晴時多雲

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基金名稱:

群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 33.03 -0.27 34.64 24.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 33.0300
20/05/27 33.3000
20/05/26 33.7900
20/05/25 33.3700
20/05/22 32.7700
20/05/21 33.0700
20/05/20 32.5900
20/05/19 31.9700
20/05/18 31.7900
20/05/15 32.2900
日期 淨值
20/05/14 32.1800
20/05/13 33.0200
20/05/12 32.7300
20/05/11 32.6700
20/05/08 32.4100
20/05/07 32.4000
20/05/06 31.9100
20/05/05 31.9500
20/05/04 31.8000
20/04/30 32.0800
日期 淨值
20/04/29 31.7800
20/04/28 31.4900
20/04/27 31.1400
20/04/24 30.7900
20/04/23 30.7500
20/04/22 30.5200
20/04/21 30.2700
20/04/20 31.0500
20/04/17 30.8100
20/04/16 31.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 9.24 3.86 6.91 9.24 3.86 4.89

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網