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基金名稱:

群益道瓊美國地產ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 19.25 0.53 23.87 13.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 19.2500
20/06/02 18.7200
20/06/01 18.5700
20/05/29 18.2200
20/05/28 18.4100
20/05/27 18.3200
20/05/26 17.9600
20/05/22 17.3500
20/05/21 17.0500
20/05/20 17.1000
日期 淨值
20/05/19 16.9300
20/05/18 17.1700
20/05/15 16.2000
20/05/14 16.2800
20/05/13 16.1700
20/05/12 16.5600
20/05/11 17.3100
20/05/08 17.5800
20/05/07 17.2300
20/05/06 16.9700
日期 淨值
20/05/05 17.2300
20/05/04 17.1600
20/04/30 17.7300
20/04/29 18.0300
20/04/28 17.8300
20/04/27 17.6900
20/04/24 17.1600
20/04/23 17.0900
20/04/22 17.2800
20/04/21 16.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 7.62 -2.45 -7.60 7.62 -2.45 8.57

基本資料

成立日期 2017/10/20 基金代碼 ACCA105
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林孟迪
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網