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基金名稱:

群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 32.19 0.24 32.19 22.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 32.1900
19/10/17 31.9500
19/10/16 31.6100
19/10/15 31.7400
19/10/14 31.7300
19/10/09 30.9100
19/10/08 31.1600
19/10/07 31.4800
19/10/04 31.2700
19/10/03 31.3100
日期 淨值
19/10/02 31.4200
19/10/01 31.0300
19/09/27 30.6300
19/09/26 31.3200
19/09/25 31.5400
19/09/24 31.6600
19/09/23 31.9800
19/09/20 31.5900
19/09/19 31.5000
19/09/18 31.4900
日期 淨值
19/09/17 31.4000
19/09/16 31.2900
19/09/12 31.3900
19/09/11 30.9300
19/09/10 30.7800
19/09/09 31.0700
19/09/06 31.3700
19/09/05 31.4600
19/09/04 31.0800
19/09/03 30.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.92 6.39 9.04 18.38 6.39 9.04 2.22

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.57億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網