晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.701 0.0694 12.6105 10.365

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.7010
22/08/10 10.6316
22/08/08 10.6684
22/08/05 10.6737
22/08/04 10.6617
22/08/03 10.6412
22/08/02 10.6412
22/08/01 10.6446
22/07/29 10.6274
22/07/28 10.5751
日期 淨值
22/07/27 10.5200
22/07/26 10.5164
22/07/25 10.4957
22/07/22 10.4630
22/07/21 10.4356
22/07/20 10.3839
22/07/19 10.3650
22/07/18 10.3965
22/07/15 10.4020
22/07/14 10.4236
日期 淨值
22/07/13 10.4751
22/07/12 10.5124
22/07/08 10.5994
22/07/07 10.6139
22/07/06 10.6405
22/07/05 10.6733
22/07/04 10.6932
22/07/01 10.6808
22/06/30 10.6636
22/06/29 10.6676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.82 -0.85 -3.55 -8.66 -0.85 -3.55 0.96

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP108
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.91億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網