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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.6136 0.0076 9.6946 10.0828

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.6136
20/07/02 9.6060
20/07/01 9.5871
20/06/30 9.5829
20/06/29 9.5874
20/06/24 9.6058
20/06/23 9.6111
20/06/22 9.5865
20/06/19 9.5861
20/06/18 9.5806
日期 淨值
20/06/17 9.5934
20/06/16 9.5688
20/06/15 9.4857
20/06/12 9.5094
20/06/11 9.5307
20/06/10 9.6050
20/06/09 9.5957
20/06/08 9.6083
20/06/05 9.5265
20/06/04 9.4064
日期 淨值
20/06/03 9.3749
20/06/02 9.2696
20/06/01 9.1984
20/05/29 9.1387
20/05/28 9.1349
20/05/27 9.1272
20/05/26 9.0960
20/05/22 9.0417
20/05/21 9.0640
20/05/20 9.0118

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 12.18 3.61 0.11 12.18 3.61 2.55

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.54億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網