晴時多雲

基金名稱:群益道瓊美國地產ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 20.66 0.18 23.89 19.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 20.6600
22/05/23 20.4800
22/05/20 20.2800
22/05/19 20.1700
22/05/18 20.1900
22/05/17 20.8000
22/05/16 20.6200
22/05/13 20.7800
22/05/12 20.2400
22/05/11 19.9900
日期 淨值
22/05/10 20.0500
22/05/09 20.4700
22/05/06 21.3600
22/05/05 21.4600
22/05/04 22.0800
22/05/03 21.8400
22/04/29 22.0100
22/04/28 23.1100
22/04/27 22.5900
22/04/26 22.6500
日期 淨值
22/04/25 23.0900
22/04/22 23.0600
22/04/21 23.4300
22/04/20 23.6400
22/04/19 23.5900
22/04/18 23.0700
22/04/14 23.0000
22/04/13 23.1600
22/04/12 23.1100
22/04/11 23.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 -4.22 -4.78 -3.04 -4.22 -4.78 -10.41

基本資料

成立日期 2017/10/20 基金代碼 ACCA105
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 9.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網