晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0707 0.0085 9.0886 8.6915

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0707
24/02/22 9.0622
24/02/20 9.0572
24/02/19 9.0534
24/02/16 9.0511
24/02/15 9.0555
24/02/05 9.0382
24/02/02 9.0550
24/02/01 9.0566
24/01/31 9.0440
日期 淨值
24/01/30 9.0325
24/01/29 9.0225
24/01/26 9.0105
24/01/25 9.0062
24/01/24 9.0011
24/01/23 8.9977
24/01/22 9.0022
24/01/19 8.9920
24/01/18 8.9908
24/01/16 9.0062
日期 淨值
24/01/12 9.0044
24/01/11 8.9889
24/01/10 8.9767
24/01/09 8.9651
24/01/08 8.9625
24/01/04 9.0596
24/01/03 9.0646
24/01/02 9.0817
23/12/29 9.0857
23/12/28 9.0831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.68 3.33 3.89 1.68 3.33 0.81

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP105
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網