晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.5335 0.042 9.9978 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.5335
22/08/10 9.4915
22/08/08 9.5304
22/08/05 9.5268
22/08/04 9.5300
22/08/03 9.5161
22/08/02 9.5196
22/08/01 9.5239
22/07/29 9.5047
22/07/28 9.4622
日期 淨值
22/07/27 9.4193
22/07/26 9.4130
22/07/25 9.3975
22/07/22 9.3732
22/07/21 9.3298
22/07/20 9.2888
22/07/19 9.2699
22/07/18 9.2982
22/07/15 9.3103
22/07/14 9.3152
日期 淨值
22/07/13 9.3625
22/07/12 9.3992
22/07/08 9.4690
22/07/07 9.4868
22/07/06 9.5225
22/07/05 9.5398
22/07/04 9.5575
22/07/01 9.5547
22/06/30 9.5338
22/06/29 9.5361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -1.37 -3.96 -9.66 -1.37 -3.96 0.68

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP102
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網