晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 11.35 0.01 11.71 10.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 11.3500
25/03/11 11.3400
25/03/10 11.3500
25/03/07 11.3900
25/03/06 11.4000
25/03/05 11.4200
25/03/04 11.4200
25/03/03 11.4500
25/02/27 11.4500
25/02/26 11.4600
日期 淨值
25/02/25 11.4600
25/02/24 11.4200
25/02/21 11.4000
25/02/20 11.4000
25/02/19 11.3900
25/02/18 11.4100
25/02/14 11.4300
25/02/13 11.4200
25/02/12 11.3600
25/02/11 11.4000
日期 淨值
25/02/10 11.4200
25/02/07 11.3900
25/02/06 11.4100
25/02/05 11.4300
25/02/04 11.3800
25/02/03 11.3600
25/01/22 11.4100
25/01/21 11.4300
25/01/17 11.3500
25/01/16 11.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -0.05 -0.97 1.43 -0.05 -0.97 -0.09

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP70
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網