晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 8.0302 0.0053 8.207 7.8829

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 8.0302
25/02/08 8.0249
25/02/07 8.0249
25/02/06 8.0481
25/02/05 8.0436
25/02/04 8.0089
25/02/03 7.9987
25/01/24 7.9823
25/01/23 7.9719
25/01/22 7.9834
日期 淨值
25/01/21 7.9921
25/01/20 7.9560
25/01/17 7.9565
25/01/16 7.9517
25/01/15 7.9337
25/01/14 7.8829
25/01/13 7.8837
25/01/10 7.8941
25/01/09 7.9297
25/01/08 7.9171
日期 淨值
25/01/07 7.9229
25/01/06 7.9523
25/01/03 7.9544
25/01/02 7.9576
24/12/31 8.0119
24/12/30 8.0136
24/12/27 7.9922
24/12/26 8.0007
24/12/25 7.9978
24/12/24 7.9924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 1.62 1.93 4.40 1.62 1.93 2.47

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI331
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網