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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.1497 | -0.0016 | 9.9984 | 10.0039 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.1497 |
| 25/02/12 | 10.1513 |
| 25/02/11 | 10.1500 |
| 25/02/10 | 10.1456 |
| 25/02/07 | 10.1472 |
| 25/02/06 | 10.1422 |
| 25/02/05 | 10.1417 |
| 25/02/04 | 10.1233 |
| 25/02/03 | 10.1158 |
| 25/01/22 | 10.1272 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.1239 |
| 25/01/20 | 10.1155 |
| 25/01/17 | 10.1259 |
| 25/01/16 | 10.1240 |
| 25/01/15 | 10.1239 |
| 25/01/14 | 10.1241 |
| 25/01/13 | 10.1191 |
| 25/01/10 | 10.1166 |
| 25/01/09 | 10.1130 |
| 25/01/08 | 10.1076 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 10.1060 |
| 25/01/06 | 10.1024 |
| 25/01/03 | 10.1103 |
| 25/01/02 | 10.1130 |
| 24/12/31 | 10.1049 |
| 24/12/30 | 10.1143 |
| 24/12/27 | 10.1135 |
| 24/12/26 | 10.1108 |
| 24/12/24 | 10.1076 |
| 24/12/23 | 10.1067 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.55 | 0.69 | 1.29 | 0.55 | 0.69 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.01億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」