晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/10 9.03 -0.05 9.49 8.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/10 9.0300
25/03/07 9.0800
25/03/06 9.1500
25/03/05 9.1600
25/03/04 9.1700
25/03/03 9.1900
25/02/27 9.1800
25/02/26 9.1900
25/02/25 9.1900
25/02/24 9.1600
日期 淨值
25/02/21 9.1400
25/02/20 9.1600
25/02/19 9.1500
25/02/18 9.1600
25/02/14 9.1700
25/02/13 9.1800
25/02/12 9.1200
25/02/11 9.1600
25/02/10 9.1700
25/02/07 9.1400
日期 淨值
25/02/06 9.2400
25/02/05 9.2500
25/02/04 9.2100
25/02/03 9.2200
25/01/22 9.2100
25/01/21 9.2400
25/01/17 9.1800
25/01/16 9.1900
25/01/15 9.1700
25/01/14 9.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -1.11 -0.87 2.90 -1.11 -0.87 -1.53

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP137
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網