基金名稱：
群益長安基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 27.98 | -0.06 | 32.07 | 22.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 27.9800 |
| 19/03/21 | 28.0400 |
| 19/03/20 | 27.8900 |
| 19/03/19 | 27.8100 |
| 19/03/18 | 27.7000 |
| 19/03/15 | 27.4700 |
| 19/03/14 | 27.3200 |
| 19/03/13 | 27.0600 |
| 19/03/12 | 26.7800 |
| 19/03/11 | 26.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 26.5000 |
| 19/03/07 | 26.5500 |
| 19/03/06 | 26.8300 |
| 19/03/05 | 26.7000 |
| 19/03/04 | 26.8800 |
| 19/02/27 | 26.6400 |
| 19/02/26 | 26.7200 |
| 19/02/25 | 26.8600 |
| 19/02/22 | 26.4700 |
| 19/02/21 | 26.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 26.5100 |
| 19/02/19 | 26.3800 |
| 19/02/18 | 26.0900 |
| 19/02/15 | 25.8600 |
| 19/02/14 | 25.8100 |
| 19/02/13 | 25.5800 |
| 19/02/12 | 25.6200 |
| 19/02/11 | 25.4600 |
| 19/01/30 | 24.8600 |
| 19/01/29 | 24.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.81 | 13.17 | 11.60 | 2.74 | 13.17 | 11.60 | 5.70 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/02/19 | 基金代碼 | ACCA04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.12億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」