基金名稱：

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/20	10.3336	-0.007	9.9993	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/20	10.3336
19/11/19	10.3406
19/11/18	10.3473
19/11/15	10.3588
19/11/14	10.3535
19/11/13	10.3472
19/11/12	10.3533
19/11/11	10.3688
19/11/08	10.3626
19/11/07	10.3738

日期	淨值
19/11/06	10.3798
19/11/05	10.3810
19/11/04	10.3943
19/11/01	10.3849
19/10/31	10.3793
19/10/30	10.3792
19/10/29	10.3846
19/10/28	10.3841
19/10/25	10.3810
19/10/24	10.3813

日期	淨值
19/10/23	10.3761
19/10/22	10.3727
19/10/21	10.3670
19/10/18	10.3714
19/10/17	10.3667
19/10/16	10.3587
19/10/15	10.3599
19/10/14	10.3680
19/10/09	10.3505
19/10/08	10.3515

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.86	0.27	0.32		0.27	0.32	-0.36

基本資料

成立日期	2019/02/27	基金代碼	ACAP79
計價幣別	人民幣	基金類型	債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域	新興市場	基金規模	4.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	宏利投信	基金經理人	鍾美君
配息頻率		保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2.5	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	3.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」