晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.4262 0.0071 11.5991 10.2825

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.4262
21/10/25 11.4191
21/10/22 11.4253
21/10/21 11.4284
21/10/20 11.4390
21/10/19 11.4390
21/10/18 11.4327
21/10/15 11.4163
21/10/14 11.4021
21/10/13 11.3841
日期 淨值
21/10/12 11.3750
21/10/08 11.4102
21/10/07 11.4269
21/10/06 11.4246
21/10/05 11.4397
21/10/04 11.4555
21/10/01 11.4634
21/09/30 11.4726
21/09/29 11.4727
21/09/28 11.4557
日期 淨值
21/09/27 11.4814
21/09/24 11.5021
21/09/23 11.5217
21/09/22 11.5222
21/09/17 11.5788
21/09/16 11.5945
21/09/15 11.5991
21/09/14 11.5978
21/09/13 11.5971
21/09/10 11.5878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 -0.42 0.48 2.68 -0.42 0.48 -0.66

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網