晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.0825 0.0191 12.0825 10.4482

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.0825
21/05/05 12.0634
21/05/04 12.0549
21/04/29 12.0325
21/04/28 12.0209
21/04/27 12.0123
21/04/26 12.0229
21/04/23 12.0275
21/04/22 12.0201
21/04/21 12.0223
日期 淨值
21/04/20 12.0395
21/04/19 12.0503
21/04/16 12.0405
21/04/15 12.0233
21/04/14 12.0066
21/04/13 11.9903
21/04/12 11.9869
21/04/09 11.9842
21/04/08 11.9808
21/04/07 11.9630
日期 淨值
21/04/06 11.9628
21/04/01 11.9456
21/03/31 11.9270
21/03/30 11.9140
21/03/29 11.9290
21/03/26 11.9269
21/03/25 11.9366
21/03/24 11.9348
21/03/23 11.9270
21/03/22 11.9120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.97 1.80 5.34 0.97 1.80 1.00

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP108
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網