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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.5516 | -0.037 | 9.9824 | 10.0029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.5516 |
| 24/07/18 | 10.5886 |
| 24/07/17 | 10.5994 |
| 24/07/11 | 10.5744 |
| 24/07/03 | 10.4823 |
| 24/07/01 | 10.4185 |
| 24/06/27 | 10.4801 |
| 24/06/26 | 10.4669 |
| 24/06/25 | 10.5067 |
| 24/06/20 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.5139 |
| 24/06/17 | 10.4773 |
| 24/06/14 | 10.5158 |
| 24/06/13 | 10.5059 |
| 24/06/12 | 10.4839 |
| 24/06/11 | 10.4223 |
| 24/06/07 | 10.4281 |
| 24/06/06 | 10.4891 |
| 24/06/05 | 10.4902 |
| 24/06/03 | 10.4405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3826 |
| 24/05/30 | 10.3581 |
| 24/05/29 | 10.3331 |
| 24/05/28 | 10.3794 |
| 24/05/24 | 10.3977 |
| 24/05/23 | 10.3953 |
| 24/05/22 | 10.4173 |
| 24/05/21 | 10.4312 |
| 24/05/20 | 10.4210 |
| 24/05/16 | 10.4475 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.83 | 1.57 | 1.83 | 4.24 | 1.57 | 1.83 | 0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/02/17 | 基金代碼 | ACAI389 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.31億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.2 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」