晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.4292 0.0048 12.4292 11.2794

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.4292
24/06/13 12.4244
24/06/12 12.4150
24/06/11 12.3937
24/06/07 12.3920
24/06/06 12.3987
24/06/05 12.3875
24/06/03 12.3652
24/05/31 12.3139
24/05/30 12.3079
日期 淨值
24/05/29 12.3238
24/05/28 12.2961
24/05/27 12.3376
24/05/24 12.3303
24/05/23 12.3296
24/05/21 12.3336
24/05/20 12.2671
24/05/16 12.3213
24/05/14 12.2894
24/05/13 12.2819
日期 淨值
24/05/10 12.2769
24/05/09 12.2727
24/05/07 12.2614
24/05/06 12.2478
24/05/03 12.2321
24/05/02 12.2067
24/04/30 12.1860
24/04/29 12.1887
24/04/26 12.1723
24/04/25 12.1724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.45 1.72 2.82 5.81 1.72 2.82 1.14

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP108
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.72億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網