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基金名稱：宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 7.2 | 0 | 7.25 | 6.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 7.2000 |
| 26/01/09 | 7.2000 |
| 26/01/08 | 7.1800 |
| 26/01/07 | 7.1800 |
| 26/01/06 | 7.1700 |
| 26/01/05 | 7.1800 |
| 26/01/02 | 7.1700 |
| 25/12/31 | 7.1200 |
| 25/12/30 | 7.1300 |
| 25/12/29 | 7.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 7.1300 |
| 25/12/24 | 7.1300 |
| 25/12/23 | 7.1300 |
| 25/12/22 | 7.1400 |
| 25/12/19 | 7.1400 |
| 25/12/18 | 7.1500 |
| 25/12/17 | 7.1300 |
| 25/12/16 | 7.1400 |
| 25/12/15 | 7.1300 |
| 25/12/12 | 7.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 7.1400 |
| 25/12/10 | 7.1200 |
| 25/12/09 | 7.1000 |
| 25/12/08 | 7.1000 |
| 25/12/05 | 7.1000 |
| 25/12/04 | 7.1000 |
| 25/12/03 | 7.1100 |
| 25/12/02 | 7.1100 |
| 25/12/01 | 7.0900 |
| 25/11/28 | 7.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 1.38 | 4.47 | 0.65 | 1.38 | 1.12 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACAP136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 劉柏廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」