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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 8.42 | 0.02 | 8.89 | 8.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 8.4200 |
| 25/03/11 | 8.4000 |
| 25/03/10 | 8.4200 |
| 25/03/07 | 8.4300 |
| 25/03/06 | 8.5000 |
| 25/03/05 | 8.5100 |
| 25/03/04 | 8.5200 |
| 25/03/03 | 8.5400 |
| 25/02/27 | 8.5300 |
| 25/02/26 | 8.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 8.5400 |
| 25/02/24 | 8.5000 |
| 25/02/21 | 8.4900 |
| 25/02/20 | 8.4900 |
| 25/02/19 | 8.4800 |
| 25/02/18 | 8.5000 |
| 25/02/14 | 8.5200 |
| 25/02/13 | 8.5100 |
| 25/02/12 | 8.4800 |
| 25/02/11 | 8.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 8.5200 |
| 25/02/07 | 8.4900 |
| 25/02/06 | 8.5700 |
| 25/02/05 | 8.5800 |
| 25/02/04 | 8.5600 |
| 25/02/03 | 8.5500 |
| 25/01/22 | 8.5700 |
| 25/01/21 | 8.5800 |
| 25/01/17 | 8.5500 |
| 25/01/16 | 8.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | 0.04 | -0.61 | 1.62 | 0.04 | -0.61 | -0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」