晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.9968 0.0023 8.1431 7.893

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.9968
24/06/12 7.9945
24/06/11 7.9902
24/06/07 7.9864
24/06/06 7.9875
24/06/05 7.9842
24/06/03 7.9806
24/05/31 7.9725
24/05/30 7.9725
24/05/29 7.9703
日期 淨值
24/05/28 7.9721
24/05/27 7.9749
24/05/24 7.9709
24/05/23 7.9728
24/05/21 7.9740
24/05/20 7.9570
24/05/16 7.9537
24/05/14 7.9474
24/05/13 7.9445
24/05/10 7.9459
日期 淨值
24/05/09 7.9442
24/05/07 7.9428
24/05/06 7.9402
24/05/03 7.9349
24/05/02 7.9294
24/04/30 7.9243
24/04/29 7.9245
24/04/26 7.9211
24/04/25 7.9225
24/04/24 7.9210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.66 0.90 1.97 0.66 0.90 0.66

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網