晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.8462 0 12.029 11.3433

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.8462
21/10/19 11.8462
21/10/18 11.8409
21/10/15 11.8261
21/10/14 11.8090
21/10/13 11.7966
21/10/12 11.7911
21/10/08 11.8369
21/10/07 11.8533
21/10/06 11.8590
日期 淨值
21/10/05 11.8749
21/10/04 11.8988
21/10/01 11.9050
21/09/30 11.9053
21/09/29 11.9075
21/09/28 11.9072
21/09/27 11.9321
21/09/24 11.9496
21/09/23 11.9650
21/09/22 11.9635
日期 淨值
21/09/17 11.9921
21/09/16 12.0120
21/09/15 12.0290
21/09/14 12.0285
21/09/13 12.0237
21/09/10 12.0235
21/09/09 12.0243
21/09/08 12.0191
21/09/07 12.0128
21/09/06 12.0115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.87 -0.31 0.62 -0.87 -0.31 -1.22

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP104
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網