晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 9.457 -0.0102 9.4672 8.5113

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 9.4570
24/07/17 9.4672
24/07/11 9.4406
24/07/04 9.3548
24/07/01 9.3165
24/06/27 9.3616
24/06/26 9.3527
24/06/25 9.3752
24/06/20 9.3684
24/06/19 9.3709
日期 淨值
24/06/18 9.3765
24/06/17 9.3454
24/06/14 9.3775
24/06/13 9.3648
24/06/12 9.3509
24/06/11 9.3016
24/06/07 9.3083
24/06/06 9.3528
24/06/05 9.3569
24/06/03 9.3152
日期 淨值
24/05/31 9.2697
24/05/30 9.2528
24/05/29 9.2308
24/05/28 9.2666
24/05/27 9.2827
24/05/24 9.2867
24/05/23 9.2901
24/05/22 9.3016
24/05/21 9.3121
24/05/20 9.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 2.11 2.65 4.98 2.11 2.65 0.86

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI327
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.85億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網