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基金名稱:

宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.29 0.06 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.2900
20/05/21 9.2300
20/05/20 9.2300
20/05/19 9.1800
20/05/18 9.2100
20/05/15 9.0100
20/05/14 9.0200
20/05/13 9.0400
20/05/12 9.1500
20/05/11 9.1700
日期 淨值
20/05/08 9.1800
20/05/07 9.1600
20/05/06 9.1300
20/05/05 9.1800
20/05/04 9.1700
20/04/30 9.2500
20/04/29 9.2700
20/04/28 9.1400
20/04/27 9.1100
20/04/24 9.0500
日期 淨值
20/04/23 9.0100
20/04/22 8.9200
20/04/21 8.8200
20/04/20 8.9100
20/04/17 9.0200
20/04/16 8.9100
20/04/15 8.9100
20/04/14 9.0100
20/04/13 8.7800
20/04/09 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 6.74 -0.79 -3.12 6.74 -0.79 4.59

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP73
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.49億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網