基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 10.6218 | 0.0418 | 9.9973 | 10.0021 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 10.6218 |
24/07/18 | 10.5800 |
24/07/17 | 10.5835 |
24/07/11 | 10.5481 |
24/07/04 | 10.5090 |
24/07/01 | 10.5080 |
24/06/27 | 10.5135 |
24/06/26 | 10.5209 |
24/06/25 | 10.5055 |
24/06/20 | 10.4786 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/19 | 10.4864 |
24/06/18 | 10.4905 |
24/06/14 | 10.4812 |
24/06/13 | 10.4743 |
24/06/12 | 10.4779 |
24/06/11 | 10.4627 |
24/06/07 | 10.4382 |
24/06/06 | 10.4512 |
24/06/05 | 10.4574 |
24/06/03 | 10.4503 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/31 | 10.4146 |
24/05/30 | 10.4123 |
24/05/29 | 10.4101 |
24/05/28 | 10.3660 |
24/05/27 | 10.4066 |
24/05/24 | 10.4120 |
24/05/23 | 10.4120 |
24/05/21 | 10.4291 |
24/05/20 | 10.3645 |
24/05/16 | 10.3970 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.73 | 1.79 | 2.73 | 4.60 | 1.79 | 2.73 | 1.24 |
基本資料
成立日期 | 2020/03/26 | 基金代碼 | ACAP102 |
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投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」