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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0893 -0.0092 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0893
19/11/19 10.0985
19/11/18 10.1053
19/11/15 10.1198
19/11/14 10.1144
19/11/13 10.1085
19/11/12 10.1157
19/11/11 10.1324
19/11/08 10.1261
19/11/07 10.1368
日期 淨值
19/11/06 10.1446
19/11/05 10.1457
19/11/04 10.1605
19/11/01 10.1523
19/10/31 10.1463
19/10/30 10.1468
19/10/29 10.1542
19/10/28 10.1523
19/10/25 10.1501
19/10/24 10.1520
日期 淨值
19/10/23 10.1470
19/10/22 10.1443
19/10/21 10.1411
19/10/18 10.1438
19/10/17 10.1395
19/10/16 10.1335
19/10/15 10.1347
19/10/14 10.1440
19/10/09 10.1282
19/10/08 10.1296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.07 -0.23 -0.07 -0.23 -0.54

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網