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基金名稱：宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 10.0415 | 0.0055 | 9.9901 | 10.0103 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 10.0415 |
| 25/01/15 | 10.0360 |
| 25/01/14 | 10.0323 |
| 25/01/13 | 10.0299 |
| 25/01/10 | 10.0276 |
| 25/01/09 | 10.0240 |
| 25/01/08 | 10.0153 |
| 25/01/07 | 10.0160 |
| 25/01/06 | 10.0103 |
| 25/01/03 | 10.0256 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 10.0270 |
| 24/12/31 | 10.0185 |
| 24/12/30 | 10.0228 |
| 24/12/27 | 10.0202 |
| 24/12/26 | 10.0178 |
| 24/12/24 | 10.0126 |
| 24/12/23 | 9.9835 |
| 24/12/20 | 9.9850 |
| 24/12/19 | 9.9767 |
| 24/12/18 | 9.9865 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 9.9856 |
| 24/12/16 | 9.9845 |
| 24/12/13 | 9.9796 |
| 24/12/12 | 9.9805 |
| 24/12/11 | 9.9828 |
| 24/12/10 | 9.9883 |
| 24/12/09 | 9.9901 |
| 24/12/06 | 9.9844 |
| 24/12/05 | 9.9868 |
| 24/12/04 | 9.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.81 | 1.12 | 1.90 | 0.81 | 1.12 | 0.57 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/26 | 基金代碼 | ACAP100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 宏利投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.02億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾美君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」