晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.817 -0.0041 9.8511 9.4448

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8170
24/06/19 9.8211
24/06/18 9.8192
24/06/14 9.8189
24/06/13 9.8157
24/06/12 9.8119
24/06/11 9.8050
24/06/07 9.8034
24/06/06 9.8062
24/06/05 9.8007
日期 淨值
24/06/03 9.7994
24/05/31 9.7823
24/05/30 9.7876
24/05/29 9.7843
24/05/28 9.7907
24/05/27 9.7987
24/05/24 9.7862
24/05/23 9.7949
24/05/21 9.8027
24/05/20 9.8018
日期 淨值
24/05/16 9.8038
24/05/14 9.7923
24/05/13 9.7828
24/05/10 9.7910
24/05/09 9.7857
24/05/07 9.7773
24/05/06 9.7699
24/05/03 9.7624
24/05/02 9.7517
24/04/30 9.7416

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.24 0.79 1.89 0.24 0.79 0.16

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.07億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網