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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 11.52 | 0.05 | 12.27 | 10.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 11.5200 |
| 25/03/11 | 11.4700 |
| 25/03/10 | 11.5700 |
| 25/03/07 | 11.8100 |
| 25/03/06 | 11.7300 |
| 25/03/05 | 11.8100 |
| 25/03/04 | 11.6400 |
| 25/03/03 | 11.7300 |
| 25/02/27 | 11.8600 |
| 25/02/26 | 12.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 11.9800 |
| 25/02/24 | 12.0300 |
| 25/02/21 | 12.0600 |
| 25/02/20 | 12.1700 |
| 25/02/19 | 12.2100 |
| 25/02/18 | 12.2000 |
| 25/02/14 | 12.1400 |
| 25/02/13 | 12.1000 |
| 25/02/12 | 12.0000 |
| 25/02/11 | 12.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 12.0300 |
| 25/02/07 | 12.0100 |
| 25/02/06 | 12.0600 |
| 25/02/05 | 11.9800 |
| 25/02/04 | 11.9300 |
| 25/02/03 | 11.8400 |
| 25/01/24 | 12.1900 |
| 25/01/23 | 12.2000 |
| 25/01/22 | 12.1900 |
| 25/01/21 | 12.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.81 | -3.60 | -2.62 | 0.19 | -3.60 | -2.62 | -4.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI351 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.27億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」