晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.0535 0.052 9.9826 10.1547

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.0535
22/08/15 9.0015
22/08/12 8.9565
22/08/11 8.9306
22/08/10 8.8967
22/08/08 8.9366
22/08/05 8.9284
22/08/04 8.9290
22/08/03 8.9229
22/08/02 8.9324
日期 淨值
22/08/01 8.9414
22/07/29 8.9392
22/07/28 8.9114
22/07/27 8.8808
22/07/26 8.8831
22/07/25 8.8703
22/07/22 8.8449
22/07/21 8.8046
22/07/20 8.7728
22/07/19 8.7412
日期 淨值
22/07/18 8.7934
22/07/15 8.8039
22/07/14 8.8264
22/07/13 8.8419
22/07/12 8.8592
22/07/08 8.9292
22/07/07 8.9356
22/07/06 8.9521
22/07/05 8.9700
22/07/04 9.0226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 0.07 -2.96 -8.85 0.07 -2.96 2.84

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網