晴時多雲

基金名稱:群益道瓊美國地產ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.55 0.06 23.14 17.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.5500
21/10/20 22.4900
21/10/19 22.1800
21/10/18 22.5800
21/10/15 22.5200
21/10/14 22.5900
21/10/13 22.3300
21/10/12 22.1700
21/10/08 21.7500
21/10/07 21.8800
日期 淨值
21/10/06 21.8400
21/10/05 21.5700
21/10/04 21.6900
21/10/01 21.7100
21/09/30 21.4300
21/09/29 21.7500
21/09/28 21.5600
21/09/27 21.6500
21/09/24 21.9700
21/09/23 22.2600
日期 淨值
21/09/22 22.3500
21/09/17 22.2100
21/09/16 22.4000
21/09/15 22.3300
21/09/14 22.3000
21/09/13 22.3600
21/09/10 22.2200
21/09/09 22.5600
21/09/08 23.0400
21/09/07 22.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.44 2.42 5.64 15.76 2.42 5.64 3.25

基本資料

成立日期 2017/10/20 基金代碼 ACCA105
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網