晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.3164 -0.0001 11.6048 11.1227

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.3164
21/10/19 11.3165
21/10/18 11.3117
21/10/15 11.2975
21/10/14 11.2816
21/10/13 11.2704
21/10/12 11.2651
21/10/08 11.3089
21/10/07 11.3245
21/10/06 11.4200
日期 淨值
21/10/05 11.4357
21/10/04 11.4586
21/10/01 11.4578
21/09/30 11.4595
21/09/29 11.4616
21/09/28 11.4613
21/09/27 11.4853
21/09/24 11.5021
21/09/23 11.5148
21/09/22 11.5133
日期 淨值
21/09/17 11.5412
21/09/16 11.5619
21/09/15 11.5783
21/09/14 11.5778
21/09/13 11.5732
21/09/10 11.5730
21/09/09 11.5737
21/09/08 11.5688
21/09/07 11.5627
21/09/06 11.5614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 -0.83 -0.30 0.78 -0.83 -0.30 -1.17

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP105
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網