晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.6082 0.0135 9.3733 8.5036

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6082
21/10/18 8.5947
21/10/15 8.5690
21/10/14 8.5549
21/10/13 8.5167
21/10/12 8.5036
21/10/08 8.5661
21/10/07 8.5907
21/10/06 8.5898
21/10/05 8.6248
日期 淨值
21/10/04 8.6560
21/10/01 8.6708
21/09/30 8.7303
21/09/29 8.7412
21/09/28 8.7349
21/09/27 8.7624
21/09/24 8.7962
21/09/23 8.8315
21/09/22 8.8414
21/09/17 8.8998
日期 淨值
21/09/16 8.9268
21/09/15 8.9568
21/09/14 8.9598
21/09/13 8.9579
21/09/11 8.9527
21/09/10 8.9548
21/09/09 8.9477
21/09/08 8.9542
21/09/07 8.9627
21/09/06 8.9576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -2.53 -2.39 -1.56 -2.53 -2.39 -2.71

基本資料

成立日期 2016/03/11 基金代碼 ACAI69
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網