晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9275 0.0478 9.9096 10.2189

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9275
22/08/10 8.8797
22/08/08 8.9156
22/08/05 8.9191
22/08/04 8.9143
22/08/03 8.9012
22/08/02 8.9035
22/08/01 8.9094
22/07/29 8.8987
22/07/28 8.8595
日期 淨值
22/07/27 8.8180
22/07/26 8.8134
22/07/25 8.7997
22/07/22 8.7768
22/07/21 8.7393
22/07/20 8.6999
22/07/19 8.6823
22/07/18 8.7070
22/07/15 8.7133
22/07/14 8.7226
日期 淨值
22/07/13 8.7711
22/07/12 8.8013
22/07/08 8.8808
22/07/07 8.8951
22/07/06 9.0160
22/07/05 9.0393
22/07/04 9.0588
22/07/01 9.0551
22/06/30 9.0372
22/06/29 9.0429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.65 -1.58 -5.09 -11.71 -1.58 -5.09 0.53

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP105
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網