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基金名稱：宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.0086 | 0.0002 | 9.9984 | 10.0039 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.0086 |
| 24/07/18 | 10.0084 |
| 24/07/17 | 10.0095 |
| 24/07/11 | 9.9944 |
| 24/07/04 | 9.9786 |
| 24/07/01 | 9.9791 |
| 24/06/27 | 9.9773 |
| 24/06/26 | 9.9810 |
| 24/06/25 | 9.9796 |
| 24/06/20 | 9.9765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.9775 |
| 24/06/18 | 9.9754 |
| 24/06/14 | 9.9740 |
| 24/06/13 | 9.9731 |
| 24/06/12 | 9.9703 |
| 24/06/11 | 9.9649 |
| 24/06/07 | 9.9627 |
| 24/06/06 | 9.9641 |
| 24/06/05 | 9.9593 |
| 24/06/03 | 9.9586 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.9475 |
| 24/05/30 | 9.9469 |
| 24/05/29 | 9.9481 |
| 24/05/28 | 9.9528 |
| 24/05/27 | 9.9543 |
| 24/05/24 | 9.9492 |
| 24/05/23 | 9.9522 |
| 24/05/21 | 9.9549 |
| 24/05/20 | 9.9569 |
| 24/05/16 | 9.9577 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.68 | 0.64 | 1.18 | 0.68 | 0.64 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/02/27 | 基金代碼 | ACAP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.96億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」