晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.4 0.01 9.92 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.4000
22/05/18 9.3900
22/05/17 9.3900
22/05/16 9.4100
22/05/13 9.3800
22/05/12 9.3400
22/05/11 9.3700
22/05/10 9.3700
22/05/09 9.3700
22/05/06 9.5400
日期 淨值
22/05/05 9.6100
22/05/04 9.6800
22/05/03 9.6700
22/04/29 9.7500
22/04/28 9.7900
22/04/27 9.6900
22/04/26 9.6800
22/04/25 9.7600
22/04/22 9.6600
22/04/21 9.6000
日期 淨值
22/04/20 9.5600
22/04/19 9.4800
22/04/18 9.3700
22/04/14 9.4100
22/04/13 9.3400
22/04/12 9.3900
22/04/11 9.4000
22/04/08 9.5800
22/04/07 9.6000
22/04/06 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 -1.65 -3.90 -3.79 -1.65 -3.90 -0.16

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP137
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網