晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.3637 -0.0079 11.4866 11.1147

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.3637
21/10/19 11.3716
21/10/18 11.3823
21/10/15 11.3706
21/10/14 11.3702
21/10/13 11.3673
21/10/12 11.3617
21/10/08 11.3849
21/10/07 11.3818
21/10/06 11.3913
日期 淨值
21/10/05 11.3947
21/10/04 11.4089
21/10/01 11.4194
21/09/30 11.3950
21/09/29 11.3870
21/09/28 11.3773
21/09/27 11.3880
21/09/24 11.4069
21/09/23 11.4311
21/09/22 11.4315
日期 淨值
21/09/17 11.4491
21/09/16 11.4652
21/09/15 11.4801
21/09/14 11.4805
21/09/13 11.4777
21/09/10 11.4703
21/09/09 11.4866
21/09/08 11.4784
21/09/07 11.4574
21/09/06 11.4541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.81 -0.36 -0.14 -0.81 -0.36 -0.75

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP102
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網