晴時多雲

基金名稱:群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 53.68 1.48 64.8 37.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 53.6800
21/10/14 52.2000
21/10/13 52.0100
21/10/12 53.1400
21/10/08 54.3000
21/10/07 54.3600
21/10/06 52.1800
21/10/05 53.1500
21/10/04 51.9600
21/10/01 53.6700
日期 淨值
21/09/30 55.5900
21/09/29 54.5600
21/09/28 56.9300
21/09/27 57.4500
21/09/24 57.9900
21/09/23 57.5200
21/09/22 56.5000
21/09/17 57.6700
21/09/16 56.8400
21/09/15 57.0700
日期 淨值
21/09/14 57.4000
21/09/13 57.7100
21/09/10 58.6200
21/09/09 57.8800
21/09/08 56.5900
21/09/07 58.3100
21/09/06 59.4700
21/09/03 60.2300
21/09/02 59.6600
21/09/01 60.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -10.23 -6.60 9.54 -10.23 -6.60 -5.94

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 20.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網