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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 5.6237 | 0.0021 | 5.8412 | 5.3706 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 5.6237 |
| 25/12/03 | 5.6216 |
| 25/12/02 | 5.6037 |
| 25/12/01 | 5.6003 |
| 25/11/28 | 5.6500 |
| 25/11/27 | 5.6449 |
| 25/11/26 | 5.6416 |
| 25/11/25 | 5.6340 |
| 25/11/24 | 5.6286 |
| 25/11/21 | 5.6230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 5.6331 |
| 25/11/19 | 5.6297 |
| 25/11/18 | 5.6267 |
| 25/11/17 | 5.6358 |
| 25/11/14 | 5.6353 |
| 25/11/13 | 5.6433 |
| 25/11/12 | 5.6440 |
| 25/11/11 | 5.6312 |
| 25/11/10 | 5.6292 |
| 25/11/07 | 5.6146 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 5.6167 |
| 25/11/05 | 5.6105 |
| 25/11/04 | 5.6174 |
| 25/11/03 | 5.6255 |
| 25/10/31 | 5.6779 |
| 25/10/30 | 5.6794 |
| 25/10/29 | 5.6892 |
| 25/10/28 | 5.6874 |
| 25/10/27 | 5.6782 |
| 25/10/23 | 5.6316 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.22 | 1.52 | 3.15 | 5.41 | 1.52 | 3.15 | 1.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/11 | 基金代碼 | ACAI69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」