基金名稱：
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 10.0114 | 0.0079 | 9.9894 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 10.0114 |
| 20/07/02 | 10.0035 |
| 20/07/01 | 9.9830 |
| 20/06/30 | 9.9807 |
| 20/06/29 | 9.9855 |
| 20/06/24 | 10.0020 |
| 20/06/23 | 10.0050 |
| 20/06/22 | 9.9749 |
| 20/06/19 | 9.9785 |
| 20/06/18 | 9.9717 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 9.9780 |
| 20/06/16 | 9.9469 |
| 20/06/15 | 9.8703 |
| 20/06/12 | 9.8922 |
| 20/06/11 | 9.9132 |
| 20/06/10 | 9.9830 |
| 20/06/09 | 9.9777 |
| 20/06/08 | 9.9894 |
| 20/06/05 | 9.8986 |
| 20/06/04 | 9.7687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.7423 |
| 20/06/02 | 9.6280 |
| 20/06/01 | 9.5643 |
| 20/05/29 | 9.5068 |
| 20/05/28 | 9.5118 |
| 20/05/27 | 9.4958 |
| 20/05/26 | 9.4734 |
| 20/05/22 | 9.4296 |
| 20/05/21 | 9.4575 |
| 20/05/20 | 9.3993 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.87 | 11.34 | 2.87 | -0.25 | 11.34 | 2.87 | 2.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP79 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.09億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」