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基金名稱：群益道瓊美國地產ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 20.58 | 0.32 | 22.96 | 18.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 20.5800 |
| 25/04/16 | 20.2600 |
| 25/04/15 | 20.2900 |
| 25/04/14 | 20.2200 |
| 25/04/11 | 19.9400 |
| 25/04/10 | 19.7800 |
| 25/04/09 | 20.3500 |
| 25/04/08 | 19.2100 |
| 25/04/07 | 19.7500 |
| 25/04/02 | 21.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 21.8900 |
| 25/03/31 | 21.8700 |
| 25/03/27 | 21.6400 |
| 25/03/26 | 21.6900 |
| 25/03/25 | 21.5500 |
| 25/03/24 | 21.7800 |
| 25/03/21 | 21.4400 |
| 25/03/20 | 21.6600 |
| 25/03/19 | 21.7100 |
| 25/03/18 | 21.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 21.7800 |
| 25/03/14 | 21.4300 |
| 25/03/13 | 21.0000 |
| 25/03/12 | 21.3900 |
| 25/03/11 | 21.4400 |
| 25/03/10 | 21.6800 |
| 25/03/07 | 21.8800 |
| 25/03/06 | 21.7300 |
| 25/03/05 | 22.2800 |
| 25/03/04 | 22.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -4.43 | -4.99 | -1.17 | -4.43 | -4.99 | -5.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/20 | 基金代碼 | ACCA105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 6.25億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李鈺涵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」