晴時多雲

基金名稱:群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 69.46 -1.22 74.16 46.25

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 69.4600
24/02/26 70.6800
24/02/23 70.7300
24/02/21 70.7100
24/02/20 71.8700
24/02/19 72.1400
24/02/16 73.4400
24/02/15 74.1600
24/02/05 70.6700
24/02/02 69.8500
日期 淨值
24/02/01 67.9200
24/01/31 67.3600
24/01/30 67.9100
24/01/29 66.5600
24/01/26 65.5800
24/01/25 66.0800
24/01/24 65.9500
24/01/23 66.5900
24/01/22 66.6300
24/01/19 64.2900
日期 淨值
24/01/17 62.6500
24/01/15 63.5500
24/01/12 63.5700
24/01/11 63.7700
24/01/10 62.7500
24/01/09 62.6600
24/01/05 62.8300
24/01/04 63.0700
24/01/03 63.7500
24/01/02 64.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.92 7.90 9.25 19.74 7.90 9.25 5.92

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網