晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.7621 0.0163 9.7621 9.3319

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.7621
24/02/15 9.7458
24/02/05 9.7210
24/02/02 9.7267
24/02/01 9.7223
24/01/31 9.7125
24/01/30 9.6931
24/01/29 9.6813
24/01/26 9.6571
24/01/25 9.6678
日期 淨值
24/01/24 9.6612
24/01/23 9.6586
24/01/22 9.6538
24/01/19 9.6345
24/01/18 9.6304
24/01/16 9.7061
24/01/12 9.6955
24/01/11 9.6859
24/01/10 9.6827
24/01/09 9.6758
日期 淨值
24/01/08 9.6735
24/01/04 9.6823
24/01/03 9.6909
24/01/02 9.6963
23/12/29 9.6852
23/12/28 9.6842
23/12/27 9.6890
23/12/26 9.6847
23/12/22 9.6774
23/12/21 9.6638

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 1.29 1.84 2.43 1.29 1.84 0.58

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網