晴時多雲

基金名稱:宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.3111 0.0172 11.4745 10.3387

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.3111
21/05/05 11.2939
21/05/04 11.2873
21/04/29 11.2702
21/04/28 11.2612
21/04/27 11.2487
21/04/26 11.2675
21/04/23 11.3023
21/04/22 11.3022
21/04/21 11.3095
日期 淨值
21/04/20 11.3270
21/04/19 11.3499
21/04/16 11.3715
21/04/15 11.3678
21/04/14 11.3711
21/04/13 11.3684
21/04/12 11.3678
21/04/09 11.3608
21/04/08 11.3606
21/04/07 11.3484
日期 淨值
21/04/06 11.3541
21/04/01 11.3554
21/03/31 11.3408
21/03/30 11.3396
21/03/29 11.3618
21/03/26 11.3700
21/03/25 11.3768
21/03/24 11.3671
21/03/23 11.3589
21/03/22 11.3298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.67 -0.44 1.52 -0.67 -0.44 -0.38

基本資料

成立日期 2020/03/26 基金代碼 ACAP102
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網