晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.1379 0.0023 12.2838 11.3936

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.1379
21/10/19 12.1356
21/10/18 12.1262
21/10/15 12.1098
21/10/14 12.0913
21/10/13 12.0744
21/10/12 12.0665
21/10/08 12.1096
21/10/07 12.1303
21/10/06 12.1346
日期 淨值
21/10/05 12.1517
21/10/04 12.1763
21/10/01 12.1828
21/09/30 12.1845
21/09/29 12.1875
21/09/28 12.1782
21/09/27 12.1989
21/09/24 12.2126
21/09/23 12.2255
21/09/22 12.2188
日期 淨值
21/09/17 12.2510
21/09/16 12.2704
21/09/15 12.2838
21/09/14 12.2820
21/09/13 12.2734
21/09/10 12.2732
21/09/09 12.2739
21/09/08 12.2657
21/09/07 12.2569
21/09/06 12.2539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 -0.30 0.52 1.90 -0.30 0.52 -0.92

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP106
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網