晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.4346 0.0108 9.5183 9.1327

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.4346
25/02/12 9.4238
25/02/11 9.4269
25/02/10 9.4267
25/02/07 9.4207
25/02/06 9.4200
25/02/05 9.4099
25/02/04 9.3923
25/02/03 9.3830
25/01/22 9.3609
日期 淨值
25/01/21 9.3525
25/01/20 9.3429
25/01/17 9.3435
25/01/16 9.3377
25/01/15 9.3251
25/01/14 9.3097
25/01/13 9.3001
25/01/10 9.3078
25/01/09 9.3145
25/01/08 9.3045
日期 淨值
25/01/07 9.4894
25/01/06 9.4841
25/01/03 9.4810
25/01/02 9.4793
24/12/31 9.4715
24/12/30 9.4690
24/12/27 9.4610
24/12/26 9.4598
24/12/24 9.4117
24/12/23 9.4047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.89 2.93 5.63 1.89 2.93 1.45

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.3億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網