晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9765 -0.001 9.9984 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9765
24/06/19 9.9775
24/06/18 9.9754
24/06/14 9.9740
24/06/13 9.9731
24/06/12 9.9703
24/06/11 9.9649
24/06/07 9.9627
24/06/06 9.9641
24/06/05 9.9593
日期 淨值
24/06/03 9.9586
24/05/31 9.9475
24/05/30 9.9469
24/05/29 9.9481
24/05/28 9.9528
24/05/27 9.9543
24/05/24 9.9492
24/05/23 9.9522
24/05/21 9.9549
24/05/20 9.9569
日期 淨值
24/05/16 9.9577
24/05/14 9.9468
24/05/13 9.9407
24/05/10 9.9440
24/05/09 9.9407
24/05/07 9.9342
24/05/06 9.9307
24/05/03 9.9263
24/05/02 9.9172
24/04/30 9.9087

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.34 0.32 0.90 0.34 0.32 0.20

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網