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基金名稱:

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.8448 0.0021 9.9993 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.8448
20/07/02 9.8427
20/07/01 9.8244
20/06/30 9.8253
20/06/29 9.8289
20/06/24 9.8364
20/06/23 9.8356
20/06/22 9.8159
20/06/19 9.8143
20/06/18 9.8144
日期 淨值
20/06/17 9.8252
20/06/16 9.8000
20/06/15 9.7647
20/06/12 9.7776
20/06/11 9.7918
20/06/10 9.8443
20/06/09 9.8425
20/06/08 9.8372
20/06/05 9.7668
20/06/04 9.6815
日期 淨值
20/06/03 9.6417
20/06/02 9.5443
20/06/01 9.4917
20/05/29 9.4514
20/05/28 9.4409
20/05/27 9.4247
20/05/26 9.4074
20/05/22 9.3678
20/05/21 9.3692
20/05/20 9.3285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 9.26 3.04 0.49 9.26 3.04 2.11

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網