晴時多雲

基金名稱:群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 16.2913 0.0003 16.2913 16.2563

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 16.2913
21/10/22 16.2910
21/10/21 16.2910
21/10/20 16.2909
21/10/19 16.2908
21/10/18 16.2907
21/10/15 16.2905
21/10/14 16.2904
21/10/13 16.2903
21/10/12 16.2902
日期 淨值
21/10/08 16.2899
21/10/07 16.2899
21/10/06 16.2898
21/10/05 16.2898
21/10/04 16.2897
21/10/01 16.2895
21/09/30 16.2894
21/09/29 16.2893
21/09/28 16.2892
21/09/27 16.2891
日期 淨值
21/09/24 16.2889
21/09/23 16.2888
21/09/22 16.2888
21/09/17 16.2884
21/09/16 16.2883
21/09/15 16.2882
21/09/14 16.2882
21/09/13 16.2881
21/09/10 16.2878
21/09/09 16.2878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
投信公司 群益投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 643.21億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網