晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.267 0.0274 9.3525 8.5755

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.2670
24/02/22 9.2396
24/02/20 9.2442
24/02/19 9.2247
24/02/17 9.2285
24/02/16 9.2277
24/02/15 9.2462
24/02/07 9.2718
24/02/06 9.2738
24/02/05 9.2497
日期 淨值
24/02/02 9.3001
24/02/01 9.3525
24/01/31 9.3174
24/01/30 9.2854
24/01/29 9.2730
24/01/26 9.2463
24/01/25 9.2496
24/01/24 9.2242
24/01/23 9.2239
24/01/22 9.2419
日期 淨值
24/01/19 9.2236
24/01/18 9.2242
24/01/16 9.2570
24/01/12 9.2907
24/01/11 9.2710
24/01/10 9.2475
24/01/09 9.2407
24/01/08 9.2472
24/01/04 9.2513
24/01/03 9.2787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.45 3.71 3.96 1.45 3.71 0.47

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI328
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網