晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.4533 0.0087 9.9966 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.4533
22/08/15 9.4446
22/08/12 9.4087
22/08/11 9.3753
22/08/10 9.3182
22/08/08 9.4637
22/08/05 9.4689
22/08/04 9.4647
22/08/03 9.4374
22/08/02 9.4348
日期 淨值
22/08/01 9.4496
22/07/29 9.4255
22/07/28 9.3908
22/07/27 9.3487
22/07/26 9.3466
22/07/25 9.3362
22/07/22 9.3070
22/07/21 9.2625
22/07/20 9.2322
22/07/19 9.2040
日期 淨值
22/07/18 9.2260
22/07/15 9.2253
22/07/14 9.2424
22/07/13 9.3044
22/07/12 9.3660
22/07/08 9.4464
22/07/07 9.4463
22/07/06 9.4861
22/07/05 9.5081
22/07/04 9.5630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -1.24 -3.82 -8.25 -1.24 -3.82 2.47

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網