晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.0696 0.0074 9.9824 10.0137

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.0696
22/08/05 8.0622
22/08/04 8.0639
22/08/03 8.0554
22/08/02 8.0704
22/08/01 8.0868
22/07/29 8.0718
22/07/28 8.0365
22/07/27 7.9996
22/07/26 7.9879
日期 淨值
22/07/25 7.9870
22/07/22 7.9601
22/07/21 7.9133
22/07/20 7.8860
22/07/19 7.8611
22/07/18 7.8640
22/07/15 7.8535
22/07/14 7.8535
22/07/13 7.8902
22/07/12 7.9123
日期 淨值
22/07/08 7.9820
22/07/07 7.9842
22/07/06 8.0854
22/07/05 8.1011
22/07/04 8.1653
22/07/01 8.1502
22/06/30 8.1536
22/06/29 8.1684
22/06/28 8.2024
22/06/27 8.2141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -1.67 -4.33 -10.49 -1.67 -4.33 1.10

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網