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基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 14.76 | 0.06 | 9.74 | 10.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 14.7600 |
| 26/01/09 | 14.7000 |
| 26/01/08 | 14.5700 |
| 26/01/07 | 14.6500 |
| 26/01/06 | 14.7200 |
| 26/01/05 | 14.5500 |
| 26/01/02 | 14.4700 |
| 25/12/31 | 14.3700 |
| 25/12/30 | 14.4900 |
| 25/12/29 | 14.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 14.5000 |
| 25/12/24 | 14.4600 |
| 25/12/23 | 14.4500 |
| 25/12/22 | 14.3900 |
| 25/12/19 | 14.2900 |
| 25/12/18 | 14.1400 |
| 25/12/17 | 14.0700 |
| 25/12/16 | 14.2300 |
| 25/12/15 | 14.2700 |
| 25/12/12 | 14.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 14.5800 |
| 25/12/10 | 14.5800 |
| 25/12/09 | 14.5100 |
| 25/12/08 | 14.5700 |
| 25/12/05 | 14.5500 |
| 25/12/04 | 14.5400 |
| 25/12/03 | 14.4000 |
| 25/12/02 | 14.3600 |
| 25/12/01 | 14.3500 |
| 25/11/28 | 14.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 5.69 | 17.39 | 1.13 | 5.69 | 2.64 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/07/10 | 基金代碼 | ACAI386 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.72億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」