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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 10.4 | 0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 10.4000 |
| 25/03/11 | 10.3500 |
| 25/03/10 | 10.4500 |
| 25/03/07 | 10.6600 |
| 25/03/06 | 10.5900 |
| 25/03/05 | 10.6700 |
| 25/03/04 | 10.5200 |
| 25/03/03 | 10.6100 |
| 25/02/27 | 10.7300 |
| 25/02/26 | 10.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 10.8300 |
| 25/02/24 | 10.8700 |
| 25/02/21 | 10.9000 |
| 25/02/20 | 11.0100 |
| 25/02/19 | 11.0500 |
| 25/02/18 | 11.0400 |
| 25/02/14 | 10.9900 |
| 25/02/13 | 10.9600 |
| 25/02/12 | 10.8700 |
| 25/02/11 | 10.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 10.9000 |
| 25/02/07 | 10.8800 |
| 25/02/06 | 10.9200 |
| 25/02/05 | 10.8500 |
| 25/02/04 | 10.8100 |
| 25/02/03 | 10.7300 |
| 25/01/24 | 11.0500 |
| 25/01/23 | 11.0700 |
| 25/01/22 | 11.0600 |
| 25/01/21 | 10.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.17 | -3.97 | -3.03 | -0.83 | -3.97 | -3.03 | -4.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI339 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」