晴時多雲

基金名稱:宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.8755 -0.002 9.9961 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8755
21/10/20 10.8775
21/10/19 10.8750
21/10/18 10.8563
21/10/15 10.8503
21/10/14 10.8369
21/10/13 10.8273
21/10/12 10.8150
21/10/08 10.8561
21/10/07 10.8683
日期 淨值
21/10/06 10.8549
21/10/05 10.8798
21/10/04 10.8930
21/10/01 10.8980
21/09/30 10.9011
21/09/29 10.8987
21/09/28 10.8861
21/09/27 10.9061
21/09/24 10.9146
21/09/23 10.9312
日期 淨值
21/09/22 10.9307
21/09/17 10.9810
21/09/16 10.9889
21/09/15 10.9901
21/09/14 10.9747
21/09/13 10.9649
21/09/10 10.9608
21/09/09 10.9616
21/09/08 10.9545
21/09/07 10.9472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 0.31 1.33 3.57 0.31 1.33 -0.96

基本資料

成立日期 2019/09/26 基金代碼 ACAP100
投信公司 宏利投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾美君
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網