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基金名稱:

群益安穩貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 16.2105 0.0002 16.2105 16.1249

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 16.2105
20/02/26 16.2103
20/02/25 16.2101
20/02/24 16.2098
20/02/21 16.2091
20/02/20 16.2089
20/02/19 16.2087
20/02/18 16.2084
20/02/17 16.2082
20/02/14 16.2075
日期 淨值
20/02/13 16.2073
20/02/12 16.2070
20/02/11 16.2068
20/02/10 16.2066
20/02/07 16.2059
20/02/06 16.2056
20/02/05 16.2055
20/02/04 16.2052
20/02/03 16.2050
20/01/31 16.2043
日期 淨值
20/01/30 16.2041
20/01/22 16.2022
20/01/21 16.2020
20/01/20 16.2017
20/01/17 16.2010
20/01/16 16.2008
20/01/15 16.2005
20/01/14 16.2003
20/01/13 16.2001
20/01/10 16.1994

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 1996/05/18 基金代碼 ACCA02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 591.58億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 呂鴻德
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網