晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 7.97 0.01 8.5 7.93

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 7.9700
25/03/11 7.9600
25/03/10 7.9600
25/03/07 7.9900
25/03/06 8.0500
25/03/05 8.0600
25/03/04 8.0700
25/03/03 8.0800
25/02/27 8.0800
25/02/26 8.0900
日期 淨值
25/02/25 8.0900
25/02/24 8.0700
25/02/21 8.0500
25/02/20 8.0500
25/02/19 8.0400
25/02/18 8.0500
25/02/14 8.0700
25/02/13 8.0600
25/02/12 8.0200
25/02/11 8.0500
日期 淨值
25/02/10 8.0600
25/02/07 8.0400
25/02/06 8.1100
25/02/05 8.1200
25/02/04 8.0800
25/02/03 8.0800
25/01/22 8.1100
25/01/21 8.1200
25/01/17 8.0700
25/01/16 8.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.02 -0.90 1.51 0.02 -0.90 0.00

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP73
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網