基金名稱：
群益長安基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 32.19 | 0.24 | 32.19 | 22.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 32.1900 |
| 19/10/17 | 31.9500 |
| 19/10/16 | 31.6100 |
| 19/10/15 | 31.7400 |
| 19/10/14 | 31.7300 |
| 19/10/09 | 30.9100 |
| 19/10/08 | 31.1600 |
| 19/10/07 | 31.4800 |
| 19/10/04 | 31.2700 |
| 19/10/03 | 31.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 31.4200 |
| 19/10/01 | 31.0300 |
| 19/09/27 | 30.6300 |
| 19/09/26 | 31.3200 |
| 19/09/25 | 31.5400 |
| 19/09/24 | 31.6600 |
| 19/09/23 | 31.9800 |
| 19/09/20 | 31.5900 |
| 19/09/19 | 31.5000 |
| 19/09/18 | 31.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 31.4000 |
| 19/09/16 | 31.2900 |
| 19/09/12 | 31.3900 |
| 19/09/11 | 30.9300 |
| 19/09/10 | 30.7800 |
| 19/09/09 | 31.0700 |
| 19/09/06 | 31.3700 |
| 19/09/05 | 31.4600 |
| 19/09/04 | 31.0800 |
| 19/09/03 | 30.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.92 | 6.39 | 9.04 | 18.38 | 6.39 | 9.04 | 2.22 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.57億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」