晴時多雲

基金名稱:宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.45 0.09 9.9 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.4500
22/05/25 10.3600
22/05/24 10.2600
22/05/23 10.2300
22/05/20 10.2100
22/05/19 10.2300
22/05/18 10.2100
22/05/17 10.0000
22/05/16 9.6700
22/05/13 9.9000
日期 淨值
22/05/12 9.6800
22/05/11 10.0200
22/05/10 9.8300
22/05/09 9.7100
22/05/06 10.1300
22/05/05 10.2100
22/05/04 10.2700
22/05/03 10.1700
22/04/29 10.3000
22/04/28 10.3300
日期 淨值
22/04/27 10.2400
22/04/26 10.3300
22/04/25 10.3900
22/04/22 10.3900
22/04/21 10.4300
22/04/20 10.4900
22/04/19 10.4600
22/04/18 10.4600
22/04/14 10.4800
22/04/13 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 0.26 -1.61 -1.02 0.26 -1.61 1.16

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACAP136
投信公司 宏利投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網