晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0506 0.0123 9.9859 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0506
21/10/14 10.0383
21/10/13 10.0183
21/10/12 10.0137
21/10/08 10.0385
21/10/07 10.0505
21/10/06 10.1326
21/10/05 10.1501
21/10/04 10.1655
21/10/01 10.1695
日期 淨值
21/09/30 10.1717
21/09/29 10.1772
21/09/28 10.1708
21/09/27 10.1989
21/09/24 10.2200
21/09/23 10.2405
21/09/22 10.2416
21/09/17 10.2959
21/09/16 10.3131
21/09/15 10.3241
日期 淨值
21/09/14 10.3224
21/09/13 10.3239
21/09/10 10.3190
21/09/09 10.3170
21/09/08 10.3178
21/09/07 10.3173
21/09/06 10.3230
21/09/03 10.3206
21/09/02 10.3112
21/09/01 10.3002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.97 -0.35 1.36 -0.97 -0.35 -1.78

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網