晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.6297 0.0516 9.9804 10.0234

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.6297
22/08/10 9.5781
22/08/08 9.6168
22/08/05 9.6207
22/08/04 9.6155
22/08/03 9.6013
22/08/02 9.6038
22/08/01 9.6102
22/07/29 9.5986
22/07/28 9.5564
日期 淨值
22/07/27 9.5116
22/07/26 9.5067
22/07/25 9.4919
22/07/22 9.4671
22/07/21 9.4267
22/07/20 9.3842
22/07/19 9.3652
22/07/18 9.3918
22/07/15 9.3987
22/07/14 9.4087
日期 淨值
22/07/13 9.4607
22/07/12 9.4933
22/07/08 9.5791
22/07/07 9.5944
22/07/06 9.6278
22/07/05 9.6526
22/07/04 9.6735
22/07/01 9.6695
22/06/30 9.6501
22/06/29 9.6563

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.61 -1.57 -5.07 -11.61 -1.57 -5.07 0.53

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP104
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.11億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網