晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.779 0.0096 11.8154 10.4116

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.7790
21/05/05 11.7694
21/05/04 11.7624
21/04/29 11.7444
21/04/28 11.7386
21/04/27 11.7329
21/04/26 11.7390
21/04/23 11.7415
21/04/22 11.7343
21/04/21 11.7411
日期 淨值
21/04/20 11.7621
21/04/19 11.7692
21/04/16 11.7594
21/04/15 11.7445
21/04/14 11.7348
21/04/13 11.7254
21/04/12 11.7246
21/04/09 11.7224
21/04/08 11.7225
21/04/07 11.7114
日期 淨值
21/04/06 11.7053
21/04/01 11.6946
21/03/31 11.6827
21/03/30 11.6814
21/03/29 11.6949
21/03/26 11.6945
21/03/25 11.7008
21/03/24 11.7033
21/03/23 11.7029
21/03/22 11.6750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.29 0.77 3.77 0.29 0.77 0.63

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP104
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網