基金名稱：

群益長安基金

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	33.03	-0.27	34.64	24.25

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	33.0300
20/05/27	33.3000
20/05/26	33.7900
20/05/25	33.3700
20/05/22	32.7700
20/05/21	33.0700
20/05/20	32.5900
20/05/19	31.9700
20/05/18	31.7900
20/05/15	32.2900

日期	淨值
20/05/14	32.1800
20/05/13	33.0200
20/05/12	32.7300
20/05/11	32.6700
20/05/08	32.4100
20/05/07	32.4000
20/05/06	31.9100
20/05/05	31.9500
20/05/04	31.8000
20/04/30	32.0800

日期	淨值
20/04/29	31.7800
20/04/28	31.4900
20/04/27	31.1400
20/04/24	30.7900
20/04/23	30.7500
20/04/22	30.5200
20/04/21	30.2700
20/04/20	31.0500
20/04/17	30.8100
20/04/16	31.0500

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
6.12	9.24	3.86	6.91	9.24	3.86	4.89

基本資料

成立日期	1998/02/19	基金代碼	ACCA04
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	8.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	王耀龍
配息頻率		保管銀行	臺灣銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」