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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.353 0.0056 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.3530
20/07/02 9.3474
20/07/01 9.3333
20/06/30 9.3304
20/06/29 9.3361
20/06/24 9.3500
20/06/23 9.3423
20/06/22 9.3213
20/06/19 9.3175
20/06/18 9.3137
日期 淨值
20/06/17 9.2978
20/06/16 9.2637
20/06/15 9.2250
20/06/12 9.2373
20/06/11 9.2677
20/06/10 9.3176
20/06/09 9.3158
20/06/08 9.2969
20/06/05 9.2086
20/06/04 9.0856
日期 淨值
20/06/03 9.0383
20/06/02 8.9449
20/06/01 8.8925
20/05/29 8.8592
20/05/28 8.8678
20/05/27 8.8661
20/05/26 8.8548
20/05/22 8.8152
20/05/21 8.8206
20/05/20 8.7714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 10.79 1.56 10.79 1.56 3.48

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.6億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網