晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 10.6474 0.0185 9.9963 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 10.6474
24/07/11 10.6289
24/07/04 10.5783
24/07/01 10.5601
24/06/27 10.5674
24/06/26 10.5680
24/06/25 10.5713
24/06/20 10.5606
24/06/19 10.5616
24/06/18 10.5597
日期 淨值
24/06/14 10.5555
24/06/13 10.5530
24/06/12 10.5458
24/06/11 10.5280
24/06/07 10.5265
24/06/06 10.5325
24/06/05 10.5263
24/06/03 10.5116
24/05/31 10.4684
24/05/30 10.4647
日期 淨值
24/05/29 10.4842
24/05/28 10.4608
24/05/27 10.4965
24/05/24 10.4912
24/05/23 10.4909
24/05/21 10.4987
24/05/20 10.4438
24/05/16 10.4918
24/05/14 10.4628
24/05/13 10.4573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.64 2.19 4.32 1.64 2.19 0.87

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP104
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.4億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網