晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.93 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9300
21/10/18 9.9300
21/10/15 9.9400
21/10/14 9.9700
21/10/13 9.9300
21/10/12 9.9000
21/10/08 9.8600
21/10/07 9.8400
21/10/06 9.8900
21/10/05 9.8500
日期 淨值
21/10/04 9.8500
21/10/01 9.9000
21/09/30 9.9000
21/09/29 9.9100
21/09/28 9.8400
21/09/27 9.8900
21/09/24 9.9000
21/09/23 9.9200
21/09/22 9.9500
21/09/17 9.9300
日期 淨值
21/09/16 9.9400
21/09/15 9.9200
21/09/14 9.9100
21/09/13 9.9400
21/09/10 9.9400
21/09/09 9.9600
21/09/08 9.9500
21/09/07 9.9800
21/09/03 10.0200
21/09/02 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 0.33 0.83 1.70 0.33 0.83 0.42

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP139
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網