晴時多雲

基金名稱:群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 16.6218 0.0006 16.6218 16.4132

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 16.6218
24/02/26 16.6212
24/02/23 16.6195
24/02/21 16.6183
24/02/20 16.6177
24/02/19 16.6171
24/02/16 16.6153
24/02/15 16.6147
24/02/07 16.6100
24/02/06 16.6095
日期 淨值
24/02/05 16.6090
24/02/02 16.6072
24/02/01 16.6066
24/01/31 16.6060
24/01/30 16.6055
24/01/29 16.6049
24/01/26 16.6031
24/01/25 16.6025
24/01/24 16.6019
24/01/23 16.6014
日期 淨值
24/01/22 16.6008
24/01/19 16.5990
24/01/17 16.5979
24/01/15 16.5967
24/01/12 16.5949
24/01/11 16.5944
24/01/10 16.5938
24/01/09 16.5932
24/01/05 16.5910
24/01/04 16.5904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.70 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
投信公司 群益投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 863.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網