晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.5 -0.0139 9.9983 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.5000
24/06/18 10.5139
24/06/17 10.4773
24/06/14 10.5158
24/06/13 10.5059
24/06/12 10.4839
24/06/11 10.4223
24/06/07 10.4281
24/06/06 10.4891
24/06/05 10.4902
日期 淨值
24/06/03 10.4405
24/05/31 10.3826
24/05/30 10.3581
24/05/29 10.3331
24/05/28 10.3794
24/05/24 10.3977
24/05/23 10.3953
24/05/22 10.4173
24/05/21 10.4312
24/05/20 10.4210
日期 淨值
24/05/16 10.4475
24/05/14 10.3823
24/05/13 10.3753
24/05/10 10.3589
24/05/09 10.3816
24/05/07 10.3901
24/05/06 10.3658
24/05/03 10.3465
24/05/02 10.2921
24/04/30 10.2347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 1.52 1.68 4.16 1.52 1.68 0.76

基本資料

成立日期 2023/02/17 基金代碼 ACAI389
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網