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基金名稱：群益長安基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 72.33 | -0.6 | 75.69 | 58.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 72.3300 |
| 24/07/19 | 72.9300 |
| 24/07/18 | 74.7200 |
| 24/07/12 | 75.4300 |
| 24/07/05 | 75.6900 |
| 24/07/02 | 73.7800 |
| 24/06/28 | 73.7100 |
| 24/06/27 | 73.4300 |
| 24/06/26 | 73.8400 |
| 24/06/21 | 74.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 74.2300 |
| 24/06/19 | 73.0100 |
| 24/06/18 | 72.2700 |
| 24/06/17 | 71.6300 |
| 24/06/14 | 71.7400 |
| 24/06/13 | 71.2300 |
| 24/06/12 | 69.9700 |
| 24/06/11 | 69.4700 |
| 24/06/07 | 70.0400 |
| 24/06/06 | 70.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 70.1900 |
| 24/06/03 | 71.2300 |
| 24/05/31 | 70.8600 |
| 24/05/30 | 71.5800 |
| 24/05/29 | 72.6400 |
| 24/05/28 | 73.6400 |
| 24/05/27 | 73.3200 |
| 24/05/24 | 71.3000 |
| 24/05/23 | 70.7200 |
| 24/05/22 | 70.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 3.06 | 3.85 | 8.27 | 3.06 | 3.85 | -2.30 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」