晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.8213 0.0052 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.8213
21/10/22 9.8161
21/10/21 9.8117
21/10/20 9.8271
21/10/19 9.8359
21/10/18 9.8500
21/10/15 9.8488
21/10/14 9.8536
21/10/13 9.8312
21/10/12 9.8092
日期 淨值
21/10/08 9.8124
21/10/07 9.8325
21/10/06 9.8433
21/10/05 9.8534
21/10/04 9.8775
21/10/01 9.8775
21/09/30 9.9053
21/09/29 9.9128
21/09/28 9.9129
21/09/27 9.9542
日期 淨值
21/09/24 9.9580
21/09/23 9.9868
21/09/22 10.0160
21/09/17 9.9999
21/09/16 10.0159
21/09/15 10.0257
21/09/14 10.0320
21/09/13 10.0085
21/09/11 9.9947
21/09/10 9.9946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -1.09 -0.56 -1.09 -0.56 -0.95

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI325
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網