晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9209 -0.0084 9.9988 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9209
22/08/10 8.9293
22/08/09 8.9203
22/08/08 8.9303
22/08/05 8.9110
22/08/04 8.9423
22/08/03 8.9182
22/08/02 8.9297
22/08/01 8.9425
22/07/29 8.9199
日期 淨值
22/07/28 8.8665
22/07/27 8.8252
22/07/26 8.8147
22/07/25 8.7988
22/07/22 8.7961
22/07/21 8.7219
22/07/20 8.6934
22/07/19 8.6754
22/07/18 8.6876
22/07/15 8.6913
日期 淨值
22/07/14 8.6804
22/07/13 8.7182
22/07/12 8.7264
22/07/11 8.7088
22/07/08 8.6825
22/07/07 8.6943
22/07/06 8.7287
22/07/05 8.7420
22/07/04 8.7237
22/07/01 8.7290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 1.26 -1.79 -6.41 1.26 -1.79 2.44

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI327
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網