晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.3397 -0.0097 9.3757 8.8589

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.3397
24/06/19 9.3494
24/06/18 9.3470
24/06/14 9.3421
24/06/13 9.3382
24/06/12 9.3282
24/06/11 9.3116
24/06/07 9.3076
24/06/06 9.3118
24/06/05 9.3047
日期 淨值
24/06/03 9.2907
24/05/31 9.2515
24/05/30 9.2487
24/05/29 9.2658
24/05/28 9.2434
24/05/27 9.2747
24/05/24 9.2690
24/05/23 9.2688
24/05/21 9.2747
24/05/20 9.2214
日期 淨值
24/05/16 9.2621
24/05/14 9.2368
24/05/13 9.2313
24/05/10 9.2274
24/05/09 9.2240
24/05/07 9.2159
24/05/06 9.2057
24/05/03 9.1934
24/05/02 9.1732
24/04/30 9.1574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 1.78 2.68 5.75 1.78 2.68 1.28

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網