晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.4084 0.0087 9.9982 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.4084
24/02/22 10.3997
24/02/20 10.3918
24/02/19 10.3888
24/02/16 10.3868
24/02/15 10.3918
24/02/05 10.3832
24/02/02 10.4039
24/02/01 10.4077
24/01/31 10.3927
日期 淨值
24/01/30 10.3816
24/01/29 10.3720
24/01/26 10.3601
24/01/25 10.3553
24/01/24 10.3478
24/01/23 10.3405
24/01/22 10.3448
24/01/19 10.3378
24/01/18 10.3390
24/01/16 10.3594
日期 淨值
24/01/12 10.3600
24/01/11 10.3443
24/01/10 10.3322
24/01/09 10.3201
24/01/08 10.3153
24/01/04 10.3267
24/01/03 10.3363
24/01/02 10.3569
23/12/29 10.3572
23/12/28 10.3559

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.22 2.63 2.40 1.22 2.63 0.66

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP106
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網