晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.933 0.0137 11.933 10.3754

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.9330
21/05/05 11.9193
21/05/04 11.9130
21/04/29 11.8966
21/04/28 11.8850
21/04/27 11.8808
21/04/26 11.8839
21/04/23 11.8861
21/04/22 11.8785
21/04/21 11.8818
日期 淨值
21/04/20 11.9002
21/04/19 11.9040
21/04/16 11.8927
21/04/15 11.8777
21/04/14 11.8666
21/04/13 11.8574
21/04/12 11.8529
21/04/09 11.8530
21/04/08 11.8552
21/04/07 11.8378
日期 淨值
21/04/06 11.8285
21/04/01 11.8174
21/03/31 11.8068
21/03/30 11.7986
21/03/29 11.8114
21/03/26 11.8121
21/03/25 11.8175
21/03/24 11.8183
21/03/23 11.8202
21/03/22 11.7894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.62 1.25 4.75 0.62 1.25 0.88

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP106
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網