晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.4 0.03 11.63 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.4000
22/05/23 10.3700
22/05/20 10.3500
22/05/19 10.3600
22/05/18 10.3400
22/05/17 10.3400
22/05/16 10.3700
22/05/13 10.3400
22/05/12 10.3000
22/05/11 10.3400
日期 淨值
22/05/10 10.3300
22/05/09 10.3300
22/05/06 10.4500
22/05/05 10.5400
22/05/04 10.6100
22/05/03 10.5000
22/04/29 10.6400
22/04/28 10.6700
22/04/27 10.5800
22/04/26 10.6800
日期 淨值
22/04/25 10.7300
22/04/22 10.7400
22/04/21 10.7900
22/04/20 10.8600
22/04/19 10.8400
22/04/18 10.8400
22/04/14 10.8700
22/04/13 10.8800
22/04/12 10.8900
22/04/11 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.24 -4.11 -6.60 -8.04 -4.11 -6.60 -3.17

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP70
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網