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基金名稱：群益安穩貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 16.8715 | 0.0007 | 16.8715 | 16.6306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 16.8715 |
| 25/03/12 | 16.8708 |
| 25/03/11 | 16.8701 |
| 25/03/10 | 16.8693 |
| 25/03/07 | 16.8672 |
| 25/03/06 | 16.8664 |
| 25/03/05 | 16.8658 |
| 25/03/04 | 16.8651 |
| 25/03/03 | 16.8643 |
| 25/02/27 | 16.8614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 16.8607 |
| 25/02/25 | 16.8599 |
| 25/02/24 | 16.8592 |
| 25/02/21 | 16.8570 |
| 25/02/20 | 16.8563 |
| 25/02/19 | 16.8556 |
| 25/02/18 | 16.8549 |
| 25/02/17 | 16.8541 |
| 25/02/14 | 16.8520 |
| 25/02/13 | 16.8513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 16.8505 |
| 25/02/11 | 16.8498 |
| 25/02/10 | 16.8491 |
| 25/02/07 | 16.8470 |
| 25/02/06 | 16.8462 |
| 25/02/05 | 16.8456 |
| 25/02/04 | 16.8449 |
| 25/02/03 | 16.8442 |
| 25/01/24 | 16.8371 |
| 25/01/23 | 16.8364 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.80 | 0.25 | 0.44 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/18 | 基金代碼 | ACCA02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 743.31億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」