晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 12.0751 -0.0015 12.0766 11.0994

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 12.0751
24/02/15 12.0766
24/02/05 12.0405
24/02/02 12.0592
24/02/01 12.0602
24/01/31 12.0389
24/01/30 12.0236
24/01/29 12.0090
24/01/26 11.9931
24/01/25 11.9869
日期 淨值
24/01/24 11.9764
24/01/23 11.9685
24/01/22 11.9731
24/01/19 11.9582
24/01/18 11.9541
24/01/16 11.9701
24/01/12 11.9690
24/01/11 11.9498
24/01/10 11.9288
24/01/09 11.9130
日期 淨值
24/01/08 11.9080
24/01/04 11.9146
24/01/03 11.9128
24/01/02 11.9336
23/12/29 11.9369
23/12/28 11.9320
23/12/27 11.9191
23/12/26 11.9114
23/12/22 11.9084
23/12/21 11.9058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 2.28 4.17 5.49 2.28 4.17 0.88

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP108
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網