晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.1282 -0.0009 9.1291 8.6915

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.1282
24/06/19 9.1291
24/06/18 9.1274
24/06/14 9.1239
24/06/13 9.1217
24/06/12 9.1154
24/06/11 9.1001
24/06/07 9.0987
24/06/06 9.1040
24/06/05 9.0986
日期 淨值
24/06/03 9.0859
24/05/31 9.0486
24/05/30 9.0454
24/05/29 9.0623
24/05/28 9.0420
24/05/27 9.0729
24/05/24 9.0683
24/05/23 9.0681
24/05/21 9.0750
24/05/20 9.0274
日期 淨值
24/05/16 9.0689
24/05/14 9.0439
24/05/13 9.0391
24/05/10 9.0355
24/05/09 9.0320
24/05/07 9.0263
24/05/06 9.0183
24/05/03 9.0076
24/05/02 8.9893
24/04/30 8.9763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 1.39 1.87 3.97 1.39 1.87 1.12

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP105
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.85億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網