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基金名稱：群益道瓊美國地產ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 21.22 | 0.22 | 21.22 | 16.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 21.2200 |
| 24/07/18 | 21.0000 |
| 24/07/11 | 20.4900 |
| 24/07/03 | 19.7900 |
| 24/07/02 | 19.7700 |
| 24/06/27 | 19.6900 |
| 24/06/26 | 19.5100 |
| 24/06/21 | 19.5800 |
| 24/06/20 | 19.4700 |
| 24/06/18 | 19.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 19.5000 |
| 24/06/14 | 19.5700 |
| 24/06/13 | 19.5500 |
| 24/06/12 | 19.4900 |
| 24/06/11 | 19.3500 |
| 24/06/06 | 19.4500 |
| 24/06/04 | 19.5400 |
| 24/06/03 | 19.3600 |
| 24/05/31 | 19.4100 |
| 24/05/30 | 19.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 18.7200 |
| 24/05/28 | 18.8200 |
| 24/05/24 | 19.0000 |
| 24/05/23 | 18.9800 |
| 24/05/22 | 19.4200 |
| 24/05/21 | 19.6100 |
| 24/05/17 | 19.7000 |
| 24/05/16 | 19.6100 |
| 24/05/15 | 19.7400 |
| 24/05/14 | 19.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.83 | 11.06 | 10.83 | 14.36 | 11.06 | 10.83 | 9.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/20 | 基金代碼 | ACCA105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 6.93億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」