晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.7051 -0.008 10.8389 10.0393

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7051
21/10/20 10.7131
21/10/19 10.7186
21/10/18 10.7098
21/10/15 10.6902
21/10/14 10.6749
21/10/13 10.6674
21/10/12 10.6564
21/10/08 10.6864
21/10/07 10.6976
日期 淨值
21/10/06 10.6999
21/10/05 10.7124
21/10/04 10.7254
21/10/01 10.7329
21/09/30 10.7331
21/09/29 10.7301
21/09/28 10.7229
21/09/27 10.7434
21/09/24 10.7556
21/09/23 10.7698
日期 淨值
21/09/22 10.7724
21/09/17 10.8142
21/09/16 10.8242
21/09/15 10.8307
21/09/14 10.8389
21/09/13 10.8359
21/09/10 10.8278
21/09/09 10.8304
21/09/08 10.8250
21/09/07 10.8197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 -0.53 0.20 1.42 -0.53 0.20 -1.01

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網