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基金名稱:

群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.1304 0.0002 16.1304 16.0776

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.1304
19/03/21 16.1302
19/03/20 16.1299
19/03/19 16.1297
19/03/18 16.1295
19/03/15 16.1287
19/03/14 16.1285
19/03/13 16.1283
19/03/12 16.1280
19/03/11 16.1278
日期 淨值
19/03/08 16.1271
19/03/07 16.1268
19/03/06 16.1266
19/03/05 16.1264
19/03/04 16.1261
19/02/27 16.1249
19/02/26 16.1246
19/02/25 16.1244
19/02/23 16.1239
19/02/22 16.1237
日期 淨值
19/02/21 16.1234
19/02/20 16.1232
19/02/19 16.1229
19/02/18 16.1227
19/02/15 16.1220
19/02/14 16.1217
19/02/13 16.1215
19/02/12 16.1212
19/02/11 16.1210
19/02/01 16.1187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.09 0.15 0.26 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 628.46億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網