晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0083 -0.0089 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0083
21/10/19 10.0172
21/10/18 10.0314
21/10/15 10.0300
21/10/14 10.0348
21/10/13 10.0120
21/10/12 9.9894
21/10/08 9.9924
21/10/07 10.0128
21/10/06 10.0237
日期 淨值
21/10/05 10.0339
21/10/04 10.0583
21/10/01 10.0581
21/09/30 10.0436
21/09/29 10.0511
21/09/28 10.0512
21/09/27 10.0929
21/09/24 10.0966
21/09/23 10.1257
21/09/22 10.1552
日期 淨值
21/09/17 10.1385
21/09/16 10.1546
21/09/15 10.1644
21/09/14 10.1708
21/09/13 10.1469
21/09/11 10.1327
21/09/10 10.1325
21/09/09 10.1425
21/09/08 10.1270
21/09/07 10.1160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.21 -0.54 -1.21 -0.54 -1.28

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI328
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網