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基金名稱：宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8615 | 0.0021 | 9.8615 | 9.4448 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8615 |
| 24/07/18 | 9.8594 |
| 24/07/17 | 9.8594 |
| 24/07/11 | 9.8409 |
| 24/07/04 | 9.8222 |
| 24/07/01 | 9.8184 |
| 24/06/27 | 9.8221 |
| 24/06/26 | 9.8269 |
| 24/06/25 | 9.8257 |
| 24/06/20 | 9.8170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8211 |
| 24/06/18 | 9.8192 |
| 24/06/14 | 9.8189 |
| 24/06/13 | 9.8157 |
| 24/06/12 | 9.8119 |
| 24/06/11 | 9.8050 |
| 24/06/07 | 9.8034 |
| 24/06/06 | 9.8062 |
| 24/06/05 | 9.8007 |
| 24/06/03 | 9.7994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.7823 |
| 24/05/30 | 9.7876 |
| 24/05/29 | 9.7843 |
| 24/05/28 | 9.7907 |
| 24/05/27 | 9.7987 |
| 24/05/24 | 9.7862 |
| 24/05/23 | 9.7949 |
| 24/05/21 | 9.8027 |
| 24/05/20 | 9.8018 |
| 24/05/16 | 9.8038 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 0.80 | 0.97 | 2.08 | 0.80 | 0.97 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」