晴時多雲

基金名稱:群益長安基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 72.93 -1.79 75.69 58.36

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 72.9300
24/07/18 74.7200
24/07/12 75.4300
24/07/05 75.6900
24/07/02 73.7800
24/06/28 73.7100
24/06/27 73.4300
24/06/26 73.8400
24/06/21 74.0300
24/06/20 74.2300
日期 淨值
24/06/19 73.0100
24/06/18 72.2700
24/06/17 71.6300
24/06/14 71.7400
24/06/13 71.2300
24/06/12 69.9700
24/06/11 69.4700
24/06/07 70.0400
24/06/06 70.1200
24/06/04 70.1900
日期 淨值
24/06/03 71.2300
24/05/31 70.8600
24/05/30 71.5800
24/05/29 72.6400
24/05/28 73.6400
24/05/27 73.3200
24/05/24 71.3000
24/05/23 70.7200
24/05/22 70.4100
24/05/21 69.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.13 4.25 5.13 9.78 4.25 5.13 -0.11

基本資料

成立日期 1998/02/19 基金代碼 ACCA04
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.82億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網