晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.1503 0.0007 9.2744 8.5113

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.1503
24/02/16 9.1496
24/02/15 9.1680
24/02/07 9.1940
24/02/06 9.1960
24/02/05 9.1723
24/02/02 9.2224
24/02/01 9.2744
24/01/31 9.2398
24/01/30 9.2080
日期 淨值
24/01/29 9.1958
24/01/26 9.1695
24/01/25 9.1730
24/01/24 9.1478
24/01/23 9.1476
24/01/22 9.1655
24/01/19 9.1476
24/01/18 9.1483
24/01/16 9.1809
24/01/12 9.2146
日期 淨值
24/01/11 9.1952
24/01/10 9.1720
24/01/09 9.1653
24/01/08 9.1718
24/01/04 9.1762
24/01/03 9.2034
24/01/02 9.2134
23/12/29 9.2414
23/12/28 9.2421
23/12/27 9.2513

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 1.17 3.30 3.39 1.17 3.30 -0.06

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI327
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.96億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網