晴時多雲

基金名稱:群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 76.87 0.71 77.94 65.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 76.8700
25/02/14 76.1600
25/02/13 76.6800
25/02/12 76.2600
25/02/11 76.7800
25/02/10 76.2700
25/02/07 77.0800
25/02/06 75.6700
25/02/05 74.9700
25/02/04 73.3700
日期 淨值
25/02/03 73.7600
25/01/22 77.1400
25/01/21 76.0000
25/01/20 75.8700
25/01/17 74.7000
25/01/16 74.7800
25/01/15 73.2800
25/01/14 74.1400
25/01/13 73.1300
25/01/10 75.2800
日期 淨值
25/01/09 75.7000
25/01/08 77.5300
25/01/07 77.9400
25/01/06 77.0500
25/01/03 75.7000
25/01/02 74.9500
24/12/31 76.2800
24/12/30 76.2300
24/12/27 76.8000
24/12/26 76.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 2.74 4.20 5.85 2.74 4.20 2.90

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.27億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳朝政
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網