晴時多雲

top
基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0006 0.0013 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0006
19/11/19 9.9993
19/11/18 9.9989
19/11/15 9.9976
19/11/14 9.9982
19/11/13 9.9928
19/11/12 9.9932
19/11/11 9.9989
19/11/08 9.9964
19/11/07 9.9984
日期 淨值
19/11/06 10.0048
19/11/05 10.0027
19/11/04 10.0127
19/11/01 10.0119
19/10/31 10.0138
19/10/30 10.0203
19/10/29 10.0212
19/10/28 10.0241
19/10/25 10.0205
19/10/24 10.0202
日期 淨值
19/10/23 10.0156
19/10/22 10.0103
19/10/21 10.0043
19/10/18 10.0154
19/10/17 10.0165
19/10/16 10.0201
19/10/15 10.0253
19/10/14 10.0352
19/10/09 10.0236
19/10/08 10.0236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.43 0.35 -0.43 0.35 -0.43 -0.15

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.15億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網