晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.2375 -0.0047 9.9876 10.0132

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.2375
22/08/05 9.2422
22/08/04 9.2310
22/08/03 9.2131
22/08/02 9.2144
22/08/01 9.2181
22/07/29 9.2030
22/07/28 9.1553
22/07/27 9.1071
22/07/26 9.1046
日期 淨值
22/07/25 9.0868
22/07/22 9.0572
22/07/21 9.0322
22/07/20 8.9879
22/07/19 8.9725
22/07/18 8.9988
22/07/15 9.0028
22/07/14 9.0219
22/07/13 9.0678
22/07/12 9.0989
日期 淨值
22/07/08 9.1756
22/07/07 9.1897
22/07/06 9.3926
22/07/05 9.4207
22/07/04 9.4378
22/07/01 9.4272
22/06/30 9.4118
22/06/29 9.4149
22/06/28 9.4433
22/06/27 9.4605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.86 -1.54 -4.49 -9.64 -1.54 -4.49 0.67

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP109
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網