晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1267 0.0459 8.3183 7.6769

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1267
24/02/22 8.0808
24/02/20 8.0924
24/02/19 8.0674
24/02/17 8.0706
24/02/16 8.0701
24/02/15 8.0949
24/02/07 8.0981
24/02/06 8.1078
24/02/05 8.0829
日期 淨值
24/02/02 8.1109
24/02/01 8.1622
24/01/31 8.1891
24/01/30 8.1637
24/01/29 8.1507
24/01/26 8.1347
24/01/25 8.1325
24/01/24 8.1125
24/01/23 8.1190
24/01/22 8.1380
日期 淨值
24/01/19 8.1115
24/01/18 8.1143
24/01/16 8.1310
24/01/12 8.1473
24/01/11 8.1314
24/01/10 8.1102
24/01/09 8.1009
24/01/08 8.1129
24/01/04 8.1104
24/01/03 8.1272

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 2.20 4.75 5.54 2.20 4.75 0.81

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI331
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網