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基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 13.78 | -0.16 | 14.84 | 12.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 13.7800 |
| 25/03/12 | 13.9400 |
| 25/03/11 | 13.8300 |
| 25/03/10 | 13.9900 |
| 25/03/07 | 14.2400 |
| 25/03/06 | 14.1600 |
| 25/03/05 | 14.1800 |
| 25/03/04 | 13.9000 |
| 25/03/03 | 14.0400 |
| 25/02/27 | 14.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 14.3600 |
| 25/02/25 | 14.2200 |
| 25/02/24 | 14.3100 |
| 25/02/21 | 14.4000 |
| 25/02/20 | 14.5800 |
| 25/02/19 | 14.5800 |
| 25/02/18 | 14.5800 |
| 25/02/14 | 14.5100 |
| 25/02/13 | 14.5200 |
| 25/02/12 | 14.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 14.5400 |
| 25/02/10 | 14.5400 |
| 25/02/07 | 14.3900 |
| 25/02/06 | 14.5000 |
| 25/02/05 | 14.4100 |
| 25/02/04 | 14.3600 |
| 25/02/03 | 14.2500 |
| 25/01/24 | 14.8000 |
| 25/01/23 | 14.8400 |
| 25/01/22 | 14.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.33 | -3.86 | -4.16 | -2.22 | -3.86 | -4.16 | -5.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/30 | 基金代碼 | ACAI378 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」