晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.0342 0.0558 9.9998 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.0342
22/08/10 9.9784
22/08/08 10.0200
22/08/05 10.0250
22/08/04 10.0182
22/08/03 10.0048
22/08/02 10.0019
22/08/01 10.0116
22/07/29 10.0024
22/07/28 9.9559
日期 淨值
22/07/27 9.9095
22/07/26 9.9008
22/07/25 9.8869
22/07/22 9.8547
22/07/21 9.8109
22/07/20 9.7719
22/07/19 9.7563
22/07/18 9.7838
22/07/15 9.7855
22/07/14 9.8001
日期 淨值
22/07/13 9.8591
22/07/12 9.8874
22/07/08 9.9832
22/07/07 9.9998
22/07/06 10.0319
22/07/05 10.0544
22/07/04 10.0743
22/07/01 10.0648
22/06/30 10.0458
22/06/29 10.0548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.18 -1.40 -4.70 -10.75 -1.40 -4.70 0.51

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP106
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.14億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網