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基金名稱:

群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 16.186 0.0002 16.186 16.1012

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 16.1860
19/11/13 16.1858
19/11/12 16.1856
19/11/11 16.1853
19/11/08 16.1846
19/11/07 16.1844
19/11/06 16.1842
19/11/05 16.1840
19/11/04 16.1837
19/11/01 16.1830
日期 淨值
19/10/31 16.1828
19/10/30 16.1826
19/10/29 16.1823
19/10/28 16.1821
19/10/25 16.1814
19/10/24 16.1811
19/10/23 16.1809
19/10/22 16.1807
19/10/21 16.1804
19/10/18 16.1797
日期 淨值
19/10/17 16.1795
19/10/16 16.1793
19/10/15 16.1790
19/10/14 16.1788
19/10/09 16.1776
19/10/08 16.1774
19/10/07 16.1771
19/10/04 16.1765
19/10/03 16.1762
19/10/02 16.1760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.04

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 648.55億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網