晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3212 0.0369 9.9983 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3212
24/02/22 10.2843
24/02/20 10.2897
24/02/19 10.2652
24/02/17 10.2612
24/02/16 10.2602
24/02/15 10.2811
24/02/07 10.3290
24/02/06 10.3340
24/02/05 10.2936
日期 淨值
24/02/02 10.3594
24/02/01 10.4428
24/01/31 10.4001
24/01/30 10.3536
24/01/29 10.3455
24/01/26 10.3051
24/01/25 10.3086
24/01/24 10.2658
24/01/23 10.2741
24/01/22 10.3021
日期 淨值
24/01/19 10.2782
24/01/18 10.2766
24/01/16 10.3216
24/01/12 10.3676
24/01/11 10.3431
24/01/10 10.3107
24/01/09 10.3096
24/01/08 10.3108
24/01/04 10.3172
24/01/03 10.3656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 1.42 3.72 3.41 1.42 3.72 0.46

基本資料

成立日期 2023/02/17 基金代碼 ACAI389
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網