晴時多雲

基金名稱:群益道瓊美國地產ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 19.57 0.07 20.12 16.57

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 19.5700
24/06/17 19.5000
24/06/14 19.5700
24/06/13 19.5500
24/06/12 19.4900
24/06/11 19.3500
24/06/06 19.4500
24/06/04 19.5400
24/06/03 19.3600
24/05/31 19.4100
日期 淨值
24/05/30 19.0900
24/05/29 18.7200
24/05/28 18.8200
24/05/24 19.0000
24/05/23 18.9800
24/05/22 19.4200
24/05/21 19.6100
24/05/17 19.7000
24/05/16 19.6100
24/05/15 19.7400
日期 淨值
24/05/14 19.5400
24/05/13 19.3900
24/05/09 19.4100
24/05/08 18.9900
24/05/07 19.1200
24/05/06 18.9400
24/05/02 18.8700
24/04/30 18.5900
24/04/29 18.9300
24/04/26 18.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 2.52 2.23 5.31 2.52 2.23 -0.66

基本資料

成立日期 2017/10/20 基金代碼 ACCA105
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李鈺涵
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網