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基金名稱：群益長安基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 53.68 | 1.48 | 64.8 | 37.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 53.6800 |
| 21/10/14 | 52.2000 |
| 21/10/13 | 52.0100 |
| 21/10/12 | 53.1400 |
| 21/10/08 | 54.3000 |
| 21/10/07 | 54.3600 |
| 21/10/06 | 52.1800 |
| 21/10/05 | 53.1500 |
| 21/10/04 | 51.9600 |
| 21/10/01 | 53.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 55.5900 |
| 21/09/29 | 54.5600 |
| 21/09/28 | 56.9300 |
| 21/09/27 | 57.4500 |
| 21/09/24 | 57.9900 |
| 21/09/23 | 57.5200 |
| 21/09/22 | 56.5000 |
| 21/09/17 | 57.6700 |
| 21/09/16 | 56.8400 |
| 21/09/15 | 57.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 57.4000 |
| 21/09/13 | 57.7100 |
| 21/09/10 | 58.6200 |
| 21/09/09 | 57.8800 |
| 21/09/08 | 56.5900 |
| 21/09/07 | 58.3100 |
| 21/09/06 | 59.4700 |
| 21/09/03 | 60.2300 |
| 21/09/02 | 59.6600 |
| 21/09/01 | 60.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | -10.23 | -6.60 | 9.54 | -10.23 | -6.60 | -5.94 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.36億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」