晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 8.0846 0.0663 8.2253 7.6769

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 8.0846
24/07/04 8.0183
24/07/01 7.9718
24/06/27 8.0752
24/06/26 8.0635
24/06/25 8.0787
24/06/20 8.0695
24/06/19 8.0669
24/06/18 8.0789
24/06/17 8.0555
日期 淨值
24/06/14 8.0827
24/06/13 8.0721
24/06/12 8.0624
24/06/11 8.0217
24/06/07 8.0305
24/06/06 8.0693
24/06/05 8.0670
24/06/03 8.0310
24/05/31 8.0516
24/05/30 8.0310
日期 淨值
24/05/29 8.0005
24/05/28 8.0325
24/05/27 8.0485
24/05/24 8.0505
24/05/23 8.0514
24/05/22 8.0522
24/05/21 8.0611
24/05/20 8.0485
24/05/16 8.0635
24/05/14 8.0268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 2.41 2.87 6.09 2.41 2.87 1.52

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI331
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.55億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網