晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.0282 0.0023 8.1686 7.893

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.0282
24/02/20 8.0259
24/02/19 8.0237
24/02/16 8.0229
24/02/15 8.0296
24/02/05 8.0172
24/02/02 8.0181
24/02/01 8.0198
24/01/31 8.0119
24/01/30 8.0039
日期 淨值
24/01/29 8.0005
24/01/26 7.9948
24/01/25 7.9971
24/01/24 7.9949
24/01/23 7.9967
24/01/22 7.9966
24/01/19 7.9925
24/01/18 7.9924
24/01/16 8.0171
24/01/12 8.0080
日期 淨值
24/01/11 8.0016
24/01/10 8.0008
24/01/09 7.9961
24/01/08 7.9937
24/01/04 8.0828
24/01/03 8.0834
24/01/02 8.0864
23/12/29 8.0856
23/12/28 8.0819
23/12/27 8.0809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.68 1.62 2.27 0.68 1.62 0.40

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP84
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網