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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.3346 -0.0087 9.8882 7.0235

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.3346
20/05/22 8.3433
20/05/21 8.3625
20/05/20 8.2765
20/05/19 8.2216
20/05/18 8.1492
20/05/15 8.0795
20/05/14 8.0521
20/05/13 8.1111
20/05/12 8.1123
日期 淨值
20/05/11 8.0883
20/05/08 8.0190
20/05/07 7.9759
20/05/06 7.9605
20/05/05 7.9451
20/05/04 7.8821
20/04/30 7.9901
20/04/29 7.9161
20/04/28 7.8480
20/04/27 7.8433
日期 淨值
20/04/24 7.8798
20/04/23 7.9011
20/04/22 7.8732
20/04/21 7.9122
20/04/20 7.9758
20/04/17 7.9881
20/04/16 7.9652
20/04/15 7.9616
20/04/14 7.9459
20/04/13 7.8233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 3.45 -3.95 -6.61 3.45 -3.95 6.45

基本資料

成立日期 2016/03/11 基金代碼 ACAI69
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網