粉絲團
基金名稱：群益長安基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 50.95 | -0.02 | 64.8 | 48.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 50.9500 |
| 22/05/19 | 50.9700 |
| 22/05/18 | 51.2200 |
| 22/05/17 | 50.6500 |
| 22/05/16 | 49.6900 |
| 22/05/13 | 49.6700 |
| 22/05/12 | 48.1800 |
| 22/05/11 | 49.2100 |
| 22/05/10 | 49.5400 |
| 22/05/09 | 48.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 50.3800 |
| 22/05/05 | 51.4400 |
| 22/05/04 | 50.8500 |
| 22/05/03 | 50.5700 |
| 22/04/29 | 50.4800 |
| 22/04/28 | 49.6900 |
| 22/04/27 | 49.9300 |
| 22/04/26 | 50.1200 |
| 22/04/25 | 50.3000 |
| 22/04/22 | 52.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 53.5100 |
| 22/04/20 | 53.0300 |
| 22/04/19 | 52.5200 |
| 22/04/18 | 51.8900 |
| 22/04/15 | 52.2900 |
| 22/04/14 | 53.8200 |
| 22/04/13 | 53.6300 |
| 22/04/12 | 52.9100 |
| 22/04/11 | 53.2100 |
| 22/04/08 | 54.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.29 | -8.98 | -12.06 | -11.69 | -8.98 | -12.06 | -3.92 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.15億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」