晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.9575 -0.0081 9.9668 9.7403

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.9575
24/02/15 9.9656
24/02/05 9.9562
24/02/02 9.9632
24/02/01 9.9633
24/01/31 9.9548
24/01/30 9.9471
24/01/29 9.9443
24/01/26 9.9383
24/01/25 9.9411
日期 淨值
24/01/24 9.9371
24/01/23 9.9350
24/01/22 9.9338
24/01/19 9.9327
24/01/18 9.9334
24/01/16 9.9668
24/01/12 9.9625
24/01/11 9.9547
24/01/10 9.9548
24/01/09 9.9495
日期 淨值
24/01/08 9.9448
24/01/04 9.9484
24/01/03 9.9520
24/01/02 9.9619
23/12/29 9.9580
23/12/28 9.9566
23/12/27 9.9653
23/12/26 9.9623
23/12/22 9.9561
23/12/21 9.9518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 0.38 1.06 0.94 0.38 1.06 -0.09

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網