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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 14.47 | 0.05 | 14.47 | 10.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 14.4700 |
| 25/12/10 | 14.4200 |
| 25/12/09 | 14.3300 |
| 25/12/08 | 14.3400 |
| 25/12/05 | 14.3600 |
| 25/12/04 | 14.3100 |
| 25/12/03 | 14.2400 |
| 25/12/02 | 14.2200 |
| 25/12/01 | 14.1700 |
| 25/11/28 | 14.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 14.1800 |
| 25/11/25 | 14.0700 |
| 25/11/24 | 13.9600 |
| 25/11/21 | 13.8200 |
| 25/11/20 | 13.7600 |
| 25/11/19 | 13.8800 |
| 25/11/18 | 13.8400 |
| 25/11/17 | 14.0200 |
| 25/11/14 | 14.1200 |
| 25/11/13 | 14.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 14.3300 |
| 25/11/11 | 14.2900 |
| 25/11/10 | 14.2700 |
| 25/11/07 | 14.0400 |
| 25/11/06 | 14.0500 |
| 25/11/05 | 14.1000 |
| 25/11/04 | 14.1000 |
| 25/11/03 | 14.2600 |
| 25/10/31 | 14.2700 |
| 25/10/30 | 14.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.33 | 2.72 | 7.46 | 15.61 | 2.72 | 7.46 | 1.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI351 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」