晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.2901 0.0084 9.3774 8.8589

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.2901
24/02/22 9.2817
24/02/20 9.2722
24/02/19 9.2680
24/02/16 9.2662
24/02/15 9.2687
24/02/05 9.2411
24/02/02 9.2562
24/02/01 9.2567
24/01/31 9.2404
日期 淨值
24/01/30 9.2283
24/01/29 9.2172
24/01/26 9.2050
24/01/25 9.2001
24/01/24 9.1921
24/01/23 9.1853
24/01/22 9.1888
24/01/19 9.1778
24/01/18 9.1747
24/01/16 9.1871
日期 淨值
24/01/12 9.1869
24/01/11 9.1722
24/01/10 9.1561
24/01/09 9.1439
24/01/08 9.1399
24/01/04 9.3237
24/01/03 9.3245
24/01/02 9.3396
23/12/29 9.3426
23/12/28 9.3391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 2.24 4.44 5.95 2.24 4.44 1.14

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網