晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9562 -0.0082 9.9973 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9562
22/08/10 8.9644
22/08/09 8.9554
22/08/08 8.9653
22/08/05 8.9457
22/08/04 8.9771
22/08/03 8.9528
22/08/02 8.9643
22/08/01 8.9771
22/07/29 8.9541
日期 淨值
22/07/28 8.9004
22/07/27 8.8590
22/07/26 8.8483
22/07/25 8.8323
22/07/22 8.8294
22/07/21 8.7549
22/07/20 8.7262
22/07/19 8.7081
22/07/18 8.7202
22/07/15 8.7237
日期 淨值
22/07/14 8.7127
22/07/13 8.7505
22/07/12 8.7587
22/07/11 8.7409
22/07/08 8.7143
22/07/07 8.7261
22/07/06 8.7606
22/07/05 8.7739
22/07/04 8.7554
22/07/01 8.7605

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 1.31 -1.70 -6.26 1.31 -1.70 2.46

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI328
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網