晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.0587 0.0051 9.1295 8.8395

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.0587
24/02/15 9.0536
24/02/05 9.0497
24/02/02 9.0550
24/02/01 9.0543
24/01/31 9.0494
24/01/30 9.0415
24/01/29 9.0406
24/01/26 9.0306
24/01/25 9.0313
日期 淨值
24/01/24 9.0284
24/01/23 9.0268
24/01/22 9.0281
24/01/19 9.0255
24/01/18 9.0227
24/01/16 9.0517
24/01/12 9.0504
24/01/11 9.0419
24/01/10 9.0424
24/01/09 9.0346
日期 淨值
24/01/08 9.0314
24/01/04 9.0334
24/01/03 9.0343
24/01/02 9.0334
23/12/29 9.0312
23/12/28 9.0307
23/12/27 9.0313
23/12/26 9.0304
23/12/22 9.0287
23/12/21 9.0266

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.56 1.04 0.30 0.56 1.04 0.08

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網