晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.5804 0.0617 9.9952 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.5804
22/08/10 9.5187
22/08/08 9.6032
22/08/05 9.6006
22/08/04 9.5950
22/08/03 9.5940
22/08/02 9.6091
22/08/01 9.6154
22/07/29 9.6073
22/07/28 9.5642
日期 淨值
22/07/27 9.5251
22/07/26 9.5095
22/07/25 9.5069
22/07/22 9.4739
22/07/21 9.4250
22/07/20 9.3914
22/07/19 9.3658
22/07/18 9.3812
22/07/15 9.3787
22/07/14 9.3893
日期 淨值
22/07/13 9.4243
22/07/12 9.4596
22/07/08 9.5302
22/07/07 9.5312
22/07/06 9.5498
22/07/05 9.5662
22/07/04 9.6297
22/07/01 9.6185
22/06/30 9.6126
22/06/29 9.6293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -1.42 -3.99 -9.82 -1.42 -3.99 0.53

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.04億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網