粉絲團
基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 5.6977 | 0.0029 | 6.0759 | 5.6948 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 5.6977 |
| 25/03/11 | 5.6948 |
| 25/03/10 | 5.7033 |
| 25/03/07 | 5.7056 |
| 25/03/06 | 5.7070 |
| 25/03/05 | 5.7182 |
| 25/03/04 | 5.7168 |
| 25/03/03 | 5.7263 |
| 25/02/27 | 5.7698 |
| 25/02/26 | 5.7705 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 5.7607 |
| 25/02/24 | 5.7593 |
| 25/02/21 | 5.7589 |
| 25/02/20 | 5.7514 |
| 25/02/19 | 5.7504 |
| 25/02/18 | 5.7551 |
| 25/02/17 | 5.7491 |
| 25/02/14 | 5.7552 |
| 25/02/13 | 5.7412 |
| 25/02/12 | 5.7314 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 5.7358 |
| 25/02/10 | 5.7434 |
| 25/02/08 | 5.7498 |
| 25/02/07 | 5.7505 |
| 25/02/06 | 5.7539 |
| 25/02/05 | 5.7519 |
| 25/02/04 | 5.7375 |
| 25/02/03 | 5.7275 |
| 25/01/24 | 5.7741 |
| 25/01/23 | 5.7633 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.79 | 0.64 | 0.62 | 2.23 | 0.64 | 0.62 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/11 | 基金代碼 | ACAI69 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」