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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 6.77 | -0.01 | 6.85 | 5.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 6.7700 |
| 25/03/10 | 6.7800 |
| 25/03/07 | 6.7900 |
| 25/03/06 | 6.8200 |
| 25/03/05 | 6.8200 |
| 25/03/04 | 6.8300 |
| 25/03/03 | 6.8500 |
| 25/02/27 | 6.8400 |
| 25/02/26 | 6.8400 |
| 25/02/25 | 6.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 6.8200 |
| 25/02/21 | 6.8100 |
| 25/02/20 | 6.8100 |
| 25/02/19 | 6.8000 |
| 25/02/18 | 6.8100 |
| 25/02/14 | 6.8200 |
| 25/02/13 | 6.8200 |
| 25/02/12 | 6.7800 |
| 25/02/11 | 6.8100 |
| 25/02/10 | 6.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 6.7900 |
| 25/02/06 | 6.8200 |
| 25/02/05 | 6.8200 |
| 25/02/04 | 6.8000 |
| 25/02/03 | 6.8000 |
| 25/01/22 | 6.8000 |
| 25/01/21 | 6.8200 |
| 25/01/17 | 6.7700 |
| 25/01/16 | 6.7800 |
| 25/01/15 | 6.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | 0.81 | 4.15 | 6.03 | 0.81 | 4.15 | -0.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」