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基金名稱：宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.5477 | 0.0029 | 12.5477 | 11.3006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.5477 |
| 24/07/18 | 12.5448 |
| 24/07/17 | 12.5419 |
| 24/07/11 | 12.5120 |
| 24/07/04 | 12.4645 |
| 24/07/01 | 12.4297 |
| 24/06/27 | 12.4421 |
| 24/06/26 | 12.4345 |
| 24/06/25 | 12.4393 |
| 24/06/20 | 12.4233 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.4345 |
| 24/06/18 | 12.4321 |
| 24/06/14 | 12.4292 |
| 24/06/13 | 12.4244 |
| 24/06/12 | 12.4150 |
| 24/06/11 | 12.3937 |
| 24/06/07 | 12.3920 |
| 24/06/06 | 12.3987 |
| 24/06/05 | 12.3875 |
| 24/06/03 | 12.3652 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.3139 |
| 24/05/30 | 12.3079 |
| 24/05/29 | 12.3238 |
| 24/05/28 | 12.2961 |
| 24/05/27 | 12.3376 |
| 24/05/24 | 12.3303 |
| 24/05/23 | 12.3296 |
| 24/05/21 | 12.3336 |
| 24/05/20 | 12.2671 |
| 24/05/16 | 12.3213 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 1.92 | 2.85 | 5.98 | 1.92 | 2.85 | 0.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/26 | 基金代碼 | ACAP108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.77億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」