晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/11 10.31 -0.02 10.45 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/11 10.3100
25/03/10 10.3300
25/03/07 10.3400
25/03/06 10.3600
25/03/05 10.3700
25/03/04 10.3900
25/03/03 10.4200
25/02/27 10.3800
25/02/26 10.3900
25/02/25 10.3900
日期 淨值
25/02/24 10.3400
25/02/21 10.3300
25/02/20 10.3400
25/02/19 10.3300
25/02/18 10.3500
25/02/14 10.3700
25/02/13 10.3600
25/02/12 10.3300
25/02/11 10.3600
25/02/10 10.3600
日期 淨值
25/02/07 10.3200
25/02/06 10.3600
25/02/05 10.3700
25/02/04 10.3400
25/02/03 10.3300
25/01/24 10.3300
25/01/23 10.3200
25/01/22 10.3300
25/01/21 10.3500
25/01/17 10.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.06 -0.46 -0.06 -0.46 -0.48

基本資料

成立日期 2024/06/17 基金代碼 ACAI445
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.21億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網