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基金名稱：群益安穩貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.712 | 0.0026 | 16.712 | 16.4971 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.7120 |
| 24/07/19 | 16.7094 |
| 24/07/18 | 16.7087 |
| 24/07/12 | 16.7049 |
| 24/07/05 | 16.7004 |
| 24/07/02 | 16.6985 |
| 24/06/28 | 16.6960 |
| 24/06/27 | 16.6953 |
| 24/06/26 | 16.6947 |
| 24/06/21 | 16.6915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.6909 |
| 24/06/19 | 16.6903 |
| 24/06/18 | 16.6896 |
| 24/06/17 | 16.6890 |
| 24/06/14 | 16.6871 |
| 24/06/13 | 16.6865 |
| 24/06/12 | 16.6858 |
| 24/06/11 | 16.6852 |
| 24/06/07 | 16.6827 |
| 24/06/06 | 16.6821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.6809 |
| 24/06/03 | 16.6803 |
| 24/05/31 | 16.6785 |
| 24/05/30 | 16.6778 |
| 24/05/29 | 16.6772 |
| 24/05/28 | 16.6766 |
| 24/05/27 | 16.6760 |
| 24/05/24 | 16.6741 |
| 24/05/23 | 16.6735 |
| 24/05/22 | 16.6729 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.40 | 0.23 | 0.40 | 0.72 | 0.23 | 0.40 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/05/18 | 基金代碼 | ACCA02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 723.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂鴻德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」