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基金名稱:

宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.05 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.0500
20/05/20 10.0500
20/05/19 10.0000
20/05/18 10.0300
20/05/15 9.8200
20/05/14 9.8200
20/05/13 9.8400
20/05/12 9.9700
20/05/11 9.9800
20/05/08 9.9900
日期 淨值
20/05/07 9.9300
20/05/06 9.9000
20/05/05 9.9500
20/05/04 9.9400
20/04/30 10.0300
20/04/29 10.0500
20/04/28 9.9200
20/04/27 9.8800
20/04/24 9.8100
20/04/23 9.7700
日期 淨值
20/04/22 9.6700
20/04/21 9.5600
20/04/20 9.6600
20/04/17 9.7800
20/04/16 9.6600
20/04/15 9.6600
20/04/14 9.7700
20/04/13 9.5200
20/04/09 9.6000
20/04/08 9.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 6.43 -1.23 -3.62 6.43 -1.23 5.13

基本資料

成立日期 2018/07/16 基金代碼 ACAP70
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網