晴時多雲

基金名稱:群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 50.95 -0.02 64.8 48.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 50.9500
22/05/19 50.9700
22/05/18 51.2200
22/05/17 50.6500
22/05/16 49.6900
22/05/13 49.6700
22/05/12 48.1800
22/05/11 49.2100
22/05/10 49.5400
22/05/09 48.9900
日期 淨值
22/05/06 50.3800
22/05/05 51.4400
22/05/04 50.8500
22/05/03 50.5700
22/04/29 50.4800
22/04/28 49.6900
22/04/27 49.9300
22/04/26 50.1200
22/04/25 50.3000
22/04/22 52.0900
日期 淨值
22/04/21 53.5100
22/04/20 53.0300
22/04/19 52.5200
22/04/18 51.8900
22/04/15 52.2900
22/04/14 53.8200
22/04/13 53.6300
22/04/12 52.9100
22/04/11 53.2100
22/04/08 54.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.29 -8.98 -12.06 -11.69 -8.98 -12.06 -3.92

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網