晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.99 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.9900
22/05/18 8.9700
22/05/17 8.9700
22/05/16 9.0000
22/05/13 8.9800
22/05/12 8.9400
22/05/11 8.9600
22/05/10 8.9500
22/05/09 8.9600
22/05/06 9.0900
日期 淨值
22/05/05 9.1400
22/05/04 9.2100
22/05/03 9.1200
22/04/29 9.2200
22/04/28 9.2600
22/04/27 9.1700
22/04/26 9.2300
22/04/25 9.2900
22/04/22 9.2800
22/04/21 9.3200
日期 淨值
22/04/20 9.3800
22/04/19 9.3600
22/04/18 9.3500
22/04/14 9.3500
22/04/13 9.3700
22/04/12 9.3900
22/04/11 9.3800
22/04/08 9.4600
22/04/07 9.4600
22/04/06 9.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 -2.86 -4.33 -5.26 -2.86 -4.33 -3.55

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP139
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網