晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.4901 0.0066 12.6105 11.452

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.4901
21/10/19 12.4835
21/10/18 12.4731
21/10/15 12.4550
21/10/14 12.4345
21/10/13 12.4153
21/10/12 12.4013
21/10/08 12.4483
21/10/07 12.4684
21/10/06 12.4667
日期 淨值
21/10/05 12.4848
21/10/04 12.5086
21/10/01 12.5152
21/09/30 12.5131
21/09/29 12.5105
21/09/28 12.5097
21/09/27 12.5362
21/09/24 12.5525
21/09/23 12.5650
21/09/22 12.5613
日期 淨值
21/09/17 12.5767
21/09/16 12.5966
21/09/15 12.6054
21/09/14 12.6105
21/09/13 12.6044
21/09/10 12.6001
21/09/09 12.5996
21/09/08 12.5925
21/09/07 12.5862
21/09/06 12.5848

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 0.05 1.39 3.50 0.05 1.39 -0.69

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP108
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網