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基金名稱:

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9611 -0.008 9.9973 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9611
19/11/19 9.9691
19/11/18 9.9745
19/11/15 9.9883
19/11/14 9.9858
19/11/13 9.9851
19/11/12 9.9872
19/11/11 9.9854
19/11/08 9.9855
19/11/07 9.9904
日期 淨值
19/11/06 9.9973
19/11/05 9.9968
19/11/04 10.0093
19/11/01 10.0061
19/10/31 10.0056
19/10/30 10.0046
19/10/29 10.0075
19/10/28 10.0058
19/10/25 10.0048
19/10/24 10.0038
日期 淨值
19/10/23 10.0053
19/10/22 10.0009
19/10/21 9.9926
19/10/18 9.9890
19/10/17 9.9813
19/10/16 9.9775
19/10/15 9.9790
19/10/14 9.9833
19/10/09 9.9780
19/10/08 9.9827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -0.28

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.4億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 宏利投信 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網