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基金名稱:

群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 16.2385 0.0002 16.2385 16.1566

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 16.2385
20/07/09 16.2383
20/07/08 16.2381
20/07/07 16.2379
20/07/06 16.2378
20/07/03 16.2373
20/07/02 16.2371
20/07/01 16.2369
20/06/30 16.2367
20/06/29 16.2365
日期 淨值
20/06/24 16.2355
20/06/23 16.2353
20/06/22 16.2351
20/06/19 16.2346
20/06/18 16.2344
20/06/17 16.2342
20/06/16 16.2340
20/06/15 16.2338
20/06/12 16.2332
20/06/11 16.2330
日期 淨值
20/06/10 16.2328
20/06/09 16.2327
20/06/08 16.2325
20/06/05 16.2319
20/06/04 16.2318
20/06/03 16.2316
20/06/02 16.2314
20/06/01 16.2312
20/05/29 16.2306
20/05/28 16.2304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.07 0.14 0.27 0.07 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 691.7億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網