晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.4724 0.0198 11.8179 11.1654

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.4724
21/10/13 11.4526
21/10/12 11.4378
21/10/08 11.4818
21/10/07 11.5011
21/10/06 11.6746
21/10/05 11.6928
21/10/04 11.7157
21/10/01 11.7212
21/09/30 11.7177
日期 淨值
21/09/29 11.7165
21/09/28 11.7151
21/09/27 11.7405
21/09/24 11.7566
21/09/23 11.7710
21/09/22 11.7667
21/09/17 11.7823
21/09/16 11.8023
21/09/15 11.8127
21/09/14 11.8179
日期 淨值
21/09/13 11.8122
21/09/10 11.8093
21/09/09 11.8083
21/09/08 11.8000
21/09/07 11.7939
21/09/06 11.7934
21/09/03 11.7905
21/09/02 11.7853
21/09/01 11.7635
21/08/31 11.7401

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.80 0.40 1.86 3.88 0.40 1.86 -1.40

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網