晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.4396 0.0498 9.4452 8.5755

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.4396
24/06/11 9.3898
24/06/07 9.3963
24/06/06 9.4411
24/06/05 9.4452
24/06/03 9.4030
24/05/31 9.3568
24/05/30 9.3397
24/05/29 9.3174
24/05/28 9.3535
日期 淨值
24/05/27 9.3697
24/05/24 9.3735
24/05/23 9.3769
24/05/22 9.3884
24/05/21 9.3989
24/05/20 9.3866
24/05/16 9.3999
24/05/14 9.3474
24/05/13 9.3409
24/05/10 9.3267
日期 淨值
24/05/09 9.3365
24/05/07 9.3383
24/05/06 9.3214
24/05/03 9.3045
24/05/02 9.2599
24/04/30 9.2081
24/04/29 9.2297
24/04/26 9.1982
24/04/25 9.1819
24/04/24 9.2080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.37 1.92 4.47 1.37 1.92 1.21

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI328
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網