晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/11 9.16 0.03 9.94 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/11 9.1600
25/03/10 9.1300
25/03/07 9.2000
25/03/06 9.2800
25/03/05 9.3800
25/03/04 9.3500
25/03/03 9.5000
25/02/27 9.4400
25/02/26 9.4300
25/02/25 9.4400
日期 淨值
25/02/24 9.4100
25/02/21 9.4400
25/02/20 9.4100
25/02/19 9.5100
25/02/18 9.5300
25/02/14 9.5900
25/02/13 9.6600
25/02/12 9.6000
25/02/11 9.5500
25/02/10 9.5500
日期 淨值
25/02/07 9.5300
25/02/06 9.6300
25/02/05 9.6500
25/02/04 9.7700
25/02/03 9.7400
25/01/22 9.8300
25/01/21 9.8600
25/01/17 9.7800
25/01/16 9.7700
25/01/15 9.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -5.17 -5.17 -4.08

基本資料

成立日期 2024/11/11 基金代碼 ACAP243
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 日圓 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500000元

資料來源:MoneyDJ理財網