晴時多雲

基金名稱:宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.0352 -0.0012 9.0941 8.8395

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.0352
24/06/19 9.0364
24/06/18 9.0323
24/06/14 9.0347
24/06/13 9.0298
24/06/12 9.0266
24/06/11 9.0244
24/06/07 9.0230
24/06/06 9.0266
24/06/05 9.0235
日期 淨值
24/06/03 9.0177
24/05/31 9.0150
24/05/30 9.0096
24/05/29 9.0137
24/05/28 9.0178
24/05/27 9.0209
24/05/24 9.0140
24/05/23 9.0193
24/05/21 9.0246
24/05/20 9.0241
日期 淨值
24/05/16 9.0291
24/05/14 9.0149
24/05/13 9.0121
24/05/10 9.0134
24/05/09 9.0123
24/05/07 9.0137
24/05/06 9.0115
24/05/03 9.0056
24/05/02 8.9994
24/04/30 8.9966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 0.05 0.01 0.40 0.05 0.01 0.12

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACAP88
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 0.04億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網