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基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.3336 -0.007 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.3336
19/11/19 10.3406
19/11/18 10.3473
19/11/15 10.3588
19/11/14 10.3535
19/11/13 10.3472
19/11/12 10.3533
19/11/11 10.3688
19/11/08 10.3626
19/11/07 10.3738
日期 淨值
19/11/06 10.3798
19/11/05 10.3810
19/11/04 10.3943
19/11/01 10.3849
19/10/31 10.3793
19/10/30 10.3792
19/10/29 10.3846
19/10/28 10.3841
19/10/25 10.3810
19/10/24 10.3813
日期 淨值
19/10/23 10.3761
19/10/22 10.3727
19/10/21 10.3670
19/10/18 10.3714
19/10/17 10.3667
19/10/16 10.3587
19/10/15 10.3599
19/10/14 10.3680
19/10/09 10.3505
19/10/08 10.3515

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 0.27 0.32 0.27 0.32 -0.36

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網