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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 9.5804 | 0.0617 | 9.9952 | 10.0081 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 9.5804 |
| 22/08/10 | 9.5187 |
| 22/08/08 | 9.6032 |
| 22/08/05 | 9.6006 |
| 22/08/04 | 9.5950 |
| 22/08/03 | 9.5940 |
| 22/08/02 | 9.6091 |
| 22/08/01 | 9.6154 |
| 22/07/29 | 9.6073 |
| 22/07/28 | 9.5642 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 9.5251 |
| 22/07/26 | 9.5095 |
| 22/07/25 | 9.5069 |
| 22/07/22 | 9.4739 |
| 22/07/21 | 9.4250 |
| 22/07/20 | 9.3914 |
| 22/07/19 | 9.3658 |
| 22/07/18 | 9.3812 |
| 22/07/15 | 9.3787 |
| 22/07/14 | 9.3893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 9.4243 |
| 22/07/12 | 9.4596 |
| 22/07/08 | 9.5302 |
| 22/07/07 | 9.5312 |
| 22/07/06 | 9.5498 |
| 22/07/05 | 9.5662 |
| 22/07/04 | 9.6297 |
| 22/07/01 | 9.6185 |
| 22/06/30 | 9.6126 |
| 22/06/29 | 9.6293 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.43 | -1.42 | -3.99 | -9.82 | -1.42 | -3.99 | 0.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.04億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」