晴時多雲

基金名稱:宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.1497 -0.0016 9.9984 10.0039

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.1497
25/02/12 10.1513
25/02/11 10.1500
25/02/10 10.1456
25/02/07 10.1472
25/02/06 10.1422
25/02/05 10.1417
25/02/04 10.1233
25/02/03 10.1158
25/01/22 10.1272
日期 淨值
25/01/21 10.1239
25/01/20 10.1155
25/01/17 10.1259
25/01/16 10.1240
25/01/15 10.1239
25/01/14 10.1241
25/01/13 10.1191
25/01/10 10.1166
25/01/09 10.1130
25/01/08 10.1076
日期 淨值
25/01/07 10.1060
25/01/06 10.1024
25/01/03 10.1103
25/01/02 10.1130
24/12/31 10.1049
24/12/30 10.1143
24/12/27 10.1135
24/12/26 10.1108
24/12/24 10.1076
24/12/23 10.1067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.55 0.69 1.29 0.55 0.69 0.30

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網