晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.4786 -0.0078 9.9973 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.4786
24/06/19 10.4864
24/06/18 10.4905
24/06/14 10.4812
24/06/13 10.4743
24/06/12 10.4779
24/06/11 10.4627
24/06/07 10.4382
24/06/06 10.4512
24/06/05 10.4574
日期 淨值
24/06/03 10.4503
24/05/31 10.4146
24/05/30 10.4123
24/05/29 10.4101
24/05/28 10.3660
24/05/27 10.4066
24/05/24 10.4120
24/05/23 10.4120
24/05/21 10.4291
24/05/20 10.3645
日期 淨值
24/05/16 10.3970
24/05/14 10.4170
24/05/13 10.4114
24/05/10 10.4089
24/05/09 10.4152
24/05/07 10.3971
24/05/06 10.3845
24/05/03 10.3778
24/05/02 10.3772
24/04/30 10.3708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 1.23 2.13 3.76 1.23 2.13 1.10

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP102
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網