晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.55 0.0054 9.9993 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5500
22/08/11 8.5446
22/08/10 8.5789
22/08/09 8.5701
22/08/08 8.5869
22/08/05 8.5587
22/08/04 8.6004
22/08/03 8.5716
22/08/02 8.5620
22/08/01 8.5785
日期 淨值
22/07/29 8.6159
22/07/28 8.5857
22/07/27 8.5516
22/07/26 8.5282
22/07/25 8.5213
22/07/22 8.5351
22/07/21 8.4697
22/07/20 8.4355
22/07/19 8.4085
22/07/18 8.4201
日期 淨值
22/07/15 8.4368
22/07/14 8.4186
22/07/13 8.4512
22/07/12 8.4693
22/07/11 8.4393
22/07/08 8.4049
22/07/07 8.4145
22/07/06 8.4377
22/07/05 8.4356
22/07/04 8.4135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 1.51 -0.64 -4.14 1.51 -0.64 1.76

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI331
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.39億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網