晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 11.25 0.07 12.25 10.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 11.2500
25/03/11 11.1800
25/03/10 11.3000
25/03/07 11.5300
25/03/06 11.4600
25/03/05 11.4900
25/03/04 11.2300
25/03/03 11.3400
25/02/27 11.4900
25/02/26 11.6500
日期 淨值
25/02/25 11.5300
25/02/24 11.6300
25/02/21 11.6900
25/02/20 11.8300
25/02/19 11.8300
25/02/18 11.8300
25/02/14 11.7700
25/02/13 11.7700
25/02/12 11.7000
25/02/11 11.7700
日期 淨值
25/02/10 11.7700
25/02/07 11.6800
25/02/06 11.7400
25/02/05 11.6700
25/02/04 11.5700
25/02/03 11.4900
25/01/24 12.0300
25/01/23 12.0400
25/01/22 11.9600
25/01/21 11.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -3.42 -4.28 -2.51 -3.42 -4.28 -3.85

基本資料

成立日期 2023/07/10 基金代碼 ACAI386
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.02億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網