晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.936 -0.0113 9.1149 6.936

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.9360
22/05/17 6.9473
22/05/16 6.9524
22/05/13 6.9640
22/05/12 6.9592
22/05/11 6.9860
22/05/10 6.9768
22/05/09 6.9867
22/05/06 7.0438
22/05/05 7.0945
日期 淨值
22/05/04 7.1017
22/05/03 7.0926
22/04/29 7.1801
22/04/28 7.2005
22/04/27 7.2051
22/04/26 7.2434
22/04/25 7.2449
22/04/22 7.2806
22/04/21 7.3201
22/04/20 7.3357
日期 淨值
22/04/19 7.3385
22/04/18 7.3629
22/04/15 7.3738
22/04/14 7.3758
22/04/13 7.3835
22/04/12 7.3769
22/04/11 7.3961
22/04/08 7.4410
22/04/07 7.4658
22/04/06 7.4810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -6.26 -8.95 -13.12 -6.26 -8.95 -5.11

基本資料

成立日期 2016/03/11 基金代碼 ACAI69
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網