晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.52 -0.01 11.6 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.5200
21/10/15 11.5300
21/10/14 11.5500
21/10/13 11.5000
21/10/12 11.4600
21/10/08 11.4300
21/10/07 11.4300
21/10/06 11.4300
21/10/05 11.4000
21/10/04 11.4100
日期 淨值
21/10/01 11.4700
21/09/30 11.4700
21/09/29 11.4900
21/09/28 11.4300
21/09/27 11.4900
21/09/24 11.5100
21/09/23 11.5200
21/09/22 11.5500
21/09/17 11.5400
21/09/16 11.5600
日期 淨值
21/09/15 11.5300
21/09/14 11.5300
21/09/13 11.5500
21/09/10 11.5600
21/09/09 11.5700
21/09/08 11.5600
21/09/07 11.5600
21/09/03 11.6000
21/09/02 11.6000
21/09/01 11.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 -0.06 0.60 2.49 -0.06 0.60 -0.17

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP70
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網