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基金名稱：宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.0611 | 0.0072 | 9.088 | 8.8395 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.0611 |
| 24/07/18 | 9.0539 |
| 24/07/17 | 9.0560 |
| 24/07/11 | 9.0449 |
| 24/07/04 | 9.0327 |
| 24/07/01 | 9.0331 |
| 24/06/27 | 9.0322 |
| 24/06/26 | 9.0369 |
| 24/06/25 | 9.0375 |
| 24/06/20 | 9.0352 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.0364 |
| 24/06/18 | 9.0323 |
| 24/06/14 | 9.0347 |
| 24/06/13 | 9.0298 |
| 24/06/12 | 9.0266 |
| 24/06/11 | 9.0244 |
| 24/06/07 | 9.0230 |
| 24/06/06 | 9.0266 |
| 24/06/05 | 9.0235 |
| 24/06/03 | 9.0177 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.0150 |
| 24/05/30 | 9.0096 |
| 24/05/29 | 9.0137 |
| 24/05/28 | 9.0178 |
| 24/05/27 | 9.0209 |
| 24/05/24 | 9.0140 |
| 24/05/23 | 9.0193 |
| 24/05/21 | 9.0246 |
| 24/05/20 | 9.0241 |
| 24/05/16 | 9.0291 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.48 | 0.31 | 0.77 | 0.48 | 0.31 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACAP88 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」