晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.4358 0.0093 11.6048 10.4123

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.4358
21/05/05 11.4265
21/05/04 11.4205
21/04/29 11.4036
21/04/28 11.3981
21/04/27 11.3929
21/04/26 11.3989
21/04/23 11.4013
21/04/22 11.3943
21/04/21 11.4009
日期 淨值
21/04/20 11.4213
21/04/19 11.4097
21/04/16 11.3997
21/04/15 11.3864
21/04/14 11.3773
21/04/13 11.3683
21/04/12 11.3685
21/04/09 11.3664
21/04/08 11.4564
21/04/07 11.4459
日期 淨值
21/04/06 11.4402
21/04/01 11.4306
21/03/31 11.4190
21/03/30 11.4177
21/03/29 11.4336
21/03/26 11.4321
21/03/25 11.4393
21/03/24 11.4411
21/03/23 11.4412
21/03/22 11.4142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.62 1.12 4.03 0.62 1.12 0.75

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP105
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網