晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.61 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.6100
22/05/18 8.5900
22/05/17 8.5900
22/05/16 8.6100
22/05/13 8.5900
22/05/12 8.5600
22/05/11 8.5900
22/05/10 8.5800
22/05/09 8.5900
22/05/06 8.7200
日期 淨值
22/05/05 8.7900
22/05/04 8.8500
22/05/03 8.7700
22/04/29 8.8800
22/04/28 8.9000
22/04/27 8.8300
22/04/26 8.9100
22/04/25 8.9600
22/04/22 8.9600
22/04/21 9.0100
日期 淨值
22/04/20 9.0600
22/04/19 9.0500
22/04/18 9.0500
22/04/14 9.0700
22/04/13 9.0700
22/04/12 9.0900
22/04/11 9.0900
22/04/08 9.1900
22/04/07 9.2100
22/04/06 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -5.13 -7.33 -8.49 -5.13 -7.33 -4.46

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP73
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網