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基金名稱:

群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 27.98 -0.06 32.07 22.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 27.9800
19/03/21 28.0400
19/03/20 27.8900
19/03/19 27.8100
19/03/18 27.7000
19/03/15 27.4700
19/03/14 27.3200
19/03/13 27.0600
19/03/12 26.7800
19/03/11 26.6200
日期 淨值
19/03/08 26.5000
19/03/07 26.5500
19/03/06 26.8300
19/03/05 26.7000
19/03/04 26.8800
19/02/27 26.6400
19/02/26 26.7200
19/02/25 26.8600
19/02/22 26.4700
19/02/21 26.5600
日期 淨值
19/02/20 26.5100
19/02/19 26.3800
19/02/18 26.0900
19/02/15 25.8600
19/02/14 25.8100
19/02/13 25.5800
19/02/12 25.6200
19/02/11 25.4600
19/01/30 24.8600
19/01/29 24.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.81 13.17 11.60 2.74 13.17 11.60 5.70

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.12億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網