.6901
21/09/07 9.6720
21/09/06 9.6655
21/09/03 9.6716
21/09/02 9.6842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.69 -6.08 -6.15 -7.21 -6.08 -6.15 -5.12

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA122
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網