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基金名稱：宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.7051 | -0.008 | 10.8389 | 10.0393 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.7051 |
| 21/10/20 | 10.7131 |
| 21/10/19 | 10.7186 |
| 21/10/18 | 10.7098 |
| 21/10/15 | 10.6902 |
| 21/10/14 | 10.6749 |
| 21/10/13 | 10.6674 |
| 21/10/12 | 10.6564 |
| 21/10/08 | 10.6864 |
| 21/10/07 | 10.6976 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.6999 |
| 21/10/05 | 10.7124 |
| 21/10/04 | 10.7254 |
| 21/10/01 | 10.7329 |
| 21/09/30 | 10.7331 |
| 21/09/29 | 10.7301 |
| 21/09/28 | 10.7229 |
| 21/09/27 | 10.7434 |
| 21/09/24 | 10.7556 |
| 21/09/23 | 10.7698 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.7724 |
| 21/09/17 | 10.8142 |
| 21/09/16 | 10.8242 |
| 21/09/15 | 10.8307 |
| 21/09/14 | 10.8389 |
| 21/09/13 | 10.8359 |
| 21/09/10 | 10.8278 |
| 21/09/09 | 10.8304 |
| 21/09/08 | 10.8250 |
| 21/09/07 | 10.8197 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66 | -0.53 | 0.20 | 1.42 | -0.53 | 0.20 | -1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」