晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 13.78 -0.16 14.84 12.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 13.7800
25/03/12 13.9400
25/03/11 13.8300
25/03/10 13.9900
25/03/07 14.2400
25/03/06 14.1600
25/03/05 14.1800
25/03/04 13.9000
25/03/03 14.0400
25/02/27 14.1800
日期 淨值
25/02/26 14.3600
25/02/25 14.2200
25/02/24 14.3100
25/02/21 14.4000
25/02/20 14.5800
25/02/19 14.5800
25/02/18 14.5800
25/02/14 14.5100
25/02/13 14.5200
25/02/12 14.4600
日期 淨值
25/02/11 14.5400
25/02/10 14.5400
25/02/07 14.3900
25/02/06 14.5000
25/02/05 14.4100
25/02/04 14.3600
25/02/03 14.2500
25/01/24 14.8000
25/01/23 14.8400
25/01/22 14.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 -3.86 -4.16 -2.22 -3.86 -4.16 -5.10

基本資料

成立日期 2022/12/30 基金代碼 ACAI378
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網