晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.9757 0.0235 8.1258 7.5209

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.9757
24/02/22 7.9522
24/02/20 7.9563
24/02/19 7.9395
24/02/17 7.9429
24/02/16 7.9423
24/02/15 7.9583
24/02/07 7.9809
24/02/06 7.9826
24/02/05 7.9620
日期 淨值
24/02/02 8.0056
24/02/01 8.0507
24/01/31 8.0544
24/01/30 8.0267
24/01/29 8.0161
24/01/26 7.9931
24/01/25 7.9961
24/01/24 7.9742
24/01/23 7.9740
24/01/22 7.9896
日期 淨值
24/01/19 7.9740
24/01/18 7.9746
24/01/16 8.0031
24/01/12 8.0324
24/01/11 8.0155
24/01/10 7.9953
24/01/09 7.9894
24/01/08 7.9951
24/01/04 7.9990
24/01/03 8.0227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 1.40 3.61 3.78 1.40 3.61 0.44

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI325
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網