晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.4555 0.0064 11.6758 10.5614

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.4555
21/05/14 11.4491
21/05/12 11.4320
21/05/11 11.4468
21/05/10 11.4514
21/05/07 11.4342
21/05/06 11.4196
21/05/05 11.4016
21/05/04 11.3916
21/04/29 11.3689
日期 淨值
21/04/28 11.3620
21/04/27 11.3559
21/04/26 11.3645
21/04/23 11.3697
21/04/22 11.3627
21/04/21 11.3648
21/04/20 11.3820
21/04/19 11.3914
21/04/16 11.3825
21/04/15 11.3680
日期 淨值
21/04/14 11.3542
21/04/13 11.3411
21/04/12 11.3384
21/04/09 11.3345
21/04/08 11.5115
21/04/07 11.4912
21/04/06 11.4907
21/04/01 11.4837
21/03/31 11.4701
21/03/30 11.4652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.04 1.65 5.38 1.04 1.65 0.64

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網