晴時多雲

top
基金名稱:

宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.0114 0.0079 9.9894 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.0114
20/07/02 10.0035
20/07/01 9.9830
20/06/30 9.9807
20/06/29 9.9855
20/06/24 10.0020
20/06/23 10.0050
20/06/22 9.9749
20/06/19 9.9785
20/06/18 9.9717
日期 淨值
20/06/17 9.9780
20/06/16 9.9469
20/06/15 9.8703
20/06/12 9.8922
20/06/11 9.9132
20/06/10 9.9830
20/06/09 9.9777
20/06/08 9.9894
20/06/05 9.8986
20/06/04 9.7687
日期 淨值
20/06/03 9.7423
20/06/02 9.6280
20/06/01 9.5643
20/05/29 9.5068
20/05/28 9.5118
20/05/27 9.4958
20/05/26 9.4734
20/05/22 9.4296
20/05/21 9.4575
20/05/20 9.3993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 11.34 2.87 -0.25 11.34 2.87 2.76

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACAP79
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.09億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網