基金名稱：
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.0006 | 0.0013 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.0006 |
| 19/11/19 | 9.9993 |
| 19/11/18 | 9.9989 |
| 19/11/15 | 9.9976 |
| 19/11/14 | 9.9982 |
| 19/11/13 | 9.9928 |
| 19/11/12 | 9.9932 |
| 19/11/11 | 9.9989 |
| 19/11/08 | 9.9964 |
| 19/11/07 | 9.9984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.0048 |
| 19/11/05 | 10.0027 |
| 19/11/04 | 10.0127 |
| 19/11/01 | 10.0119 |
| 19/10/31 | 10.0138 |
| 19/10/30 | 10.0203 |
| 19/10/29 | 10.0212 |
| 19/10/28 | 10.0241 |
| 19/10/25 | 10.0205 |
| 19/10/24 | 10.0202 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.0156 |
| 19/10/22 | 10.0103 |
| 19/10/21 | 10.0043 |
| 19/10/18 | 10.0154 |
| 19/10/17 | 10.0165 |
| 19/10/16 | 10.0201 |
| 19/10/15 | 10.0253 |
| 19/10/14 | 10.0352 |
| 19/10/09 | 10.0236 |
| 19/10/08 | 10.0236 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.43 | 0.35 | -0.43 | 0.35 | -0.43 | -0.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP88 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2019/10/31) | |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」