基金名稱:群益長安基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 76.87 | 0.71 | 77.94 | 65.4 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 76.8700 |
25/02/14 | 76.1600 |
25/02/13 | 76.6800 |
25/02/12 | 76.2600 |
25/02/11 | 76.7800 |
25/02/10 | 76.2700 |
25/02/07 | 77.0800 |
25/02/06 | 75.6700 |
25/02/05 | 74.9700 |
25/02/04 | 73.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 73.7600 |
25/01/22 | 77.1400 |
25/01/21 | 76.0000 |
25/01/20 | 75.8700 |
25/01/17 | 74.7000 |
25/01/16 | 74.7800 |
25/01/15 | 73.2800 |
25/01/14 | 74.1400 |
25/01/13 | 73.1300 |
25/01/10 | 75.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 75.7000 |
25/01/08 | 77.5300 |
25/01/07 | 77.9400 |
25/01/06 | 77.0500 |
25/01/03 | 75.7000 |
25/01/02 | 74.9500 |
24/12/31 | 76.2800 |
24/12/30 | 76.2300 |
24/12/27 | 76.8000 |
24/12/26 | 76.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.90 | 2.74 | 4.20 | 5.85 | 2.74 | 4.20 | 2.90 |
基本資料
成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.27億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳朝政 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」