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基金名稱：宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 9.0798 | -0.0001 | 9.131 | 8.9919 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 9.0798 |
| 25/04/17 | 9.0799 |
| 25/04/16 | 9.0807 |
| 25/04/15 | 9.0808 |
| 25/04/14 | 9.0830 |
| 25/04/11 | 9.0822 |
| 25/04/10 | 9.0751 |
| 25/04/09 | 9.0683 |
| 25/04/08 | 9.0730 |
| 25/04/07 | 9.0753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 9.1271 |
| 25/04/01 | 9.1265 |
| 25/03/28 | 9.1271 |
| 25/03/27 | 9.1260 |
| 25/03/26 | 9.1300 |
| 25/03/25 | 9.1294 |
| 25/03/24 | 9.1296 |
| 25/03/21 | 9.1270 |
| 25/03/20 | 9.1265 |
| 25/03/19 | 9.1278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 9.1287 |
| 25/03/17 | 9.1286 |
| 25/03/14 | 9.1284 |
| 25/03/13 | 9.1258 |
| 25/03/12 | 9.1286 |
| 25/03/11 | 9.1296 |
| 25/03/10 | 9.1292 |
| 25/03/07 | 9.1298 |
| 25/03/06 | 9.1266 |
| 25/03/05 | 9.1271 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.09 | -0.44 | -0.43 | -0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」