晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.97 0.11 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9700
22/05/25 8.8600
22/05/24 8.8100
22/05/23 8.9000
22/05/20 8.7500
22/05/19 8.7700
22/05/18 8.8400
22/05/17 9.0700
22/05/16 8.9100
22/05/13 8.9200
日期 淨值
22/05/12 8.7300
22/05/11 8.7700
22/05/10 8.8500
22/05/09 8.8200
22/05/06 9.0300
22/05/05 9.1400
22/05/04 9.3400
22/05/03 9.1800
22/04/29 9.1300
22/04/28 9.2700
日期 淨值
22/04/27 9.1100
22/04/26 9.1100
22/04/25 9.3000
22/04/22 9.3100
22/04/21 9.5400
22/04/20 9.6100
22/04/19 9.5500
22/04/18 9.4400
22/04/14 9.4700
22/04/13 9.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.88 -5.32 -7.63 -5.32 -7.63 -1.21

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI339
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網