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基金名稱：宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6502 | 0.0025 | 9.9963 | 10.006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6502 |
| 24/07/18 | 10.6477 |
| 24/07/17 | 10.6474 |
| 24/07/11 | 10.6289 |
| 24/07/04 | 10.5783 |
| 24/07/01 | 10.5601 |
| 24/06/27 | 10.5674 |
| 24/06/26 | 10.5680 |
| 24/06/25 | 10.5713 |
| 24/06/20 | 10.5606 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.5616 |
| 24/06/18 | 10.5597 |
| 24/06/14 | 10.5555 |
| 24/06/13 | 10.5530 |
| 24/06/12 | 10.5458 |
| 24/06/11 | 10.5280 |
| 24/06/07 | 10.5265 |
| 24/06/06 | 10.5325 |
| 24/06/05 | 10.5263 |
| 24/06/03 | 10.5116 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.4684 |
| 24/05/30 | 10.4647 |
| 24/05/29 | 10.4842 |
| 24/05/28 | 10.4608 |
| 24/05/27 | 10.4965 |
| 24/05/24 | 10.4912 |
| 24/05/23 | 10.4909 |
| 24/05/21 | 10.4987 |
| 24/05/20 | 10.4438 |
| 24/05/16 | 10.4918 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.11 | 1.61 | 2.11 | 4.32 | 1.61 | 2.11 | 0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/26 | 基金代碼 | ACAP104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 4.4億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」